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施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2025/07/15
債券型
81.5769
保守型
0.07
月配
交易說明
-0.16
117/275
-6.51
166/275
-7.22
141/274
-4.49
130/271
9.28
46/260
17.05
80/252
7.39
43/226
2.46
0.28
0.59
0.08
4
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2025/07/14
債券型
10.5838
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.39
3/275
-0.84
18/275
-2.19
38/274
0.29
22/271
9.28
76/260
13.22
142/252
3.62
119/226
1.50
-0.17
0.59
0.19
1
2
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元)
WMF001455
全球
美元
2025/07/14
平衡型
4152.54
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.50
146/195
-3.31
153/190
-7.41
153/187
-4.85
112/179
9.29
97/166
17.88
95/152
16.59
75/122
2.12
0.05
0.73
0.07
-
-
5
觀察 申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金
WMF001872
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
13.52
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.50
77/195
1.12
84/190
-5.59
110/187
-4.45
102/179
9.30
96/166
16.75
98/152
21.04
56/122
2.05
-0.07
0.50
0.14
3
3
4
觀察 申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型)
WMF005019
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
11.68
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.76
40/50
4.02
21/50
-3.44
9/50
-8.15
27/50
9.30
25/50
0
/
0
/
2.97
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2025/07/15
股票型
2249.1909
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.32
38/50
1.32
41/50
7.01
11/50
2.51
13/50
9.30
29/50
19.64
41/50
-1.00
45/50
3.38
-0.34
0.94
0.28
1
2
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
9.414
穩健型
0.36
年配
交易說明
-0.24
79/275
-6.29
140/275
-7.58
152/274
-3.62
114/271
9.30
66/260
24.55
51/252
-6.69
186/226
2.44
-0.12
0.97
-0.01
2
3
2
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型
WMF000072
全球
台幣
2025/07/14
債券型
12.3282
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.34
48/275
0.13
9/275
-1.89
35/274
0.59
18/271
9.31
74/260
13.96
133/252
4.58
108/226
1.22
-0.13
0.58
0.21
2
3
5
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型
WMF000073
全球
台幣
2025/07/14
債券型
6.3376
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.34
48/275
0.13
9/275
-1.89
35/274
0.59
18/271
9.31
74/260
13.96
133/252
4.58
108/226
1.22
-0.13
0.58
0.21
2
3
5
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003970
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
7.2768
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.45
80/195
3.86
34/190
-1.96
49/187
-2.18
55/179
9.32
95/166
11.41
122/152
15.78
80/122
1.97
-0.18
0.48
0.09
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣)
WMF002520
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
11.5491
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.45
80/195
3.86
34/190
-1.97
49/187
-2.19
55/179
9.32
95/166
11.43
122/152
15.83
80/122
1.97
-0.18
0.48
0.09
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣)
WMF002521
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
7.1269
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.45
80/195
3.86
34/190
-1.96
49/187
-2.18
55/179
9.32
95/166
11.41
122/152
15.78
80/122
1.97
-0.18
0.48
0.09
2
2
4
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2025/07/15
債券型
6.0724
穩健型
-0.21
月配
交易說明
0.43
5/143
-3.85
21/140
2.45
20/139
0.58
16/130
9.32
18/120
32.68
11/115
13.33
14/109
2.61
0.18
0.40
0.13
3
3
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
WMF001288
亞洲區日本除外
歐元
2025/07/15
股票型
44.25
積極型
1.63
無配息
交易說明
1.85
39/76
2.46
48/75
0.97
36/75
-3.55
47/73
9.33
43/73
18.27
51/73
10.85
48/73
2.81
-0.39
1.04
-0.03
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2025/07/15
股票型
43.2
穩健型
-0.55
年配
交易說明
4.58
25/196
5.10
60/196
-4.43
102/196
-4.31
125/193
9.33
139/191
33.64
109/182
33.32
113/160
3.00
-0.77
1.11
0.08
1
2
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
21.79
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-0.26
79/275
-6.27
140/275
-7.59
152/274
-3.59
114/271
9.33
66/260
24.58
51/252
-6.65
186/226
2.43
-0.12
0.97
-0.01
2
3
2
觀察 申購
摩根印度基金
WMF000381
印度
美元
2025/07/15
股票型
376.6
積極型
1.21
無配息
交易說明
0.27
81/108
-4.46
100/108
-7.13
87/108
-12.76
91/108
9.34
50/106
26.72
41/105
73.44
29/98
4.70
-0.28
0.84
0.11
1
1
4
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型
WMF001574
全球
台幣
2025/07/14
債券型
6.0605
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.12
76/275
-0.25
14/275
0.02
20/274
1.51
10/271
9.35
73/260
17.83
98/252
10.09
56/226
0.94
-0.03
0.62
0.25
3
4
5
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型
WMF001573
全球
台幣
2025/07/14
債券型
11.4397
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.12
76/275
-0.25
14/275
0.02
20/274
1.51
10/271
9.36
73/260
17.84
98/252
10.09
56/226
0.94
-0.03
0.62
0.25
3
4
5
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2025/07/15
股票型
14.17
穩健型
-0.35
年配
交易說明
0.38
73/78
-3.75
66/75
-12.52
71/73
-9.90
68/72
9.36
66/72
20.11
63/71
67.35
44/68
4.78
-0.73
0.78
0.00
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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