元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2025/07/15	平衡型 25.1056	穩健型 1.59	無配息交易說明	4.45 9/30	16.37 11/30	-1.91 28/29	-17.61 28/28	-0.91 27/28	31.67 17/26	54.87 12/26	5.53	-0.52	1.29	0.10	4	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2025/07/14	債券型 5.7166	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.63 12/50	-5.03 9/50	-8.84 20/50	-6.06 19/50	-0.92 47/50	3.88 48/50	-11.97 32/46	2.80	-0.38	0.53	-0.13	1	1	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003465 美國	澳元 2025/07/15	債券型 8.79	穩健型 -0.22	月配交易說明	0.14 /	-5.26 /	-3.77 /	-9.46 /	-0.98 /	4.22 /	-7.08 /	3.38	-0.04	-0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2025/07/15	債券型 10.4	穩健型 -0.28	月配交易說明	0.17 /	-5.19 /	-3.76 /	-9.35 /	-1.02 /	4.25 /	-7.09 /	3.37	-0.04	-0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2025/07/15	債券型 40.13	保守型 -0.04	年配交易說明	-1.93 272/275	-8.46 243/275	-5.10 105/274	-6.06 233/271	-1.03 241/260	3.03 224/252	-11.95 209/226	2.62	0.03	0.96	-0.21	1	2	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2025/07/15	平衡型 10.36	穩健型 -0.38	無配息交易說明	4.07 10/195	4.37 30/190	-1.85 47/187	-4.62 110/179	-1.12 158/166	-1.32 147/152	2.72 106/122	2.62	-0.83	0.68	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 5.57	穩健型 -0.17	月配交易說明	1.15 100/195	-5.37 174/190	-10.89 181/187	-10.03 174/179	-1.16 157/166	-1.58 148/152	-5.55 113/122	2.37	-0.34	0.48	-0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2025/07/15	股票型 20.96	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.09 21/51	2.24 19/51	-6.32 45/51	-16.78 43/51	-1.16 40/50	25.43 34/50	36.24 32/49	4.54	-0.47	0.94	0.12	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003984 全球	澳元 2025/07/14	平衡型 6.96	穩健型 -0.14	月配交易說明	0.95 114/195	-4.62 149/190	-7.12 145/187	-11.52 140/179	-1.16 143/166	3.88 133/152	2.38 92/122	2.83	-0.15	0.22	-0.02	3	3	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/15	平衡型 7.92	穩健型 -0.37	月配交易說明	3.84 10/195	4.30 30/190	-1.92 47/187	-4.71 110/179	-1.18 158/166	-1.32 147/152	2.09 106/122	2.40	-0.52	0.45	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 8.33	穩健型 -0.11	無配息交易說明	1.22 100/195	-5.34 174/190	-10.91 181/187	-9.95 174/179	-1.19 157/166	-1.65 148/152	-5.45 113/122	2.40	-0.34	0.47	-0.04	2	2	2	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 161.43	穩健型 1.1	年配交易說明	-0.64 34/51	-0.30 38/51	-2.64 50/51	-14.02 50/51	-1.24 49/50	38.07 44/50	22.66 44/49	3.76	-0.73	1.49	0.07	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.4751	穩健型 -0.03	月配交易說明	-0.30 142/275	-6.99 126/275	-7.41 113/274	-6.80 167/271	-1.24 182/260	-2.70 179/252	-11.12 181/226	2.53	-0.14	0.70	0.00	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 8.72	穩健型 -0.11	無配息交易說明	1.16 100/195	-5.32 174/190	-10.93 181/187	-10.01 174/179	-1.25 157/166	-1.58 148/152	-5.53 113/122	2.38	-0.34	0.47	-0.04	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 6.11	穩健型 0.0	月配交易說明	1.25 100/195	-5.25 174/190	-10.87 181/187	-9.89 174/179	-1.25 157/166	-1.62 148/152	-5.49 113/122	2.40	-0.34	0.48	-0.04	2	2	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2025/07/15	債券型 8.2803	穩健型 -0.8	月配交易說明	0.10 31/143	-6.72 115/140	-10.58 139/139	-11.53 66/130	-1.25 31/120	11.30 21/115	11.45 8/109	2.89	0.06	0.14	0.10	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 9.3107	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-0.31 142/275	-7.01 126/275	-7.43 113/274	-6.82 167/271	-1.25 182/260	-2.70 179/252	-11.12 181/226	2.53	-0.14	0.70	0.00	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2025/07/15	平衡型 8.07	穩健型 -0.24	月配交易說明	4.04 10/195	4.37 30/190	-1.87 47/187	-4.72 110/179	-1.25 158/166	-1.35 147/152	2.60 106/122	2.66	-0.83	0.68	-0.09	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 222.23	穩健型 1.12	無配息交易說明	-0.64 35/51	-0.35 39/51	-2.65 51/51	-14.18 51/51	-1.25 50/50	38.22 43/50	24.12 42/49	3.74	-0.72	1.49	0.07	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/15	平衡型 10.18	穩健型 -0.29	無配息交易說明	3.87 10/195	4.18 30/190	-1.92 47/187	-4.67 110/179	-1.26 158/166	-1.35 147/152	2.1 106/122	2.39	-0.52	0.46	-0.05	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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