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柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2025/06/19
股票型
10.72
積極型
-0.92
無配息
交易說明
-1.33
27/108
-11.94
70/108
-8.42
56/108
0.63
46/108
-2.82
71/106
-15.38
80/105
-4.95
63/98
6.90
-0.46
0.53
-0.04
4
4
2
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息)
WMF004657
全球
台幣
2025/06/18
債券型
8.7592
保守型
0.08
季配
交易說明
-0.09
43/278
-12.29
277/278
-9.44
275/276
-9.13
272/273
-2.82
255/262
0
/
0
/
3.71
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004656
全球
台幣
2025/06/18
債券型
9.6355
保守型
0.08
無配息
交易說明
-0.09
43/278
-12.29
277/278
-9.44
275/276
-9.13
272/273
-2.82
255/262
0
/
0
/
3.71
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2025/06/19
股票型
10.02
積極型
-0.98
無配息
交易說明
-1.51
27/108
-11.98
70/108
-8.41
56/108
0.85
46/108
-2.87
71/106
-15.52
80/105
-5.05
63/98
6.96
-0.67
0.58
-0.11
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2025/06/19
股票型
10.02
積極型
-0.98
無配息
交易說明
-1.51
27/108
-11.98
70/108
-8.41
56/108
0.85
46/108
-2.87
71/106
-15.52
80/105
-5.05
63/98
6.96
-0.67
0.58
-0.11
4
4
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2025/06/19
股票型
55.84
穩健型
-1.34
無配息
交易說明
2.64
10/195
-8.67
176/195
3.05
15/195
-5.49
155/192
-2.87
177/190
6.82
162/180
70.25
30/159
4.78
-0.24
1.23
-0.11
3
4
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/19
債券型
5.8579
穩健型
0.06
月配
交易說明
-1.08
3/51
-10.06
2/51
-7.51
4/51
-6.44
7/51
-2.88
47/51
-5.07
45/51
-15.48
37/47
2.33
-0.28
0.39
-0.06
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2025/06/19
債券型
1.2614
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-1.67
16/51
-10.38
9/51
-7.07
9/51
-5.90
17/51
-2.90
44/51
-11.06
47/51
-22.95
34/47
2.31
-0.37
0.20
-0.14
1
1
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004393
全球
澳元
2025/06/18
平衡型
7.5538
穩健型
0.05
月配
交易說明
-1.14
97/192
-7.96
45/188
-4.53
36/186
-7.37
22/177
-2.96
131/164
-1.52
127/150
0
/
3.88
-0.47
0.19
-0.12
1
1
1
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004658
全球
美元
2025/06/18
債券型
10.0955
保守型
0.06
無配息
交易說明
-0.19
43/278
-12.28
277/278
-9.50
275/276
-9.12
272/273
-2.97
255/262
0
/
0
/
3.73
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息)
WMF004659
全球
美元
2025/06/18
債券型
9.0978
保守型
0.06
季配
交易說明
-0.18
43/278
-12.28
277/278
-9.50
275/276
-9.13
272/273
-2.97
255/262
0
/
0
/
3.73
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2025/06/18
債券型
9.44
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.02
90/278
-4.78
49/278
0.55
20/276
-1.69
120/273
-3.03
258/262
0.94
244/254
-7.86
200/228
3.43
-0.13
0.90
-0.21
1
1
2
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元
WMF003519
全球
歐元
2025/06/18
股票型
458.23
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-1.88
/
-16.68
/
-11.36
/
-19.37
/
-3.05
/
15.21
/
90.98
1/18
4.76
-0.03
1.04
-0.06
4
4
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF002447
全球
澳元
2025/06/18
平衡型
149.2
穩健型
0.01
月配
交易說明
-1.15
47/192
-9.06
94/188
-9.02
49/186
-12.19
109/177
-3.10
126/164
-2.77
107/150
-6.22
109/121
3.48
-0.64
0.65
-0.12
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型(後收型)
WMF005004
全球
美元
2025/06/18
股票型
10.14
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-1.23
9/26
-16.58
18/26
-16.60
24/26
-16.96
12/26
-3.18
7/26
0
/
0
/
4.52
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2025/06/19
債券型
5.2765
穩健型
0.21
月配
交易說明
-0.77
17/51
-7.65
19/51
-5.96
22/51
-2.08
19/51
-3.21
49/51
-6.75
50/51
-16.21
33/47
2.20
-0.39
0.39
-0.12
1
1
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2025/06/19
債券型
8.8818
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-0.77
17/51
-7.65
19/51
-5.96
22/51
-2.08
19/51
-3.21
49/51
-6.75
50/51
-16.22
33/47
2.20
-0.39
0.39
-0.12
1
1
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2025/06/19
債券型
9.54
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
-3.34
275/278
-6.10
85/278
-6.19
150/276
-5.64
251/273
-3.25
257/262
0.21
248/254
0.85
148/228
1.89
-0.31
0.68
0.01
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
WMF003347
全球
人民幣
2025/06/18
平衡型
6.35
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.58
109/192
-11.65
152/188
-10.10
134/186
-8.93
159/177
-3.26
153/164
-6.55
136/150
6.28
97/121
2.42
-0.48
0.45
-0.10
2
2
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2025/06/19
股票型
64.06
穩健型
-1.49
無配息
交易說明
2.45
10/195
-8.87
176/195
2.68
15/195
-5.86
155/192
-3.35
177/190
6.59
162/180
69.05
30/159
4.75
-0.26
1.20
-0.09
2
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施