元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2025/09/30	股票型 3331.01	穩健型 0.03	無配息交易說明	5.13 39/49	16.15 20/49	21.35 34/48	15.49 39/46	56.95 30/42	101.85 28/42	109.48 12/35	4.96	-0.64	0.95	0.31	3	3	3	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/09/30	股票型 1300.0	穩健型 -0.53	年配交易說明	1.46 15/32	13.00 8/32	12.85 8/32	15.49 6/31	0 /	0 /	0 /	3.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2025/10/01	股票型 16.72	積極型 0.23	無配息交易說明	12.57 5/35	27.17 15/35	20.19 19/35	15.47 12/35	44.26 14/35	53.25 9/35	-12.46 17/35	6.02	-0.59	1.12	0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2025/09/30	股票型 350.4222	穩健型 -0.19	無配息交易說明	1.83 94/199	9.06 87/197	8.90 70/197	15.45 29/195	43.12 39/192	74.29 33/187	91.92 15/163	3.14	-0.08	0.93	0.25	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2025/09/30	股票型 17.33	穩健型 0.4	年配交易說明	3.61 1/51	9.09 3/51	5.85 13/51	15.42 6/51	47.24 2/50	109.61 1/50	109.56 2/49	3.44	-0.02	1.00	0.37	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2025/09/30	股票型 17.347	穩健型 -0.04	月配交易說明	4.23 118/199	14.67 59/197	14.03 100/197	15.33 40/195	59.06 61/192	87.65 49/187	115.59 13/163	4.16	0.69	0.40	0.35	4	2	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2025/09/30	股票型 30.199	穩健型 -0.04	無配息交易說明	4.23 118/199	14.67 59/197	14.04 100/197	15.32 40/195	59.02 61/192	87.57 49/187	115.51 13/163	4.16	0.69	0.40	0.35	4	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2025/09/30	股票型 132.26	穩健型 0.38	月配交易說明	0.72 30/51	8.73 7/51	0.64 5/51	15.22 3/51	34.76 3/50	68.66 4/50	111.26 4/49	2.90	0.50	0.48	0.43	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2025/09/30	股票型 8.89	積極型 0.9	無配息交易說明	6.09 26/71	10.85 45/71	13.10 23/71	15.16 22/71	15.76 60/69	40.22 42/68	99.78 2/68	5.13	0.04	0.84	0.17	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2025/09/30	股票型 337.9045	穩健型 -0.38	無配息交易說明	1.77 /	8.82 /	9.0 /	15.10 /	49.54 /	78.49 /	118.05 /	3.67	0.09	0.85	0.36	4	5	5	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 90.15	穩健型 0.94	無配息交易說明	1.40 124/192	22.29 89/190	23.32 115/185	15.09 125/180	32.19 140/167	91.00 115/155	129.29 87/134	6.73	-0.60	1.18	0.25	3	3	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2025/10/01	股票型 2451.6126	穩健型 -1.94	無配息交易說明	0.74 23/50	14.67 8/50	14.33 11/50	15.09 10/50	28.64 18/50	36.63 35/50	7.34 44/50	4.20	-0.41	0.98	0.37	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2025/09/30	股票型 411.0581	穩健型 -0.3	無配息交易說明	2.12 94/199	9.18 87/197	8.89 70/197	15.02 29/195	42.83 39/192	74.86 33/187	92.00 15/163	3.03	0.04	0.87	0.37	5	5	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/09/30	股票型 12.385	穩健型 1.03	無配息交易說明	4.11 3/32	14.68 11/32	13.85 5/32	14.97 10/31	0 /	0 /	0 /	3.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2025/09/30	平衡型 11.9635	穩健型 1.58	月配交易說明	3.27 53/199	18.98 8/195	22.66 6/189	14.93 14/184	49.14 5/170	69.23 4/154	49.14 18/125	5.06	0.29	0.85	0.30	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2025/09/30	平衡型 17.1366	穩健型 1.58	無配息交易說明	3.27 53/199	18.98 8/195	22.65 6/189	14.93 14/184	49.13 5/170	69.22 4/154	49.13 18/125	5.06	0.29	0.85	0.30	5	5	1	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/09/30	股票型 12.27	穩健型 0.82	無配息交易說明	3.98 3/32	12.05 11/32	14.03 5/32	14.89 10/31	25.85 22/27	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2025/10/01	股票型 50.37	積極型 0.57	無配息交易說明	8.23 3/76	16.48 26/76	12.29 28/75	14.76 14/74	30.11 43/73	46.13 36/73	35.05 41/73	3.72	-0.30	1.04	0.09	4	5	4	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2025/09/30	股票型 12.34	穩健型 0.0	無配息交易說明	4.10 3/32	15.21 11/32	14.33 5/32	14.65 10/31	0 /	0 /	0 /	2.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2025/09/30	平衡型 1769.81	穩健型 0.17	月配交易說明	5.82 /	15.49 /	13.03 /	14.64 /	45.45 /	64.24 /	59.67 /	3.84	0.67	0.22	0.28	5	3	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信復華投信富邦投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信安聯投信台中銀投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信中國信託投信兆豐投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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