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國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2026/03/31
股票型
13.836
穩健型
4.0
無配息
交易說明
-4.32
67/84
-2.36
27/83
6.19
14/79
19.92
5/74
12.09
48/69
57.98
35/68
0
/
3.83
-0.63
1.25
0.13
3
3
3
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)
WMF002086
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
7.64
穩健型
2.13
月配
交易說明
-4.50
109/208
-1.58
141/208
3.32
121/202
7.93
110/192
12.09
115/177
30.04
90/162
11.79
101/134
3.01
-0.07
0.49
0.23
2
3
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2026/03/31
債券型
4.3136
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.09
125/247
1.29
43/246
3.91
131/245
4.94
43/241
12.09
67/236
28.50
57/222
8.01
124/206
2.05
0.12
0.63
0.35
2
2
4
觀察 申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
WMF000661
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
24.91
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-6.42
171/208
-2.31
164/208
1.96
147/202
9.21
94/192
12.11
114/177
28.53
99/162
18.39
90/134
2.72
-0.12
0.54
0.24
2
2
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004286
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
12.2315
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.98
54/208
-1.48
137/208
1.96
148/202
5.58
138/192
12.11
113/177
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107/162
21.10
82/134
2.15
0.21
0.24
0.29
2
2
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣)
WMF004283
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
12.2315
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.98
54/208
-1.48
137/208
1.96
148/202
5.58
138/192
12.11
113/177
26.81
107/162
21.10
82/134
2.15
0.21
0.24
0.29
2
2
5
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003482
歐洲
澳元
2026/03/31
債券型
9.58
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-4.44
/
3.07
/
7.84
/
9.17
/
12.12
/
25.39
/
5.78
/
3.11
0.11
0.23
0.07
-
-
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息)
WMF002499
歐洲
美元
2026/04/01
債券型
10.5941
穩健型
0.22
月配
交易說明
-0.42
18/22
0.53
19/22
4.50
16/22
1.10
3/22
12.12
8/22
29.81
9/22
34.49
7/22
2.40
0.12
0.25
0.21
4
2
5
觀察 申購
國泰美國ESG基金
WMF004461
美國
台幣
2026/03/31
股票型
16.0
穩健型
3.96
無配息
交易說明
-4.42
67/84
-2.38
27/83
6.24
14/79
20.03
5/74
12.12
48/69
57.95
35/68
0
/
3.83
-0.55
1.12
0.24
3
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2026/04/01
股票型
63.57
穩健型
2.35
年配
交易說明
-5.59
85/202
-8.01
175/202
-4.12
169/200
9.67
105/196
12.13
125/193
62.52
41/188
31.26
101/163
3.20
-0.23
1.12
0.19
4
3
3
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2026/04/01
股票型
142.72
穩健型
3.49
無配息
交易說明
-4.66
14/54
-13.01
51/53
-11.87
48/52
11.96
45/51
12.13
40/45
75.53
29/44
42.97
28/39
5.24
-1.05
1.21
0.15
2
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004285
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
7.8936
穩健型
0.84
月配
交易說明
-2.98
54/208
-1.48
137/208
1.96
148/202
5.61
138/192
12.13
113/177
26.81
107/162
21.08
82/134
2.15
0.21
0.24
0.29
2
2
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)
WMF004284
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
7.8935
穩健型
0.84
月配
交易說明
-2.98
54/208
-1.48
137/208
1.96
148/202
5.61
138/192
12.14
113/177
26.81
107/162
21.08
82/134
2.15
0.21
0.24
0.29
2
2
5
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003384
美國
美元
2026/04/01
債券型
16.5984
穩健型
0.64
無配息
交易說明
0.60
38/146
0.61
99/146
4.79
54/145
2.24
11/140
12.16
15/125
29.07
9/119
29.95
16/114
2.43
-0.08
0.94
0.16
3
4
4
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF003387
美國
美元
2026/04/01
債券型
5.711
穩健型
0.64
月配
交易說明
0.60
38/146
0.61
99/146
4.79
54/145
2.25
11/140
12.16
15/125
29.07
9/119
29.92
16/114
2.43
-0.08
0.94
0.16
3
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
73.34
穩健型
0.99
月配
交易說明
-4.37
240/247
-1.10
192/246
5.07
64/245
6.92
14/241
12.19
32/236
21.55
75/222
21.47
26/206
2.90
-0.04
1.09
0.01
2
2
3
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2026/03/31
債券型
3.3114
穩健型
0.13
月配
交易說明
-1.47
36/47
1.64
36/46
6.43
39/46
2.71
15/46
12.21
21/46
6.14
39/46
-31.75
42/45
2.89
-0.15
0.27
-0.05
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2026/03/31
債券型
136.23
積極型
0.19
月配
交易說明
-3.82
7/47
3.43
12/46
7.92
12/46
8.68
26/46
12.21
17/46
17.23
15/46
-13.18
18/45
3.22
-0.10
-0.04
-0.08
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元(後收型)
WMF005082
美國
美元
2026/03/31
平衡型
12.74
穩健型
2.08
無配息
交易說明
-2.54
37/208
-3.84
184/208
0.18
164/202
4.94
135/192
12.23
88/177
35.12
52/162
0
/
2.37
-0.14
1.14
0.12
-
-
3
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險
WMF003289
亞洲太平洋區
人民幣
2026/03/31
債券型
7.2572
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-1.48
36/47
1.63
36/46
6.42
39/46
2.70
15/46
12.24
21/46
5.71
39/46
-32.55
42/45
2.90
-0.16
0.25
-0.05
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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