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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型
WMF003051
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
6.0311
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.07
30/278
-7.99
12/278
-5.57
30/276
-3.10
20/273
7.45
66/262
10.73
55/254
14.39
30/228
1.85
-0.38
0.86
0.09
3
3
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF004239
全球
美元
2025/06/24
債券型
7.8582
穩健型
0.27
月配
交易說明
-0.79
143/278
-9.81
98/278
-7.41
112/276
-3.63
97/273
7.40
196/262
14.11
205/254
0
/
2.29
-0.31
0.89
-0.06
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003925
全球
澳元
2025/06/25
債券型
80.6557
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.06
/
-7.23
/
-4.16
/
-4.81
/
7.40
/
11.89
/
10.59
/
2.73
-0.14
0.28
0.01
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF004238
全球
美元
2025/06/24
債券型
9.9339
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.79
143/278
-9.82
98/278
-7.41
112/276
-3.63
97/273
7.40
196/262
14.11
205/254
0
/
2.29
-0.31
0.89
-0.06
4
4
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/06/25
債券型
3.446
穩健型
0.11
月配
交易說明
-1.51
44/51
-9.33
51/51
-3.24
30/51
-7.24
34/51
7.40
7/51
-3.21
29/51
-34.92
43/47
2.79
-0.29
-0.37
-0.09
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2025/06/24
平衡型
10.3155
穩健型
0.48
月配
交易說明
1.78
77/193
-5.78
128/188
-8.34
178/186
-11.65
173/177
7.38
112/165
4.97
117/151
12.05
70/121
3.29
-0.50
0.69
-0.03
2
2
1
觀察 申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)
WMF004751
全球
美元
2025/06/24
債券型
183.99
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-0.48
/
-9.61
/
-7.73
/
-4.11
/
7.36
/
13.30
/
0.69
/
2.58
-0.04
1.01
-0.05
3
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2025/06/24
平衡型
8.68
穩健型
-0.22
月配
交易說明
0.17
166/193
-11.14
181/188
-8.60
163/186
-6.09
159/177
7.35
128/165
10.50
120/151
0
/
2.50
0.04
0.12
0.04
2
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004175
美國
台幣
2025/06/24
平衡型
8.68
穩健型
-0.22
月配
交易說明
0.17
166/193
-11.14
181/188
-8.60
163/186
-6.09
159/177
7.35
128/165
10.50
120/151
0
/
2.49
0.04
0.12
0.04
2
2
4
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003953
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
11.1205
積極型
0.49
無配息
交易說明
-0.14
49/278
-9.77
79/278
-7.18
81/276
-4.34
105/273
7.34
135/262
13.95
170/254
0.32
183/228
2.27
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2025/06/25
債券型
108.2005
積極型
0.28
月配
交易說明
0.38
/
-6.12
/
-1.23
/
-3.61
/
7.34
/
16.43
/
1.37
/
3.40
-0.03
0.41
0.06
2
2
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元)
WMF002432
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
5.5162
積極型
0.49
月配
交易說明
-0.14
49/278
-9.75
79/278
-7.17
81/276
-4.33
105/273
7.34
135/262
13.93
170/254
0.31
183/228
2.26
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003952
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
5.6372
積極型
0.49
月配
交易說明
-0.14
49/278
-9.75
79/278
-7.17
81/276
-4.34
105/273
7.33
135/262
13.92
170/254
0.29
183/228
2.26
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2025/06/25
債券型
172.7344
穩健型
0.8
無配息
交易說明
-0.19
162/278
-8.83
134/278
-5.41
125/276
0.84
31/273
7.33
105/262
16.78
81/254
7.97
60/228
2.37
-0.34
0.84
-0.04
2
3
3
觀察 申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)
WMF004752
全球
美元
2025/06/24
債券型
74.21
穩健型
0.32
月配
交易說明
-0.48
/
-9.61
/
-7.72
/
-4.12
/
7.33
/
13.26
/
0
/
2.58
-0.04
1.01
-0.05
3
4
4
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
11.0025
積極型
0.49
無配息
交易說明
-0.14
49/278
-9.77
79/278
-7.19
81/276
-4.36
105/273
7.30
135/262
13.83
170/254
0.19
183/228
2.26
-0.23
0.90
-0.07
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2025/06/24
債券型
5.1005
穩健型
-0.08
月配
交易說明
0.53
81/278
-3.96
35/278
-2.25
53/276
-0.74
72/273
7.28
124/262
12.15
141/254
2.32
128/228
1.16
-0.12
0.63
0.07
2
2
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2025/06/24
債券型
11.013
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.53
81/278
-3.96
35/278
-2.25
53/276
-0.74
72/273
7.28
124/262
12.15
141/254
2.32
128/228
1.16
-0.12
0.63
0.07
2
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004173
美國
台幣
2025/06/24
平衡型
10.62
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
0.19
166/193
-11.20
181/188
-8.61
163/186
-6.10
159/177
7.27
128/165
10.51
120/151
0
/
2.51
0.04
0.12
0.04
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2025/06/25
債券型
6.179
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.32
127/141
-7.54
67/138
-3.79
74/136
-5.74
29/128
7.26
11/119
12.44
9/114
11.81
12/108
2.76
-0.08
0.18
0.01
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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