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永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
WMF004730
全球
台幣
2025/08/19
債券型
9.7646
穩健型
0.16
月配
交易說明
2.11
230/269
2.14
177/269
-1.61
61/268
-1.78
191/266
6.48
174/254
0
/
0
/
1.64
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2025/08/20
債券型
110.0978
積極型
-0.11
月配
交易說明
4.00
/
5.49
/
-0.42
/
-1.78
/
15.39
/
19.89
/
-2.55
/
3.47
0.20
0.33
0.16
2
2
1
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002066
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
6.6483
穩健型
0.02
月配
交易說明
3.40
260/269
2.27
189/269
-3.82
29/268
-1.77
28/266
7.98
86/254
9.21
131/246
10.66
79/221
1.99
-0.31
0.72
0.17
2
2
3
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-不配息
WMF000207
全球
台幣
2025/08/19
股票型
11.65
穩健型
1.04
無配息
交易說明
3.93
109/199
2.37
167/198
-5.13
146/198
-1.77
162/195
16.15
142/193
19.73
143/187
39.19
105/162
2.25
0.06
0.57
0.10
5
4
4
觀察 申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型
WMF004783
美國
美元
2025/08/19
債券型
10.3642
保守型
0.01
季配
交易說明
3.35
128/143
1.36
123/143
-5.16
38/139
-1.77
35/131
0
/
0
/
0
/
2.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2025/08/19
平衡型
12.3585
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.92
162/193
2.61
169/189
-5.73
100/187
-1.76
136/179
7.02
143/166
14.58
124/150
17.10
89/123
2.39
-0.18
0.24
-0.02
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2025/08/19
平衡型
12.3577
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.92
162/193
2.61
169/189
-5.73
100/187
-1.76
136/179
7.02
143/166
14.58
124/150
17.10
89/123
2.39
-0.18
0.24
-0.02
2
2
5
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-配息
WMF000206
全球
台幣
2025/08/19
股票型
7.85
穩健型
1.15
月配
交易說明
4.05
109/199
2.43
167/198
-5.13
146/198
-1.76
162/195
16.17
142/193
19.74
143/187
39.33
105/162
2.25
0.06
0.57
0.10
5
5
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)
WMF003335
全球
美元
2025/08/19
平衡型
7.3203
穩健型
0.09
月配
交易說明
3.92
162/193
2.62
169/189
-5.70
100/187
-1.75
136/179
7.01
143/166
14.57
124/150
17.07
89/123
2.39
-0.18
0.24
-0.02
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2025/08/19
平衡型
7.3208
穩健型
0.08
月配
交易說明
3.92
162/193
2.62
169/189
-5.70
100/187
-1.75
136/179
7.02
143/166
14.57
124/150
17.07
89/123
2.39
-0.18
0.24
-0.02
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣)
WMF001994
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
13.7986
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
3.14
246/269
2.53
118/269
-3.70
30/268
-1.74
40/266
8.63
81/254
11.02
94/246
11.82
46/221
1.73
-0.28
0.74
0.20
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型
WMF003051
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
5.984
穩健型
-0.03
月配
交易說明
3.14
246/269
2.53
118/269
-3.70
30/268
-1.74
40/266
8.63
81/254
11.02
94/246
11.82
46/221
1.73
-0.28
0.74
0.20
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型)
WMF001995
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
7.1544
穩健型
-0.03
月配
交易說明
3.14
246/269
2.53
118/269
-3.70
30/268
-1.74
40/266
8.63
81/254
11.02
94/246
11.82
46/221
1.73
-0.28
0.74
0.20
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003901
全球
澳元
2025/08/20
平衡型
124.0583
穩健型
-0.21
月配
交易說明
3.55
31/193
4.92
89/189
-2.99
118/187
-1.71
54/179
14.21
77/166
13.93
37/150
9.10
26/123
2.90
0.04
0.25
0.12
1
1
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003685
全球
澳元
2025/08/19
股票型
23.74
穩健型
-0.33
月配
交易說明
2.77
116/199
3.27
148/198
-4.31
148/198
-1.70
117/195
26.31
79/193
26.94
66/187
41.23
25/162
3.35
-0.42
0.80
0.15
2
2
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2025/08/19
債券型
9.41
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.83
/
2.62
/
-4.34
/
-1.68
/
8.75
/
13.77
/
8.07
/
2.44
0.27
1.06
-0.03
4
5
4
觀察 申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
WMF002063
美國
美元
2025/08/19
股票型
264.41
穩健型
0.02
年配
交易說明
3.19
40/50
2.65
47/50
-9.70
47/50
-1.67
39/50
12.83
40/50
23.33
33/50
55.75
18/50
4.71
0.12
0.81
0.05
4
4
2
觀察 申購
法巴美國中型股票基金 C (美元)
WMF000849
美國
美元
2025/08/19
股票型
361.74
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.19
40/50
2.65
47/50
-9.71
47/50
-1.66
39/50
12.83
40/50
23.34
33/50
55.76
18/50
4.71
0.12
0.81
0.05
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2025/08/19
債券型
6.1114
保守型
0.19
月配
交易說明
1.80
247/269
2.24
167/269
-1.13
49/268
-1.66
186/266
3.32
225/254
2.62
235/246
-7.96
197/221
1.61
-0.05
0.54
-0.07
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2025/08/19
債券型
8.9338
保守型
0.19
無配息
交易說明
1.80
247/269
2.24
167/269
-1.13
49/268
-1.66
186/266
3.32
225/254
2.62
235/246
-7.96
197/221
1.61
-0.05
0.54
-0.07
1
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施