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瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2025/09/29
股票型
11.637
積極型
0.12
無配息
交易說明
-1.15
94/110
5.65
77/110
3.57
68/110
-24.22
109/110
-25.66
109/109
-25.18
107/107
10.64
63/102
6.08
-0.39
0.93
-0.20
3
3
1
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2025/09/26
股票型
7.513
積極型
1.06
無配息
交易說明
-1.93
99/110
2.00
86/110
-2.90
84/110
-26.19
110/110
-23.08
108/109
-21.46
106/107
17.17
60/102
5.04
-0.24
0.88
-0.14
4
4
1
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2025/09/29
股票型
21.59
積極型
-0.09
年配
交易說明
-2.18
101/110
6.15
74/110
0.19
78/110
-22.31
107/110
-18.34
107/109
-14.17
103/107
23.16
57/102
5.53
-0.08
0.87
-0.14
5
5
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2025/09/29
股票型
11.93
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.73
195/199
0.09
195/197
-8.00
196/197
-13.22
192/195
-8.54
191/192
-7.21
184/187
-12.94
162/163
2.72
-0.33
0.69
-0.18
1
1
2
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2025/09/26
股票型
32.31
積極型
-0.67
無配息
交易說明
1.86
45/110
19.62
45/110
2.80
71/110
-13.47
89/110
-6.40
104/109
-2.91
97/107
10.31
64/102
5.95
-0.10
0.82
-0.07
3
3
2
觀察 申購
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005018
全球
美元
2025/09/29
股票型
9.86
穩健型
1.08
無配息
交易說明
-2.38
/
3.32
/
-13.38
/
-21.07
/
-6.01
/
0
/
0
/
4.55
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2023/02/17
股票型
82.96
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.10
65/71
5.63
68/71
-7.85
68/71
-3.61
65/71
-5.39
68/69
-4.10
67/68
-13.25
67/68
2.62
-0.38
0.00
-7.60
2
1
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2025/09/26
債券型
5.4
穩健型
0.37
月配
交易說明
-0.59
260/261
-1.39
261/261
-8.21
258/261
-6.39
255/258
-4.96
246/246
-3.91
238/238
-4.02
188/214
1.87
-0.34
0.62
-0.13
1
2
4
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2025/09/29
股票型
39.33
積極型
0.33
年配
交易說明
5.03
25/110
24.76
24/110
5.92
58/110
-12.58
85/110
-4.84
102/109
-4.94
101/107
3.23
73/102
6.49
-0.35
0.86
-0.16
2
2
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2025/09/26
債券型
9.5
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-0.52
260/261
-1.35
261/261
-8.05
258/261
-6.23
255/258
-4.82
246/246
-3.76
238/238
-3.95
188/214
1.87
-0.34
0.62
-0.13
1
1
4
觀察 申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004066
全球
美元
2025/09/29
股票型
20.94
穩健型
0.52
月配
交易說明
-0.19
/
5.42
/
-13.08
/
-17.48
/
-4.59
/
8.76
/
24.64
/
4.77
-0.25
1.00
-0.04
4
3
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣
WMF003258
印度
人民幣
2025/09/26
債券型
5.51
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.06
260/261
1.72
261/261
-9.54
258/261
-7.61
255/258
-4.59
246/246
-4.89
238/238
-6.05
188/214
2.56
-0.39
0.53
-0.19
1
1
3
觀察 申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)
WMF001271
全球
歐元
2025/09/29
股票型
57.45
穩健型
0.77
年配
交易說明
-2.37
/
3.70
/
-12.96
/
-20.37
/
-4.18
/
4.34
/
17.81
/
4.58
-0.32
0.95
-0.15
3
3
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2025/09/29
股票型
23.8
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-2.31
/
3.62
/
-12.97
/
-20.24
/
-4.14
/
4.22
/
17.89
/
4.55
-0.31
0.93
-0.06
3
3
3
觀察 申購
景順全球康健證券投資信託基金
WMF002207
全球
台幣
2025/09/26
股票型
27.27
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-3.67
24/25
4.61
24/25
-12.24
25/25
-16.68
24/25
-3.43
23/25
7.35
14/25
20.19
8/22
4.54
-0.12
0.90
0.06
4
4
3
觀察 申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金
WMF000057
全球
台幣
2025/09/26
股票型
22.79
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-1.94
22/25
5.36
22/25
-8.47
18/25
-13.48
18/25
-3.35
22/25
6.30
15/25
15.69
10/22
4.14
-0.12
0.84
0.05
2
3
2
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣
WMF004211
全球
台幣
2025/09/26
股票型
10.15
穩健型
1.5
無配息
交易說明
-4.67
197/199
1.42
191/197
-7.58
195/197
-14.89
194/195
-3.29
190/192
7.64
180/187
-0.30
160/163
3.07
-1.11
0.90
0.03
1
1
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2025/09/26
債券型
5.62
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.14
260/261
1.58
261/261
-9.83
258/261
-5.52
255/258
-3.24
246/246
0.03
238/238
2.56
188/214
2.60
-0.31
0.81
-0.27
2
2
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2025/09/29
股票型
9.04
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.72
195/199
-0.54
195/197
-1.76
196/197
-11.15
192/195
-3.12
191/192
3.09
184/187
-22.55
162/163
3.66
-0.28
0.63
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2025/09/26
債券型
7.423
穩健型
-0.4
月配
交易說明
0.15
135/144
2.55
143/143
-5.98
127/140
-6.95
124/133
-3.06
122/122
1.68
108/116
0.25
53/110
1.85
-0.45
0.50
-0.10
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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