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群益全球特別股收益基金-(月配型-美元)
WMF003164
全球
美元
2025/10/15
平衡型
6.3555
穩健型
0.41
月配
交易說明
-0.57
194/199
7.66
157/195
0.25
174/190
-7.79
182/184
8.47
158/170
9.37
148/155
4.81
120/126
3.29
-0.44
0.50
-0.04
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003858
全球
美元
2025/10/15
平衡型
6.8004
穩健型
0.41
月配
交易說明
-0.57
194/199
7.66
157/195
0.25
174/190
-7.79
182/184
8.47
158/170
9.38
148/155
4.81
120/126
3.29
-0.44
0.50
-0.04
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元)
WMF003163
全球
美元
2025/10/15
平衡型
9.6255
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.57
194/199
7.66
157/195
0.25
174/190
-7.79
182/184
8.47
158/170
9.37
148/155
4.81
120/126
3.29
-0.44
0.50
-0.04
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2025/10/15
債券型
1.2774
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.13
40/47
6.77
42/47
-0.01
27/47
-3.62
29/47
8.44
34/47
2.89
45/47
-20.36
36/44
2.59
-0.05
0.08
0.00
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2025/10/15
債券型
14.77
保守型
0.13
月配
交易說明
-0.69
86/260
6.44
126/258
-0.74
227/258
-5.36
238/255
8.39
211/246
11.56
200/236
-8.47
145/212
3.40
-0.08
0.18
-0.06
1
1
1
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004334
全球
澳元
2025/10/16
債券型
8.1699
保守型
0.09
月配
交易說明
-0.59
/
6.32
/
0.85
/
-3.59
/
8.37
/
11.15
/
-1.82
/
3.47
-0.08
0.11
-0.07
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2025/10/15
債券型
18.25
保守型
0.21
無配息
交易說明
1.47
48/145
8.10
89/143
-1.58
123/140
-1.19
72/133
8.34
95/123
11.79
89/116
2.40
53/111
2.88
0.08
1.12
-0.01
2
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/10/15
債券型
7.221
保守型
0.19
半年配
交易說明
1.43
48/145
8.11
89/143
-1.59
123/140
-1.20
72/133
8.33
95/123
11.80
89/116
2.38
53/111
2.88
0.08
1.11
-0.01
3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2025/10/15
債券型
11.47
保守型
0.17
月配
交易說明
1.44
48/145
8.15
89/143
-1.54
123/140
-1.21
72/133
8.33
95/123
11.83
89/116
2.41
53/111
2.89
0.08
1.11
-0.01
2
3
3
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2025/10/15
債券型
12.23
保守型
0.24
無配息
交易說明
0.92
165/260
6.19
162/258
-1.49
204/258
0.53
151/255
8.33
192/246
13.78
178/236
15.20
71/212
2.73
0.07
0.62
0.04
3
3
4
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息)
WMF004655
全球
美元
2025/10/15
債券型
9.7631
保守型
0.11
季配
交易說明
0.87
109/260
6.40
109/258
-1.48
193/258
-1.69
230/255
8.32
176/246
0
/
0
/
2.54
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型
WMF004654
全球
美元
2025/10/15
債券型
11.0723
保守型
0.11
無配息
交易說明
0.86
109/260
6.40
109/258
-1.48
193/258
-1.69
230/255
8.32
176/246
0
/
0
/
2.54
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2025/10/15
債券型
7.829
保守型
0.19
月配
交易說明
1.43
48/145
8.11
89/143
-1.60
123/140
-1.19
72/133
8.32
95/123
11.79
89/116
2.38
53/111
2.88
0.08
1.11
-0.01
2
3
3
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
WMF004712
美國
美元
2025/10/15
股票型
23.46
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.53
/
5.22
/
4.00
/
-12.55
/
8.3
/
19.25
/
31.98
/
5.37
-0.41
0.82
0.05
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
WMF003724
全球
美元
2025/10/15
債券型
13.79
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.62
69/260
7.25
95/258
-1.03
195/258
-0.35
204/255
8.30
193/246
12.57
187/236
13.52
81/212
2.68
0.02
0.42
0.02
1
1
5
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2025/10/15
股票型
15.7
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-2.78
/
4.92
/
5.92
/
-16.45
/
8.28
/
17.16
/
10.77
/
6.28
-0.49
0.81
0.02
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
WMF002251
歐洲
美元
2025/10/16
股票型
27.07
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
2.65
34/51
1.12
48/51
0.99
46/51
-10.12
46/51
8.26
46/50
31.19
46/50
39.58
40/49
4.07
-0.35
0.70
0.13
2
1
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003855
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
9.31
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-0.53
194/199
7.13
157/195
1.09
174/190
-7.18
182/184
8.26
158/170
7.88
148/155
-1.90
120/126
2.69
-0.46
0.56
-0.01
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
WMF003725
全球
美元
2025/10/15
債券型
8.12
保守型
0.12
月配
交易說明
1.61
69/260
7.22
95/258
-1.07
195/258
-0.39
204/255
8.25
193/246
12.69
187/236
13.61
81/212
2.69
0.02
0.41
0.02
1
1
5
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2025/10/15
債券型
9.5986
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.73
196/260
8.22
55/258
4.35
39/258
2.77
57/255
8.21
194/246
12.63
186/236
8.92
117/212
3.12
0.07
0.85
0.08
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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