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高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2025/09/30
股票型
181.79
積極型
2.52
月配
交易說明
6.81
17/76
18.64
11/76
20.10
7/75
17.21
7/74
46.83
5/73
62.54
6/73
33.21
39/73
3.37
0.06
0.96
0.22
3
3
4
觀察 申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計）
WMF004961
日本
日圓
2025/09/30
股票型
2689.0
穩健型
0.41
無配息
交易說明
1.27
/
9.10
/
10.22
/
17.21
/
53.25
/
77.29
/
27.41
/
3.06
0.07
1.00
0.51
3
2
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2025/09/30
股票型
63.67
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
5.85
31/49
14.55
34/49
12.93
44/48
17.2
34/46
54.97
31/42
102.93
26/42
153.13
3/35
3.67
-0.04
0.71
0.39
4
4
5
觀察 申購
野村台灣高股息證券投資信託基金
WMF000056
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
81.16
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.43
83/192
15.33
139/190
10.26
153/185
17.18
117/180
65.44
57/167
143.86
36/155
176.29
35/134
3.80
0.97
0.72
0.56
4
4
5
觀察 申購
法巴日本股票基金 C (日幣)
WMF000836
日本
日圓
2025/09/30
股票型
11028.0
穩健型
-0.75
無配息
交易說明
1.80
/
12.46
/
11.83
/
17.17
/
34.62
/
74.62
/
62.19
/
3.97
0.20
0.91
0.56
2
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元
WMF004302
全球
美元
2025/09/30
股票型
16.04
穩健型
1.07
無配息
交易說明
4.45
34/199
12.92
65/197
23.44
16/197
17.12
23/195
69.97
10/192
123.81
9/187
0
/
5.30
0.41
1.07
0.35
5
5
3
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2025/09/30
股票型
10.24
積極型
2.09
無配息
交易說明
5.35
30/110
27.72
26/110
18.49
13/110
17.11
35/110
23.69
48/109
8.08
86/107
-30.24
102/102
5.23
-0.40
0.40
0.03
1
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2025/09/30
股票型
52.01
積極型
-0.01
年配
交易說明
5.34
39/71
14.42
28/71
16.74
7/71
17.10
16/71
19.45
52/69
45.77
29/68
84.04
6/68
5.24
0.08
0.92
0.14
5
5
1
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2025/09/30
股票型
36.27
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.37
39/71
14.43
28/71
16.75
7/71
17.10
16/71
19.44
52/69
45.80
29/68
84.12
6/68
5.24
0.08
0.93
0.14
5
5
1
觀察 申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元
WMF003493
歐洲
美元
2025/09/30
股票型
28.45
穩健型
0.7
無配息
交易說明
2.25
5/51
7.63
8/51
8.34
2/51
17.09
5/51
29.51
26/50
68.90
25/50
73.96
23/49
2.60
-0.18
1.04
0.26
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2025/09/30
股票型
52.73
積極型
0.36
年配
交易說明
7.05
14/71
12.27
40/71
13.58
22/71
17.08
17/71
14.24
62/69
30.91
56/68
66.72
10/68
5.17
-0.28
1.01
0.08
3
2
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2025/09/30
股票型
72.95
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
5.79
31/49
13.50
34/49
14.58
44/48
17.06
34/46
56.04
31/42
104.41
26/42
141.64
3/35
3.38
-0.10
0.74
0.38
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2025/09/30
股票型
78.41
穩健型
-0.5
年配
交易說明
5.83
31/49
13.96
34/49
14.71
44/48
17.04
34/46
56.17
31/42
104.39
26/42
141.89
3/35
3.37
-0.16
0.73
0.29
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣
WMF004301
全球
台幣
2025/09/30
股票型
17.05
穩健型
0.82
無配息
交易說明
4.28
34/199
10.28
65/197
23.55
16/197
17.02
23/195
69.99
10/192
123.75
9/187
0
/
5.43
0.71
0.88
0.42
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2025/09/30
股票型
104.18
穩健型
0.12
無配息
交易說明
4.65
14/80
13.13
12/79
18.39
9/76
16.97
11/73
60.59
8/73
106.46
11/72
102.42
25/69
4.31
0.10
1.12
0.37
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2025/09/30
股票型
18.26
穩健型
0.66
無配息
交易說明
4.78
34/199
13.43
65/197
23.40
16/197
16.95
23/195
69.00
10/192
122.69
9/187
0
/
5.33
0.29
1.20
0.25
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
WMF001080
新興市場
美元
2025/09/30
股票型
20.002
積極型
0.02
無配息
交易說明
8.25
7/71
21.18
3/71
16.26
8/71
16.94
15/71
41.07
10/69
57.11
11/68
36.51
30/68
3.84
-0.02
0.96
0.22
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2025/09/30
股票型
25.118
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.13
/
9.20
/
1.05
/
16.94
/
38.38
/
87.15
/
0
/
2.81
0.48
0.55
0.43
5
5
5
觀察 申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元
WMF003492
歐洲
歐元
2025/09/30
股票型
24.24
穩健型
0.62
無配息
交易說明
2.32
5/51
8.09
8/51
8.48
2/51
16.93
5/51
29.45
26/50
69.15
25/50
74.11
23/49
2.66
-0.07
0.95
0.24
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2025/09/30
股票型
285.925
積極型
-0.34
無配息
交易說明
2.60
14/32
14.99
17/32
5.96
19/32
16.89
21/31
28.85
24/27
63.54
24/26
106.97
21/26
3.59
0.65
0.36
0.38
4
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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