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富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2025/09/30
股票型
140.4
穩健型
-0.07
年配
交易說明
1.29
/
7.87
/
9.52
/
14.20
/
38.23
/
66.50
/
76.69
/
3.13
-0.20
0.94
0.31
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2025/09/30
股票型
64.6211
積極型
0.64
無配息
交易說明
9.08
/
22.35
/
14.63
/
14.16
/
37.90
/
50.32
/
41.28
/
4.28
-0.21
0.83
0.17
3
4
3
觀察 申購
元大全球股票入息基金-美元配息
WMF002280
全球
美元
2025/09/30
股票型
10.186
穩健型
0.39
月配
交易說明
3.44
51/199
10.70
110/197
12.25
38/197
14.15
36/195
47.73
31/192
82.81
29/187
80.20
37/163
2.91
0.27
0.79
0.41
3
4
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2025/09/30
股票型
16.7
穩健型
0.17
無配息
交易說明
3.28
51/199
8.16
110/197
12.38
38/197
14.15
36/195
47.79
31/192
82.91
29/187
79.18
37/163
3.11
0.42
0.72
0.51
3
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004426
全球
台幣
2025/09/30
股票型
15.48
穩健型
0.97
無配息
交易說明
3.02
56/199
11.09
52/197
11.98
44/197
14.15
37/195
39.87
60/192
69.96
47/187
0
/
2.83
-0.16
0.96
0.41
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
WMF002372
日本
澳元
2025/09/30
股票型
25.132
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
5.32
6/32
21.10
2/32
9.20
25/32
14.15
14/31
30.73
25/27
90.78
16/26
193.79
1/26
4.15
0.90
0.48
0.48
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2025/09/30
股票型
92.1222
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-0.29
/
7.54
/
6.34
/
14.14
/
29.50
/
87.46
/
128.78
/
3.11
0.11
1.07
0.26
4
3
2
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
WMF001278
全球
歐元
2025/09/30
股票型
125.7
穩健型
-0.15
年配
交易說明
1.29
/
8.22
/
9.61
/
14.11
/
38.32
/
66.41
/
76.82
/
3.17
-0.26
0.98
0.21
4
5
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息
WMF002279
全球
台幣
2025/09/30
股票型
10.45
穩健型
0.19
月配
交易說明
3.32
51/199
8.19
110/197
12.36
38/197
14.10
36/195
47.71
31/192
82.71
29/187
78.99
37/163
3.08
0.41
0.72
0.51
3
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣)
WMF004425
全球
台幣
2025/09/30
股票型
13.92
穩健型
1.01
月配
交易說明
2.99
56/199
11.08
52/197
11.97
44/197
14.08
37/195
39.84
60/192
69.87
47/187
0
/
2.82
-0.17
0.96
0.41
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣)
WMF004424
全球
台幣
2025/09/30
股票型
15.48
穩健型
1.04
無配息
交易說明
3.03
56/199
11.01
52/197
11.91
44/197
14.07
37/195
39.78
60/192
69.84
47/187
0
/
2.82
-0.16
0.96
0.41
4
4
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
WMF001011
美國
美元
2025/09/30
股票型
84.41
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
4.23
18/80
12.78
20/79
16.65
13/76
14.03
21/73
57.78
15/73
105.56
13/72
88.96
44/69
4.31
0.08
1.12
0.38
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積
WMF000591
亞洲區日本除外
歐元
2025/09/30
股票型
49.9332
積極型
0.75
無配息
交易說明
8.72
/
22.07
/
14.34
/
14.02
/
36.81
/
47.61
/
37.75
/
4.22
-0.28
0.79
0.10
3
3
3
觀察 申購
復華神盾
WMF000104
台灣
台幣
2025/10/01
平衡型
56.157
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-1.03
29/30
20.89
5/30
29.22
7/30
13.99
12/28
32.13
14/28
71.32
10/26
69.63
14/26
7.16
-0.30
1.39
0.24
5
5
1
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2025/10/01
股票型
46.07
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
2.35
40/80
8.80
61/79
14.99
17/76
13.96
18/73
55.85
14/73
102.89
12/72
76.88
48/69
4.95
0.04
1.16
0.23
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元)
WMF004431
全球
美元
2025/09/30
股票型
12.67
穩健型
1.19
月配
交易說明
2.92
56/199
13.43
52/197
11.66
44/197
13.95
37/195
39.57
60/192
69.58
47/187
0
/
2.91
-0.26
1.02
0.31
4
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
WMF001706
歐洲
美元
2025/09/30
股票型
261.53
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.23
22/51
5.32
24/51
5.19
15/51
13.94
10/51
40.47
9/50
80.62
13/50
95.77
9/49
2.91
0.12
0.96
0.33
5
5
4
觀察 申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)
WMF001759
亞洲區日本除外
美元
2025/09/30
股票型
190.03
積極型
0.34
無配息
交易說明
6.88
16/76
17.19
20/76
12.15
26/75
13.92
16/74
36.96
21/73
46.14
37/73
20.56
56/73
3.44
-0.32
1.04
0.15
2
2
3
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
110.89
穩健型
0.06
無配息
交易說明
5.05
47/192
14.92
142/190
17.01
136/185
13.91
131/180
49.07
102/167
81.40
132/155
94.80
118/134
4.27
-0.18
0.89
0.36
1
1
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型)
WMF004432
全球
美元
2025/09/30
股票型
14.09
穩健型
1.22
無配息
交易說明
2.95
56/199
13.46
52/197
11.61
44/197
13.90
37/195
39.52
60/192
69.58
47/187
0
/
2.92
-0.26
1.02
0.31
4
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  9. 09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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