元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2025/09/30	股票型 858.45	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.34 18/51	6.34 19/51	3.82 24/51	13.86 8/51	36.16 13/50	85.66 8/50	91.19 8/49	3.54	-0.06	0.79	0.33	4	4	4	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2025/10/01	股票型 9.4625	穩健型 0.31	無配息交易說明	4.57 41/49	15.23 25/49	16.53 41/48	13.85 40/46	40.51 38/42	61.41 39/42	0 /	5.14	-1.09	0.88	0.17	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2025/09/30	股票型 14.09	穩健型 1.29	無配息交易說明	2.88 56/199	13.38 52/197	11.53 44/197	13.82 37/195	39.42 60/192	69.46 47/187	0 /	2.92	-0.26	1.02	0.31	4	4	5	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 54.92	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.04 186/192	21.64 94/190	26.36 103/185	13.81 132/180	22.81 160/167	61.51 147/155	100.88 109/134	6.60	-0.99	1.14	0.19	2	2	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2025/09/30	股票型 580.69	穩健型 -0.23	無配息交易說明	2.25 20/32	13.27 24/32	5.73 22/32	13.80 28/31	37.68 20/27	83.36 22/26	168.54 9/26	3.13	0.83	0.46	0.46	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/10/01	股票型 119.44	穩健型 1.1	無配息交易說明	0.71 34/51	8.06 9/51	6.46 10/51	13.79 11/51	40.59 10/50	90.44 5/50	108.92 3/49	2.89	0.37	0.83	0.36	5	5	4	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2025/09/30	股票型 823.39	積極型 0.17	無配息交易說明	6.87 16/76	17.03 20/76	12.01 26/75	13.77 16/74	36.78 21/73	45.95 37/73	20.40 56/73	3.42	-0.33	1.07	0.09	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/30	股票型 185.18	積極型 2.38	月配交易說明	8.07 17/76	22.04 11/76	24.31 7/75	13.75 7/74	49.34 5/73	63.33 6/73	25.87 39/73	4.63	-0.07	1.10	0.25	2	2	1	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 美國	台幣 2025/09/30	平衡型 12.8981	穩健型 0.58	無配息交易說明	5.24 13/199	11.13 26/195	15.10 15/189	13.74 16/184	30.04 43/170	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2025/09/30	平衡型 20.0855	積極型 0.07	無配息交易說明	3.17 46/199	13.28 12/195	12.46 19/189	13.73 17/184	35.72 18/170	48.78 23/154	0 /	4.15	-0.07	0.93	0.22	2	2	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2025/09/30	平衡型 9.09	積極型 0.07	月配交易說明	3.17 46/199	13.28 12/195	12.46 19/189	13.73 17/184	35.71 18/170	48.77 23/154	0 /	4.15	-0.06	0.93	0.22	3	3	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2025/09/30	平衡型 109.77	積極型 0.07	月配交易說明	3.17 46/199	13.28 12/195	12.46 19/189	13.73 17/184	35.72 18/170	48.75 23/154	0 /	4.16	-0.07	0.93	0.22	3	3	2	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2025/09/30	平衡型 11.5883	穩健型 0.58	月配交易說明	5.24 13/199	11.09 26/195	15.06 15/189	13.73 16/184	30.03 43/170	0 /	0 /	3.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2025/09/30	平衡型 11.55	積極型 0.0	月配交易說明	4.36 /	10.88 /	12.92 /	13.72 /	48.27 /	82.14 /	29.33 /	3.89	0.79	0.75	0.28	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2025/09/30	平衡型 17.19	積極型 0.35	無配息交易說明	4.33 /	10.89 /	12.91 /	13.70 /	48.25 /	82.08 /	29.29 /	3.89	0.79	0.75	0.28	1	1	1	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2025/09/30	平衡型 11.5842	穩健型 0.58	月配交易說明	5.24 13/199	11.11 26/195	15.06 15/189	13.69 16/184	29.99 43/170	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2025/10/01	股票型 54.15	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.49 40/80	8.80 61/79	14.77 17/76	13.68 18/73	55.73 14/73	103.00 12/72	76.97 48/69	4.85	0.14	1.05	0.33	4	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2025/09/30	股票型 21.574	積極型 0.67	年配交易說明	8.38 6/71	17.40 12/71	11.64 35/71	13.64 23/71	37.15 19/69	47.22 27/68	33.27 37/68	3.67	-0.31	1.06	0.16	2	2	3	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2025/09/30	平衡型 12.3033	穩健型 0.82	月配交易說明	5.39 13/199	13.88 26/195	14.02 15/189	13.63 16/184	30.95 43/170	0 /	0 /	3.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2025/09/30	平衡型 12.3033	穩健型 0.82	月配交易說明	5.39 13/199	13.88 26/195	14.02 15/189	13.63 16/184	30.95 43/170	0 /	0 /	3.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信復華投信富邦投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信安聯投信台中銀投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信中國信託投信兆豐投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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