元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2025/09/30	平衡型 13.6619	穩健型 0.82	無配息交易說明	5.39 13/199	13.88 26/195	14.03 15/189	13.61 16/184	30.93 43/170	0 /	0 /	3.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2025/10/01	股票型 51.13	穩健型 1.04	無配息交易說明	2.68 3/51	6.18 21/51	7.06 7/51	13.61 12/51	43.29 7/50	90.21 6/50	75.16 22/49	2.97	-0.25	0.97	0.28	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2025/10/01	平衡型 64.96	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.23 14/30	12.28 15/30	17.42 14/30	13.60 13/28	39.74 10/28	64.36 14/26	80.36 11/26	3.92	-0.05	1.08	0.33	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2025/09/30	股票型 58.6164	積極型 0.64	無配息交易說明	9.03 /	22.20 /	14.34 /	13.59 /	36.52 /	48.08 /	37.80 /	4.27	-0.25	0.83	0.16	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2025/09/30	平衡型 1064.0116	積極型 0.2	月配交易說明	9.04 7/199	20.52 7/195	15.75 42/189	13.55 20/184	47.96 41/170	65.31 22/154	49.94 38/125	4.90	0.76	-0.69	0.21	2	1	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2025/09/30	股票型 15.25	積極型 3.11	無配息交易說明	4.52 31/35	22.20 25/35	11.89 29/35	13.55 29/35	23.48 28/35	6.20 30/35	-24.69 30/35	6.07	-1.40	0.91	-0.01	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2025/09/30	股票型 272.3531	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.94 87/199	12.69 28/197	9.50 62/197	13.52 38/195	34.44 72/192	61.58 58/187	96.12 9/163	3.16	-0.14	0.79	0.22	4	3	5	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2025/09/30	股票型 15.5	積極型 2.51	無配息交易說明	5.07 27/110	18.13 43/110	6.33 58/110	13.51 38/110	29.34 32/109	22.33 53/107	-9.13 88/102	5.95	-0.69	0.90	0.06	3	5	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2025/10/01	股票型 140.4	穩健型 1.32	無配息交易說明	0.84 34/51	8.05 9/51	6.26 10/51	13.51 11/51	40.44 10/50	90.56 5/50	109.11 3/49	2.83	0.36	0.89	0.37	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2025/09/30	債券型 147.7956	穩健型 0.58	無配息交易說明	2.93 8/260	10.40 4/260	10.13 14/260	13.50 3/257	26.67 32/245	41.24 65/237	4.86 54/214	2.95	0.05	0.56	0.15	2	2	1	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2025/10/01	股票型 14.51	積極型 0.2	年配交易說明	6.46 20/76	17.94 17/76	10.51 40/75	13.48 18/74	33.53 32/73	53.52 21/73	66.63 7/73	3.45	-0.16	1.02	0.19	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2025/09/30	平衡型 269.6705	穩健型 0.16	無配息交易說明	3.16 /	11.83 /	5.60 /	13.43 /	30.00 /	51.56 /	51.27 /	2.65	0.30	0.86	0.33	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2025/10/01	股票型 253.69	穩健型 0.46	年配交易說明	5.01 /	15.66 /	16.92 /	13.43 /	34.32 /	66.85 /	61.96 /	3.38	-0.04	1.07	0.24	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2025/09/30	平衡型 133.2666	穩健型 0.16	月配交易說明	3.16 /	11.83 /	5.60 /	13.43 /	29.99 /	51.56 /	51.24 /	2.65	0.30	0.86	0.33	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2025/10/01	股票型 103.87	穩健型 0.77	無配息交易說明	0.67 34/51	8.03 9/51	6.47 10/51	13.42 11/51	40.77 10/50	90.25 5/50	108.24 3/49	2.93	0.38	0.78	0.34	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2025/09/30	股票型 370.22	積極型 0.59	無配息交易說明	8.15 8/71	15.78 21/71	12.77 25/71	13.39 25/71	33.21 30/69	47.54 26/68	24.26 42/68	3.49	-0.24	0.99	0.18	2	3	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2025/10/01	股票型 60.11	穩健型 1.26	無配息交易說明	2.82 3/51	6.19 21/51	6.87 7/51	13.34 12/51	43.19 7/50	90.33 6/50	75.32 22/49	2.89	-0.17	0.93	0.32	3	3	2	觀察申購
富邦MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 63.32	穩健型 0.95	無配息交易說明	1.92 116/192	22.26 90/190	27.64 97/185	13.34 134/180	46.75 109/167	168.72 19/155	236.30 12/134	7.24	0.29	1.22	0.36	5	5	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005036 全球	美元 2025/10/01	股票型 12.3879	穩健型 0.31	無配息交易說明	4.54 41/49	15.09 25/49	16.28 41/48	13.26 40/46	0 /	0 /	0 /	5.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2025/09/29	股票型 2508.18	積極型 1.41	無配息交易說明	6.63 22/71	14.81 26/71	11.52 36/71	13.24 26/71	36.57 23/69	51.38 22/68	39.23 31/68	3.13	-0.13	0.96	0.20	3	3	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信復華投信富邦投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信安聯投信台中銀投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信中國信託投信兆豐投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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