元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/09/30	股票型 255.8436	積極型 -0.2	無配息交易說明	25.20 1/199	57.28 1/197	66.96 1/197	104.26 1/195	232.46 1/192	320.09 1/187	101.08 2/163	13.32	0.57	1.23	0.34	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/09/30	股票型 332.1475	積極型 -0.19	無配息交易說明	25.07 1/199	58.50 1/197	56.56 1/197	99.85 1/195	216.06 1/192	285.10 1/187	130.01 2/163	11.94	0.63	1.09	0.35	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/09/30	股票型 309.9709	積極型 -0.19	無配息交易說明	24.96 1/199	58.11 1/197	55.78 1/197	97.89 1/195	209.85 1/192	273.82 1/187	118.85 2/163	11.93	0.55	1.09	0.34	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/01	股票型 72.3	積極型 1.28	無配息交易說明	21.77 4/31	50.45 3/31	50.93 4/31	82.54 3/31	160.33 3/31	205.41 3/30	92.99 13/28	10.21	0.34	0.94	0.33	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/01	股票型 84.99	積極型 1.5	無配息交易說明	21.92 4/31	50.44 3/31	50.66 4/31	82.11 3/31	160.13 3/31	205.50 3/30	93.14 13/28	10.16	0.36	0.95	0.33	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/01	股票型 22.32	積極型 1.5	無配息交易說明	23.34 4/31	51.85 3/31	56.01 4/31	70.45 3/31	155.64 3/31	191.29 3/30	56.99 13/28	11.67	-0.05	1.05	0.31	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/09/30	股票型 39.84	積極型 3.56	無配息交易說明	5.96 24/35	26.32 14/35	48.49 1/35	55.02 1/35	112.48 1/35	116.29 1/35	51.77 3/35	5.87	1.30	0.41	0.35	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/09/30	股票型 25.14	穩健型 1.49	無配息交易說明	10.38 9/49	29.08 3/49	54.81 3/48	54.04 3/46	115.20 3/42	159.92 6/42	102.04 17/35	8.34	-0.62	1.22	0.37	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/09/30	股票型 25.13	穩健型 1.45	無配息交易說明	10.38 9/49	29.08 3/49	54.81 3/48	54.04 3/46	115.20 3/42	159.92 6/42	102.04 17/35	8.34	-0.62	1.22	0.37	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/09/30	股票型 25.65	穩健型 1.74	無配息交易說明	10.24 9/49	31.78 3/49	54.26 3/48	53.67 3/46	114.63 3/42	159.11 6/42	102.67 17/35	8.22	-0.59	1.22	0.32	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/09/30	股票型 25.65	穩健型 1.74	無配息交易說明	10.24 9/49	31.78 3/49	54.26 3/48	53.67 3/46	114.63 3/42	159.11 6/42	102.67 17/35	8.22	-0.59	1.22	0.32	4	4	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/10/01	股票型 104.57	穩健型 -1.42	無配息交易說明	10.77 4/199	26.04 5/197	38.36 3/197	48.77 4/195	80.07 7/192	104.94 13/187	41.85 111/163	6.85	0.50	1.06	0.27	4	3	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 108.5	穩健型 0.73	無配息交易說明	2.20 107/192	33.55 7/190	55.92 2/185	45.77 2/180	73.67 26/167	194.69 4/155	293.10 3/134	9.62	0.22	1.39	0.35	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 176.71	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.92 117/192	33.12 8/190	55.30 4/185	45.72 3/180	74.44 23/167	188.06 8/155	252.62 8/134	9.55	0.32	1.30	0.35	5	5	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/09/30	股票型 12.39	積極型 5.26	無配息交易說明	13.05 2/35	36.30 4/35	27.47 5/35	45.59 2/35	65.86 3/35	40.32 16/35	-0.96 20/35	7.58	-0.44	0.74	0.11	2	3	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 176.21	積極型 1.16	無配息交易說明	-0.19 166/192	29.93 27/190	55.35 3/185	45.33 4/180	70.71 39/167	229.39 2/155	218.08 17/134	9.06	0.61	1.34	0.39	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/09/30	股票型 65.5338	穩健型 -0.02	無配息交易說明	1.46 52/110	12.73 53/110	14.17 23/110	44.28 1/110	71.13 3/109	147.04 1/107	142.74 3/102	2.73	-0.11	0.89	0.44	-	-	3	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 296.11	積極型 0.65	無配息交易說明	6.36 32/192	26.73 53/190	39.96 46/185	43.72 5/180	84.12 13/167	184.01 10/155	265.17 6/134	6.86	0.65	0.77	0.43	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 167.04	穩健型 0.87	無配息交易說明	4.70 54/192	35.31 6/190	53.89 7/185	42.98 6/180	68.03 45/167	184.96 9/155	255.11 7/134	8.85	0.26	1.32	0.35	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/09/30	股票型 21.92	穩健型 1.76	無配息交易說明	11.52 9/49	32.83 3/49	59.48 3/48	42.88 3/46	110.10 3/42	146.98 6/42	64.91 17/35	8.68	-0.64	1.18	0.30	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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