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貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
WMF001210
全球
歐元
2026/04/01
股票型
62.03
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-3.89
17/25
-2.40
18/25
8.95
16/25
0.10
21/25
2.64
15/25
21.41
13/25
36.31
6/22
5.33
-0.11
1.01
-0.01
4
4
5
觀察 申購
摩根第一貨幣市場基金
WMF000153
台灣
台幣
2026/04/02
貨幣型
15.8913
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
56/58
0.32
56/58
0.62
56/58
1.26
43/58
2.59
55/57
3.72
55/57
4.55
55/57
0.01
-0.03
0.02
-3.74
1
1
5
觀察 申購
景順貨幣市場證券投資信託基金
WMF002203
台灣
台幣
2026/04/02
貨幣型
16.8033
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
57/58
0.31
57/58
0.61
57/58
1.25
44/58
2.56
56/57
3.68
56/57
4.52
56/57
0.01
-0.03
0.06
-4.11
5
-
-
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣)
WMF002238
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.2333
穩健型
1.58
月配
交易說明
-5.94
171/208
-3.61
188/208
-0.17
172/202
4.82
144/192
2.51
164/177
25.90
117/162
2.47
120/134
2.94
-0.46
0.81
0.15
2
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣)
WMF002237
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
14.9142
穩健型
1.58
無配息
交易說明
-5.94
171/208
-3.61
188/208
-0.16
172/202
4.82
144/192
2.51
164/177
25.90
117/162
2.46
120/134
2.94
-0.46
0.81
0.15
2
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
10.4641
穩健型
1.12
月配
交易說明
-4.96
171/208
-2.75
188/208
0.90
172/202
5.45
144/192
2.46
164/177
18.94
117/162
-5.19
120/134
2.87
-0.61
0.77
0.06
1
1
1
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2026/04/01
股票型
229.98
穩健型
1.05
無配息
交易說明
-6.05
/
3.81
/
5.83
/
1.43
/
2.40
/
28.86
/
54.52
/
3.88
-0.17
0.76
0.05
4
3
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
債券型
4.3225
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.54
41/47
-1.80
44/46
-1.98
45/46
-0.19
37/46
2.38
45/46
-1.50
45/46
-22.64
39/45
1.5
-0.26
0.22
-0.11
1
1
2
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元
WMF000972
全球
美元
2026/04/01
股票型
1385.8
穩健型
2.33
無配息
交易說明
-3.09
47/202
4.36
53/202
2.24
130/200
2.22
164/196
2.34
170/193
13.43
176/188
12.06
140/163
2.68
-1.37
1.21
-0.05
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2026/04/01
債券型
15.83
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-2.68
42/47
-0.76
39/46
1.79
36/46
-3.34
45/46
2.33
43/46
2.41
44/46
2.68
24/45
2.30
-0.35
1.26
-0.18
1
1
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
15.1751
穩健型
1.1
無配息
交易說明
-5.00
171/208
-2.83
188/208
0.65
172/202
5.39
144/192
2.31
164/177
18.79
117/162
-5.33
120/134
2.84
-0.62
0.77
0.06
1
1
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2026/04/01
債券型
12.623
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-1.45
31/47
-2.43
45/46
1.75
38/46
0.08
32/46
2.28
44/46
5.46
40/46
16.26
2/45
2.31
-0.03
0.95
0.01
5
5
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2026/04/01
債券型
6.5189
穩健型
0.42
月配
交易說明
-1.45
31/47
-2.43
45/46
1.75
38/46
0.08
32/46
2.28
44/46
5.46
40/46
16.26
2/45
2.31
-0.03
0.95
0.01
5
5
3
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2026/04/01
股票型
157.2
穩健型
0.64
月配
交易說明
-6.04
/
3.85
/
5.86
/
1.40
/
2.26
/
28.64
/
54.35
/
3.89
-0.18
0.76
0.05
4
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2026/04/01
債券型
7.01
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.73
42/47
-0.83
39/46
1.68
36/46
-3.44
45/46
2.26
43/46
2.37
44/46
2.54
24/45
2.32
-0.35
1.26
-0.18
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
債券型
10.0765
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.55
41/47
-1.81
44/46
-2.08
45/46
-0.37
37/46
2.22
45/46
-1.58
45/46
-22.64
39/45
1.51
-0.26
0.22
-0.11
1
1
2
觀察 申購
華南永昌全球精品基金
WMF002460
全球
台幣
2026/04/01
股票型
21.4
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-7.02
176/202
-10.17
195/202
-6.78
185/200
-2.40
184/196
2.17
172/193
26.81
144/188
6.59
150/163
3.25
-0.10
0.71
0.15
1
3
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2026/04/01
債券型
7.0922
穩健型
0.52
月配
交易說明
-1.42
31/47
-2.50
45/46
1.67
38/46
-0.37
32/46
2.15
44/46
5.38
40/46
16.27
2/45
2.23
0.01
1.12
-0.15
5
4
3
觀察 申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型)
WMF005019
歐洲
美元
2026/04/01
股票型
10.87
穩健型
2.54
無配息
交易說明
-6.49
41/48
-7.12
48/48
-3.08
48/48
-0.54
45/48
2.13
38/48
12.82
42/48
0
/
3.25
-0.59
0.69
-0.06
-
-
-
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2026/04/01
股票型
72.03
穩健型
1.29
無配息
交易說明
-3.92
17/25
-2.36
18/25
8.76
16/25
0.19
21/25
2.02
15/25
20.95
13/25
36.24
6/22
5.35
-0.11
0.91
0.00
4
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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