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柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價
WMF003057
全球
美元
2025/06/26
平衡型
7.37
穩健型
0.13
月配
交易說明
-1.98
128/193
-12.57
139/188
-11.39
125/186
-9.86
154/177
2.54
142/165
10.00
129/151
12.55
95/121
2.45
-0.16
0.39
-0.07
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2025/06/26
債券型
12.09
保守型
0.41
無配息
交易說明
-1.49
174/278
-8.94
126/278
-4.52
94/276
-4.06
154/273
2.54
204/262
6.08
203/254
7.73
73/228
2.64
0.04
0.65
-0.13
3
3
4
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
WMF002445
全球
美元
2025/06/26
平衡型
280.49
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-2.80
106/193
-12.65
102/188
-13.16
54/186
-10.85
117/177
2.52
130/165
6.93
115/151
3.88
108/121
2.90
-0.34
0.57
-0.09
1
1
4
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2025/06/26
平衡型
165.47
穩健型
0.19
月配
交易說明
-2.81
106/193
-12.66
102/188
-13.14
54/186
-10.91
117/177
2.50
130/165
6.98
115/151
3.94
108/121
2.90
-0.34
0.57
-0.09
1
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計)
WMF002729
美國
美元
2025/06/26
貨幣型
120.3
保守型
0.0
無配息
交易說明
-3.12
59/60
-11.82
57/60
-9.84
55/59
-7.22
53/59
2.50
47/59
11.34
11/59
11.67
6/59
2.44
-0.03
0.82
-0.37
-
-
-
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元)
WMF003030
亞洲太平洋區
美元
2025/06/26
債券型
7.3056
穩健型
0.12
月配
交易說明
-2.04
8/51
-11.46
7/51
-8.90
9/51
-6.08
9/51
2.49
32/51
11.35
28/51
2.51
13/47
2.51
-0.05
0.69
-0.05
5
5
4
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元)
WMF003029
亞洲太平洋區
美元
2025/06/26
債券型
11.8524
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-2.05
8/51
-11.46
7/51
-8.90
9/51
-6.08
9/51
2.49
32/51
11.34
28/51
2.50
13/47
2.51
-0.05
0.69
-0.05
5
5
4
觀察 申購
摩根第一貨幣市場基金
WMF000153
台灣
台幣
2025/06/27
貨幣型
15.7415
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
34/60
0.33
33/60
0.66
33/59
1.33
33/59
2.49
48/59
3.40
51/59
3.67
56/59
0.01
-0.02
0.12
-3.26
1
1
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.49
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-2.03
128/193
-12.56
139/188
-11.41
125/186
-9.83
154/177
2.49
142/165
10.08
129/151
12.62
95/121
2.46
-0.16
0.40
-0.07
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2025/06/26
貨幣型
9.82
保守型
0.0
月配
交易說明
-3.11
57/60
-11.80
55/60
-9.88
59/59
-7.23
54/59
2.48
49/59
11.22
13/59
11.41
8/59
2.45
-0.03
0.79
-0.26
-
-
-
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003982
全球
美元
2025/06/26
平衡型
7.21
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.08
128/193
-12.57
139/188
-11.38
125/186
-9.83
154/177
2.47
142/165
9.97
129/151
12.55
95/121
2.47
-0.16
0.40
-0.07
5
5
5
觀察 申購
景順貨幣市場證券投資信託基金
WMF002203
台灣
台幣
2025/06/27
貨幣型
16.6454
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
33/60
0.32
34/60
0.64
34/59
1.30
34/59
2.46
50/59
3.35
52/59
3.70
55/59
0.01
-0.02
0.13
-3.63
5
-
-
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2025/06/26
債券型
287.07
積極型
0.1
無配息
交易說明
-2.23
33/51
-11.78
40/51
-9.21
45/51
-6.95
36/51
2.43
18/51
6.97
16/51
-12.54
28/47
2.55
-0.16
0.66
-0.11
3
4
4
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2025/06/26
債券型
11.8
保守型
0.34
季配
交易說明
-1.35
163/278
-11.13
242/278
-7.51
172/276
-5.96
224/273
2.43
206/262
6.49
197/254
-7.87
196/228
3.01
0.08
1.17
-0.13
3
3
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2025/06/26
債券型
123.94
積極型
0.1
月配
交易說明
-2.23
33/51
-11.78
40/51
-9.22
45/51
-6.97
36/51
2.42
18/51
6.96
16/51
-12.55
28/47
2.55
-0.16
0.66
-0.11
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2025/06/26
貨幣型
2070.22
保守型
0.01
無配息
交易說明
-3.07
54/60
-11.84
58/60
-9.86
56/59
-7.26
55/59
2.42
51/59
11.02
15/59
11.40
9/59
2.44
-0.04
0.98
-0.52
-
-
-
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)
WMF004387
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
7.7455
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.77
116/193
-6.83
49/188
-5.04
32/186
-1.86
24/177
2.41
134/165
4.24
127/151
0
/
2.26
-0.29
0.32
-0.05
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型)
WMF001581
全球
澳元
2025/06/26
債券型
12.0306
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-0.97
12/278
-8.95
7/278
-6.61
26/276
-8.84
16/273
2.39
50/262
9.23
47/254
3.85
27/228
2.39
-0.21
0.37
0.00
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型)
WMF001582
全球
澳元
2025/06/26
債券型
6.1613
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-0.96
12/278
-8.95
7/278
-6.61
26/276
-8.84
16/273
2.39
50/262
9.23
47/254
3.85
27/228
2.39
-0.21
0.37
0.00
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2025/06/26
債券型
93.37
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.93
9/278
-7.36
16/278
-4.25
5/276
-7.27
9/273
2.38
32/262
6.34
26/254
2.44
38/228
2.66
-0.05
-0.09
-0.04
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施