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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF005047
全球
台幣
2025/09/30
債券型
7.7118
保守型
-0.01
月配
交易說明
0.48
139/260
2.54
231/260
-1.94
122/260
-0.81
217/257
6.19
207/245
8.53
212/237
0
/
1.73
0.03
0.57
0.08
2
2
5
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
WMF005042
全球
台幣
2025/09/30
債券型
8.0123
保守型
-0.01
月配
交易說明
0.48
139/260
2.55
231/260
-1.94
122/260
-0.81
217/257
6.19
207/245
8.54
212/237
-1.62
181/214
1.73
0.03
0.57
0.08
2
2
5
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
WMF005041
全球
台幣
2025/09/30
債券型
10.2062
保守型
-0.01
無配息
交易說明
0.48
139/260
2.55
231/260
-1.94
122/260
-0.80
217/257
6.20
207/245
8.54
212/237
-1.62
181/214
1.73
0.03
0.57
0.08
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派)
WMF002730
美國
美元
2025/09/30
股票型
314.28
穩健型
-0.18
年配
交易說明
-5.07
50/50
3.37
45/50
-4.95
50/50
-9.64
50/50
6.23
49/50
16.76
47/50
39.30
34/50
5.56
-0.51
0.85
0.03
2
2
2
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2025/09/30
債券型
1.058
保守型
0.09
年配
交易說明
0.08
216/260
4.53
159/260
-3.68
182/260
-2.61
242/257
6.26
206/245
10.50
190/237
-7.04
197/214
2.71
0.03
1.05
0.00
2
2
3
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
WMF004712
美國
美元
2025/09/30
股票型
23.54
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-2.74
/
5.54
/
-3.09
/
-10.57
/
6.29
/
20.46
/
39.72
/
5.37
-0.41
0.82
0.05
2
2
2
觀察 申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003576
全球
人民幣
2025/09/30
債券型
19.97
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.05
196/260
5.98
251/260
-3.75
46/260
-4.55
200/257
6.32
170/245
4.83
201/237
1.14
171/214
2.70
-0.04
0.67
0.08
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 月配-美元
WMF000872
美國
美元
2025/09/30
債券型
7.22
保守型
-0.13
月配
交易說明
0.59
99/144
6.46
99/143
-5.19
112/140
-1.40
61/133
6.32
99/122
6.81
102/116
0.70
52/110
3.07
-0.04
1.05
-0.05
2
2
3
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2025/09/30
債券型
14.69
保守型
-0.13
月配
交易說明
1.34
207/260
6.26
134/260
-1.14
244/260
-6.73
232/257
6.35
215/245
8.24
206/237
-9.24
152/214
3.40
-0.08
0.18
-0.06
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 累積-美元
WMF000873
美國
美元
2025/09/30
債券型
11.3
保守型
-0.08
無配息
交易說明
0.68
99/144
6.50
99/143
-5.18
112/140
-1.33
61/133
6.37
99/122
6.87
102/116
0.69
52/110
3.08
-0.04
1.04
-0.05
2
2
3
觀察 申購
統一全球債券組合基金
WMF001439
全球
台幣
2025/09/30
債券型
11.895
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.96
70/260
3.62
180/260
-2.62
145/260
-1.17
222/257
6.44
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7.44
217/237
-3.09
184/214
2.00
0.00
0.56
0.04
2
2
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2025/09/30
股票型
13.86
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.76
57/71
0.14
71/71
-2.12
71/71
-13.70
71/71
6.53
67/69
17.46
66/68
55.38
18/68
4.82
-0.05
0.31
0.07
2
1
2
觀察 申購
群益印巴雙星基金N(後收型)
WMF003812
新興市場
台幣
2025/09/30
股票型
12.45
積極型
0.08
無配息
交易說明
1.80
57/71
0.16
71/71
-2.12
71/71
-13.66
71/71
6.59
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66/68
0
/
4.84
-0.05
0.31
0.07
1
1
2
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣)
WMF003577
全球
人民幣
2025/09/30
債券型
9.11
穩健型
-0.21
月配
交易說明
0.01
196/260
6.06
251/260
-3.66
46/260
-4.52
200/257
6.63
170/245
4.99
201/237
1.32
171/214
2.72
-0.03
0.67
0.08
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2025/09/30
債券型
10.4452
保守型
0.11
無配息
交易說明
0.34
159/260
5.09
133/260
-3.13
157/260
-2.31
231/257
6.67
181/245
8.47
191/237
-10.51
202/214
2.69
-0.02
0.97
-0.02
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2025/09/30
債券型
10.1434
保守型
0.24
無配息
交易說明
0.51
155/260
6.19
245/260
-4.47
117/260
-1.05
205/257
6.71
229/245
7.11
231/237
0.45
192/214
2.73
-0.08
0.56
-0.06
3
3
3
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2025/09/30
債券型
7.815
保守型
0.02
月配
交易說明
0.59
97/144
6.17
105/143
-5.07
109/140
-1.98
72/133
6.71
95/122
9.29
87/116
0.78
51/110
2.88
0.08
1.11
-0.01
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2025/09/30
債券型
7.4937
保守型
0.24
月配
交易說明
0.51
155/260
6.19
245/260
-4.47
117/260
-1.05
205/257
6.71
229/245
7.12
231/237
0.45
192/214
2.73
-0.07
0.56
-0.06
3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/09/30
債券型
7.172
保守型
0.02
半年配
交易說明
0.60
97/144
6.17
105/143
-5.07
109/140
-1.99
72/133
6.73
95/122
9.31
87/116
0.79
51/110
2.88
0.08
1.11
-0.01
3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2025/09/30
債券型
18.12
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.59
97/144
6.15
105/143
-5.10
109/140
-2.02
72/133
6.73
95/122
9.26
87/116
0.78
51/110
2.88
0.08
1.12
-0.01
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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