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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2025/06/20
股票型
137.8639
穩健型
0.83
月配
交易說明
-1.61
/
-10.42
/
1.28
/
3.72
/
11.62
/
29.14
/
75.39
/
3.81
-0.41
0.81
0.03
4
3
4
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
WMF001981
全球
美元
2025/06/19
平衡型
9.396
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-1.58
43/192
-8.78
17/188
-6.02
20/186
-2.39
20/177
11.63
108/164
22.86
106/150
28.41
80/121
2.17
-0.05
0.39
0.01
4
3
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
WMF001245
全球
美元
2025/06/20
平衡型
239.39
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.34
22/192
-8.81
43/188
-6.33
7/186
-2.63
16/177
11.64
59/164
21.52
61/150
27.50
69/121
2.29
-0.17
0.68
-0.01
3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004285
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
7.6018
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-0.65
85/192
-5.53
79/188
-4.09
65/186
-0.47
38/177
11.64
77/164
21.30
73/150
0
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1.56
0.12
0.34
0.14
3
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A
WMF001540
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
12.024
積極型
1.09
無配息
交易說明
0.22
34/76
-6.26
39/75
-0.78
31/75
-0.88
37/73
11.64
28/73
23.42
15/73
39.75
17/73
3.26
-0.13
0.94
0.00
3
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)
WMF004284
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
7.6017
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-0.65
85/192
-5.53
79/188
-4.09
65/186
-0.47
38/177
11.64
77/164
21.30
73/150
0
/
1.56
0.12
0.34
0.14
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003900
全球
美元
2025/06/20
平衡型
94.4285
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.13
131/192
-8.52
146/188
-6.27
97/186
-2.06
51/177
11.64
54/164
22.00
49/150
23.80
31/121
2.07
0.03
0.43
0.06
3
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004286
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.015
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-0.65
85/192
-5.54
79/188
-4.09
65/186
-0.48
38/177
11.65
77/164
21.34
73/150
0
/
1.57
0.12
0.34
0.14
3
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣)
WMF004283
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.0151
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.65
85/192
-5.53
79/188
-4.09
65/186
-0.48
38/177
11.65
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21.34
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0
/
1.57
0.12
0.34
0.14
3
4
5
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2025/06/20
股票型
380.03
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-2.08
32/51
-8.90
37/51
-6.65
30/51
-3.06
29/51
11.66
21/51
28.04
26/51
76.92
8/51
4.13
-0.08
0.68
-0.01
4
4
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)
WMF000861
全球
美元
2025/06/20
平衡型
129.56
穩健型
-0.1
季配
交易說明
-1.34
22/192
-8.81
43/188
-6.34
7/186
-2.61
16/177
11.67
59/164
21.57
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27.58
69/121
2.29
-0.17
0.68
-0.01
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 累積(後收型)
WMF003899
全球
美元
2025/06/20
平衡型
137.9207
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-1.13
131/192
-8.51
146/188
-6.27
97/186
-2.04
51/177
11.68
54/164
22.04
49/150
23.86
31/121
2.07
0.03
0.43
0.06
3
4
5
觀察 申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2025/06/20
平衡型
8.09
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-1.27
22/192
-8.72
43/188
-6.29
7/186
-2.58
16/177
11.68
59/164
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27.32
69/121
2.27
-0.17
0.69
-0.01
3
3
5
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別
WMF003515
全球
澳元
2025/06/20
股票型
14.78
穩健型
-0.4
月配
交易說明
0.95
/
-5.14
/
1.03
/
-2.90
/
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/
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/
43.21
/
4.36
-0.91
1.00
0.03
1
1
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2025/06/19
債券型
221.87
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-1.15
180/278
-7.29
104/278
-2.82
50/276
0.83
35/273
11.72
57/262
32.78
6/254
4.31
114/228
2.13
0.19
1.02
0.08
4
4
2
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (歐元)
WMF004383
全球
歐元
2025/06/19
股票型
312.37
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-1.56
93/195
-4.63
70/195
-3.63
72/195
-4.78
146/192
11.73
126/190
39.64
86/180
53.21
68/159
3.37
-0.62
1.14
0.03
2
3
3
觀察 申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金
WMF000038
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
21.22
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-1.07
134/192
-6.40
101/188
-8.42
159/186
-4.93
136/177
11.74
76/164
25.12
55/150
37.97
17/121
2.15
0.10
0.41
0.10
4
5
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
4.029
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-2.42
48/51
-11.51
49/51
-6.99
31/51
-3.68
31/51
11.75
7/51
3.59
35/51
-28.13
43/47
2.75
-0.26
0.82
-0.08
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
10.033
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.41
48/51
-11.51
49/51
-6.98
31/51
-3.66
31/51
11.75
7/51
3.60
35/51
-28.08
43/47
2.75
-0.26
0.82
-0.08
2
2
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2025/06/19
債券型
10.48
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-1.07
180/278
-7.24
104/278
-2.79
50/276
0.85
35/273
11.75
57/262
32.89
6/254
4.32
114/228
2.14
0.19
1.01
0.08
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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