元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2025/09/30	股票型 44.12	穩健型 0.89	無配息交易說明	0.66 35/51	8.23 6/51	3.99 23/51	14.62 7/51	38.81 11/50	83.83 9/50	99.27 5/49	3.45	0.15	0.97	0.34	4	4	4	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/30	股票型 21.73	積極型 3.23	無配息交易說明	7.95 8/76	23.68 2/76	25.53 3/75	14.61 13/74	38.06 15/73	29.58 59/73	18.36 58/73	5.71	-0.46	0.77	0.12	2	1	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2025/09/30	平衡型 15.984	穩健型 1.83	無配息交易說明	3.07 53/199	18.81 8/195	22.66 6/189	14.57 14/184	49.15 5/170	69.10 4/154	49.07 18/125	5.04	0.33	0.76	0.24	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2025/09/30	平衡型 11.1459	穩健型 1.83	月配交易說明	3.07 53/199	18.81 8/195	22.66 6/189	14.57 14/184	49.14 5/170	69.09 4/154	49.05 18/125	5.04	0.33	0.76	0.24	5	5	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2025/10/01	股票型 32.8877	穩健型 0.31	無配息交易說明	4.63 41/49	15.41 25/49	16.89 41/48	14.55 40/46	42.24 38/42	64.43 39/42	58.33 28/35	5.15	-1.04	0.88	0.18	1	1	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 10.947	穩健型 1.57	月配交易說明	2.92 53/199	16.03 8/195	22.78 6/189	14.52 14/184	49.16 5/170	69.08 4/154	48.19 18/125	5.04	0.27	0.85	0.30	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 15.7344	穩健型 1.57	無配息交易說明	2.92 53/199	16.03 8/195	22.78 6/189	14.52 14/184	49.16 5/170	69.08 4/154	48.18 18/125	5.04	0.27	0.85	0.30	5	5	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2025/10/01	股票型 59.2	積極型 0.76	無配息交易說明	8.37 3/76	16.51 26/76	12.10 28/75	14.47 14/74	30.00 43/73	46.22 36/73	35.17 41/73	3.74	-0.28	1.01	0.16	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2025/09/30	股票型 37.59	穩健型 0.8	無配息交易說明	0.70 35/51	8.72 6/51	4.14 23/51	14.42 7/51	38.69 11/50	84.10 9/50	99.28 5/49	3.51	0.18	0.93	0.33	4	4	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/09/30	股票型 111.44	積極型 0.2	月配交易說明	10.18 9/76	22.42 12/76	23.23 12/75	14.40 20/74	56.18 13/73	73.42 11/73	76.41 9/73	5.49	0.23	0.96	0.18	4	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2025/10/01	股票型 43.8	積極型 0.22	無配息交易說明	8.18 3/76	16.46 26/76	12.29 28/75	14.38 14/74	30.29 43/73	45.97 36/73	34.63 41/73	3.71	-0.30	1.05	0.06	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2025/09/30	平衡型 8.09	積極型 0.12	月配交易說明	4.86 16/199	13.08 13/195	11.40 24/189	14.34 15/184	34.66 20/170	60.65 6/154	34.25 47/125	2.71	1.05	1.00	0.29	5	5	3	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) WMF002272 歐洲	美元 2025/09/30	股票型 192.26	穩健型 0.44	無配息交易說明	2.02 10/50	9.49 27/50	7.44 10/50	14.34 8/50	34.54 6/50	57.25 5/50	51.77 37/50	1.99	0.14	0.65	0.27	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2025/09/30	股票型 30.3296	穩健型 0.39	季配交易說明	0.41 40/51	5.14 25/51	5.09 18/51	14.31 9/51	25.87 34/50	62.64 34/50	45.59 36/49	2.92	-0.21	0.87	0.24	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2025/09/30	股票型 117.0852	穩健型 0.39	無配息交易說明	0.41 40/51	5.14 25/51	5.09 18/51	14.31 9/51	25.87 34/50	62.64 34/50	45.58 36/49	2.92	-0.21	0.87	0.24	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2025/09/30	平衡型 7.29	積極型 0.13	季配交易說明	4.88 16/199	13.04 13/195	11.39 24/189	14.31 15/184	34.64 20/170	60.78 6/154	34.22 47/125	2.72	1.05	1.01	0.28	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2025/09/30	平衡型 13.15	積極型 0.07	無配息交易說明	4.89 16/199	13.11 13/195	11.36 24/189	14.30 15/184	34.66 20/170	60.61 6/154	34.22 47/125	2.72	1.04	1.00	0.29	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2025/09/30	平衡型 9.24	積極型 0.0	月配交易說明	4.85 16/199	13.00 13/195	11.29 24/189	14.26 15/184	34.58 20/170	60.65 6/154	0 /	2.71	1.05	0	0.29	5	5	3	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 102.88	積極型 0.23	無配息交易說明	0.22 155/192	19.63 112/190	30.19 87/185	14.26 129/180	38.05 130/167	89.72 117/155	74.80 129/134	7.12	-0.46	0.76	0.26	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2025/09/30	股票型 30.71	穩健型 0.45	年配交易說明	1.11 22/51	5.30 24/51	5.38 15/51	14.23 10/51	40.66 9/50	80.67 13/50	95.72 9/49	2.93	0.16	0.90	0.33	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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