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摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型)
WMF004959
日本
日圓
2025/09/30
股票型
12778.0
穩健型
0.43
無配息
交易說明
1.19
/
8.84
/
9.64
/
15.99
/
0
/
0
/
0
/
3.05
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2025/09/30
股票型
33.2329
穩健型
1.02
無配息
交易說明
7.11
2/80
13.21
36/79
16.30
12/76
15.96
13/73
55.86
13/73
91.93
18/72
82.12
42/69
4.29
-0.01
1.04
0.33
2
3
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/09/29
股票型
80815.0
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
0.91
25/32
8.53
26/32
9.40
12/32
15.92
9/31
51.70
2/27
75.84
6/26
27.90
23/26
2.93
0.09
0.97
0.51
3
2
4
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2025/09/30
股票型
21.1232
穩健型
0.92
無配息
交易說明
4.75
27/199
12.01
77/197
18.89
25/197
15.90
28/195
58.44
15/192
89.35
21/187
54.05
89/163
4.65
0.00
1.05
0.31
4
4
3
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 新台幣
WMF001683
美國
台幣
2025/09/30
股票型
31.68
穩健型
0.76
無配息
交易說明
6.92
2/80
10.54
36/79
16.39
12/76
15.87
13/73
55.83
13/73
91.88
18/72
81.03
42/69
4.34
0.10
0.97
0.40
2
3
3
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
78.39
積極型
0.78
無配息
交易說明
-0.12
16/19
23.72
11/19
32.46
13/19
15.86
16/19
26.47
16/18
111.19
11/18
157.81
7/18
8.93
0.46
1.24
0.24
3
3
1
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/累積(美元)(後收型)
WMF004805
美國
美元
2025/09/30
股票型
149.18
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
2.82
33/80
9.79
40/79
12.44
21/76
15.85
9/73
55.02
9/73
116.26
3/72
0
/
4.55
0.05
1.24
0.36
5
5
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/09/30
股票型
18.16
積極型
0.44
無配息
交易說明
7.58
14/35
22.08
26/35
10.75
31/35
15.82
28/35
21.00
30/35
21.32
27/35
-21.39
28/35
5.52
-0.87
1.02
0.03
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)
WMF003660
全球
南非蘭特
2025/09/30
平衡型
1919.2673
穩健型
0.17
月配
交易說明
5.92
/
15.80
/
13.64
/
15.81
/
48.45
/
69.29
/
68.28
/
3.84
0.75
0.22
0.31
5
4
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/09/30
股票型
18.07
積極型
0.44
年配
交易說明
7.56
14/35
22.06
26/35
10.80
31/35
15.80
28/35
20.98
30/35
21.30
27/35
-21.39
28/35
5.51
-0.87
1.02
0.03
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/09/30
股票型
21.15
積極型
0.37
年配
交易說明
7.61
14/35
22.55
26/35
10.91
31/35
15.79
28/35
21.08
30/35
21.31
27/35
-21.31
28/35
5.55
-0.85
1.00
-0.01
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/09/30
股票型
21.18
積極型
0.37
無配息
交易說明
7.60
14/35
22.55
26/35
10.89
31/35
15.77
28/35
21.07
30/35
21.33
27/35
-21.34
28/35
5.55
-0.85
1.00
-0.01
2
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2025/09/30
股票型
17.64
積極型
2.61
無配息
交易說明
4.76
29/110
30.25
12/110
16.50
17/110
15.77
37/110
21.21
53/109
0.44
95/107
-10.93
90/102
6.31
-0.99
0.66
-0.04
2
2
1
觀察 申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)
WMF000830
歐洲
歐元
2025/09/30
債券型
171.99
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.90
2/21
5.21
12/21
5.38
1/21
15.75
1/21
31.71
1/20
51.62
4/20
20.16
8/20
2.77
-0.11
1.06
0.32
-
-
2
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積
WMF000585
新興市場
美元
2025/09/30
股票型
23.9328
積極型
0.22
無配息
交易說明
5.49
/
20.70
/
15.74
/
15.70
/
38.93
/
62.87
/
44.50
/
3.92
0.07
0.96
0.23
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2025/09/30
股票型
37.01
積極型
-0.08
年配
交易說明
6.28
25/71
17.98
10/71
16.88
6/71
15.69
21/71
35.64
25/69
52.06
21/68
22.94
45/68
3.23
-0.10
0.95
0.20
2
2
4
觀察 申購
富達基金-新興市場基金(歐元)
WMF001329
新興市場
歐元
2025/09/30
股票型
18.24
積極型
-0.1
年配
交易說明
6.32
25/71
18.46
10/71
17.04
6/71
15.66
21/71
35.71
25/69
51.97
21/68
23.09
45/68
3.24
-0.11
0.93
0.14
2
2
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別
WMF003461
美國
歐元
2025/09/30
股票型
110.16
穩健型
0.41
無配息
交易說明
2.44
/
8.58
/
20.84
/
15.65
/
59.49
/
109.48
/
75.07
/
3.53
0.45
0.88
0.32
3
3
3
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF004910
日本
歐元
2025/10/01
股票型
28.29
穩健型
-0.77
無配息
交易說明
3.35
/
14.65
/
13.36
/
15.63
/
35.97
/
77.34
/
79.69
/
3.56
0.42
0.60
0.36
4
4
4
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
66.47
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-0.98
180/192
20.71
101/190
24.02
113/185
15.59
123/180
36.56
134/167
83.09
128/155
158.45
57/134
7.05
-0.56
1.11
0.24
3
3
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觀察 申購
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