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宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF004238
全球
美元
2025/07/14
債券型
9.9629
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.12
108/275
-6.71
80/275
-8.68
118/274
-4.92
99/271
6.89
199/260
15.27
191/252
0
/
2.30
-0.33
0.89
0.05
3
3
4
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2025/07/15
股票型
25.68
積極型
-0.73
無配息
交易說明
-0.33
21/31
0.77
23/31
-12.77
30/31
-11.28
26/31
6.87
13/31
32.22
14/30
130.34
2/28
6.04
-0.22
1.01
0.04
4
4
1
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元)
WMF002432
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
5.5131
積極型
-0.04
月配
交易說明
0.41
25/275
-4.60
24/275
-8.19
81/274
-5.31
94/271
6.87
140/260
19.70
119/252
1.18
178/226
2.26
-0.16
0.85
0.04
3
3
4
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003952
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
5.634
積極型
-0.04
月配
交易說明
0.41
25/275
-4.60
24/275
-8.20
81/274
-5.31
94/271
6.87
140/260
19.68
119/252
1.15
178/226
2.26
-0.16
0.85
0.04
3
3
4
觀察 申購
復華全球資產證券化A股
WMF000111
全球
台幣
2025/07/14
股票型
16.68
穩健型
1.27
無配息
交易說明
2.46
74/196
2.46
101/196
-6.34
145/196
-7.38
158/193
6.85
145/191
6.72
163/182
15.83
144/160
3.80
-0.26
0.67
0.03
4
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003953
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
11.2125
積極型
-0.04
無配息
交易說明
0.39
25/275
-4.64
24/275
-8.23
81/274
-5.34
94/271
6.85
140/260
19.69
119/252
1.17
178/226
2.26
-0.16
0.85
0.04
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/15
股票型
33.5467
積極型
0.92
月配
交易說明
4.21
/
9.45
/
4.76
/
-6.74
/
6.85
/
22.25
/
24.73
/
4.49
-0.43
1.16
0.06
3
1
1
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣
WMF001141
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
23.45
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.48
99/195
1.98
104/190
-0.06
74/187
-6.98
48/179
6.84
37/166
20.18
26/152
17.74
19/122
3.61
-0.03
0.66
0.12
2
1
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004173
美國
台幣
2025/07/14
平衡型
10.64
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.66
138/195
-6.26
179/190
-10.06
179/187
-7.16
159/179
6.83
122/166
8.79
131/152
0
/
2.55
0.12
0.09
0.08
2
2
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣)
WMF003363
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
7.814
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-0.18
54/275
-5.63
48/275
-7.63
79/274
-4.95
77/271
6.82
93/260
12.31
111/252
16.94
61/226
2.00
0.23
0.27
0.29
4
4
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003866
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
7.814
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-0.18
54/275
-5.63
48/275
-7.63
79/274
-4.95
77/271
6.82
93/260
12.31
111/252
16.94
61/226
2.00
0.23
0.27
0.29
4
4
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣)
WMF003362
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
12.8467
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-0.18
54/275
-5.63
48/275
-7.63
79/274
-4.95
77/271
6.82
93/260
12.31
111/252
16.92
61/226
2.00
0.23
0.27
0.29
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003897
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
131.863
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.70
149/195
-1.54
156/190
-2.65
129/187
-6.80
56/179
6.82
44/166
17.32
54/152
15.78
29/122
2.86
0.12
0.25
0.18
2
2
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003865
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
12.8476
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-0.18
54/275
-5.63
48/275
-7.63
79/274
-4.95
77/271
6.82
93/260
12.31
111/252
16.93
61/226
2.00
0.23
0.27
0.29
4
5
4
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2025/07/15
股票型
43.83
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
2.47
71/196
5.62
49/196
-7.13
156/196
-7.81
164/193
6.81
146/191
27.08
131/182
34.80
110/160
3.09
-0.85
1.16
0.07
2
2
3
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
WMF001982
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
9.933
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.71
111/195
-2.60
39/190
-6.64
25/187
-4.80
16/179
6.81
107/166
10.96
112/152
24.66
73/122
2.03
0.07
0.32
0.19
2
3
4
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
11.0935
積極型
-0.04
無配息
交易說明
0.39
25/275
-4.64
24/275
-8.23
81/274
-5.36
94/271
6.81
140/260
19.57
119/252
1.03
178/226
2.26
-0.16
0.85
0.04
2
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2025/07/14
平衡型
8.64
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.65
138/195
-6.26
179/190
-10.03
179/187
-7.11
159/179
6.81
122/166
8.81
131/152
0
/
2.54
0.13
0.09
0.08
2
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004175
美國
台幣
2025/07/14
平衡型
8.64
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.65
138/195
-6.26
179/190
-10.04
179/187
-7.11
159/179
6.81
122/166
8.81
131/152
0
/
2.53
0.12
0.09
0.08
2
2
4
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
WMF003392
全球
美元
2025/07/14
平衡型
11.42
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
1.00
87/195
-5.48
117/190
-10.68
102/187
-7.52
104/179
6.76
142/166
7.73
143/152
11.04
107/122
2.48
-0.22
0.39
-0.04
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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