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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2025/09/30
股票型
22786.7831
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
3.28
/
13.67
/
11.49
/
16.88
/
41.47
/
87.02
/
98.89
/
3.44
0.35
0.92
0.64
-
-
-
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2025/10/01
股票型
71.34
穩健型
1.45
無配息
交易說明
13.15
3/199
33.38
3/197
23.91
15/197
16.85
27/195
30.94
101/192
53.14
96/187
98.95
11/163
6.86
0.07
1.30
0.09
3
4
1
觀察 申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
WMF004231
日本
美元
2025/10/01
股票型
28.25
穩健型
-1.07
無配息
交易說明
2.98
13/32
15.94
16/32
6.73
18/32
16.80
25/31
37.49
21/27
85.60
21/26
147.33
11/26
3.42
0.98
0.37
0.49
4
5
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2025/09/30
股票型
176.0743
穩健型
0.19
無配息
交易說明
3.27
/
13.41
/
11.12
/
16.78
/
41.23
/
86.39
/
98.94
/
3.45
0.23
0.98
0.41
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2025/09/30
股票型
547.77
積極型
1.41
無配息
交易說明
6.22
21/35
20.75
31/35
11.04
30/35
16.78
27/35
37.29
22/35
39.68
17/35
-7.19
24/35
4.76
-0.92
1.17
0.08
4
3
1
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
12.41
穩健型
-0.16
月配
交易說明
6.70
30/192
14.50
148/190
15.58
139/185
16.72
118/180
42.15
119/167
95.44
108/155
89.53
121/134
3.85
0.21
0.79
0.39
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2025/09/30
股票型
78.86
積極型
0.27
年配
交易說明
5.08
26/110
21.05
37/110
9.16
44/110
16.72
34/110
29.91
30/109
45.28
23/107
42.40
45/102
4.96
-0.20
0.87
0.10
5
4
1
觀察 申購
復華台灣智能基金
WMF003041
台灣
台幣
2025/10/01
平衡型
26.51
穩健型
0.41
無配息
交易說明
3.17
3/30
18.23
10/30
22.68
11/30
16.71
10/28
42.93
7/28
76.71
8/26
92.56
6/26
4.91
0.03
0.88
0.35
5
5
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2025/09/30
股票型
22.42
積極型
0.22
無配息
交易說明
5.10
26/110
21.51
37/110
9.25
44/110
16.70
34/110
30.00
30/109
45.19
23/107
42.50
45/102
5.00
-0.24
0.85
0.06
5
4
1
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息
WMF004083
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
21.08
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
6.67
30/192
14.54
148/190
15.61
139/185
16.69
118/180
42.15
119/167
95.46
108/155
89.50
121/134
3.84
0.22
0.79
0.39
2
2
3
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2025/10/01
股票型
37.74
積極型
-1.04
無配息
交易說明
3.75
8/32
15.81
10/32
6.32
21/32
16.68
23/31
40.45
13/27
99.85
9/26
144.58
14/26
4.03
1.24
0.33
0.48
5
5
5
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2025/09/30
股票型
11.7
積極型
3.17
無配息
交易說明
7.43
20/110
38.84
6/110
25.91
8/110
16.66
36/110
22.41
50/109
3.50
92/107
-22.04
99/102
7.48
-0.72
0.53
0.00
1
1
1
觀察 申購
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
WMF001611
新興市場
美元
2025/10/01
股票型
77.84
積極型
0.42
年配
交易說明
7.06
16/199
17.47
15/197
12.58
37/197
16.65
26/195
45.47
37/192
75.36
35/187
84.23
30/163
3.36
0.26
0.97
0.29
5
5
4
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2025/09/30
股票型
8.69
積極型
1.99
無配息
交易說明
4.83
30/110
24.32
26/110
18.39
13/110
16.64
35/110
23.26
48/109
8.63
86/107
-31.03
102/102
5.21
-0.51
0.44
0.01
2
2
1
觀察 申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)
WMF005058
日本
日圓
2025/09/30
股票型
8417.7
穩健型
-0.51
年配
交易說明
1.56
15/32
13.27
8/32
13.42
8/32
16.59
6/31
34.33
12/27
72.11
11/26
86.20
5/26
3.91
0.09
0.94
0.55
4
4
5
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2025/10/01
股票型
83.87
穩健型
1.67
無配息
交易說明
13.30
3/199
33.39
3/197
23.70
15/197
16.57
27/195
30.83
101/192
53.23
96/187
99.10
11/163
6.84
0.00
1.24
0.13
2
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2025/09/30
股票型
454.1236
積極型
1.04
無配息
交易說明
8.14
/
25.02
/
10.27
/
16.56
/
24.17
/
29.61
/
9.46
/
5.31
-0.65
0.94
0.06
3
4
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2025/09/30
股票型
7.57
積極型
2.43
無配息
交易說明
5.17
29/110
30.88
12/110
16.75
17/110
16.53
37/110
21.55
53/109
0.67
95/107
0
/
6.23
-0.82
0.61
0.00
1
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2025/09/30
股票型
138.93
積極型
1.06
無配息
交易說明
9.48
8/110
27.18
11/110
9.89
39/110
16.50
30/110
27.69
28/109
20.86
51/107
-16.54
91/102
6.43
-0.87
1.01
0.03
2
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004170
全球
美元
2025/09/30
股票型
197.41
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
8.83
/
24.33
/
13.02
/
16.50
/
21.14
/
42.12
/
121.97
/
5.97
0.24
0.99
0.14
3
4
2
觀察 申購
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