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富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型)
WMF001581
全球
澳元
2025/08/07
債券型
12.0928
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
3.06
257/271
2.82
76/271
-4.51
32/270
-5.86
33/267
4.89
75/256
6.54
95/248
-0.90
45/223
2.38
0.06
0.06
0.07
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型)
WMF001582
全球
澳元
2025/08/07
債券型
6.1311
穩健型
-0.2
月配
交易說明
3.06
257/271
2.82
76/271
-4.51
32/270
-5.86
33/267
4.89
75/256
6.54
95/248
-0.90
45/223
2.38
0.06
0.06
0.07
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
債券型
11.9114
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.80
37/50
2.34
7/50
-5.61
9/50
-5.85
11/50
0.08
38/50
2.28
27/50
-2.99
16/46
2.32
-0.07
0.53
0.05
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
債券型
12.8757
積極型
0.03
無配息
交易說明
3.95
34/50
1.88
20/50
-5.02
14/50
-5.84
18/50
2.85
22/50
5.07
22/50
-4.15
25/46
2.36
-0.02
0.51
0.08
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002287
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
債券型
13.6601
積極型
0.03
無配息
交易說明
3.95
34/50
1.88
20/50
-5.02
14/50
-5.84
18/50
2.86
22/50
5.07
22/50
-4.15
25/46
2.36
-0.02
0.51
0.08
3
3
2
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣)
WMF004534
全球
澳元
2025/08/07
債券型
7.4
保守型
0.0
月配
交易說明
3.79
218/271
3.12
111/271
-2.86
59/270
-5.84
115/267
3.00
169/256
-1.76
205/248
-12.17
178/223
3.11
-0.24
0.25
-0.10
-
-
1
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型
WMF000060
全球
台幣
2025/08/07
股票型
8.42
穩健型
-0.47
月配
交易說明
3.82
97/197
1.57
170/196
-5.66
136/196
-5.84
182/193
6.63
160/191
4.26
160/185
21.60
133/160
2.81
-0.42
0.76
-0.02
4
4
3
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2025/08/07
股票型
9.68
穩健型
0.51
月配
交易說明
4.01
104/197
3.24
174/196
-2.55
139/196
-5.83
170/193
3.85
157/191
-9.68
162/185
-0.75
138/160
5.54
-1.00
0.97
-0.09
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002288
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
債券型
7.1774
積極型
0.03
月配
交易說明
3.95
34/50
1.88
20/50
-5.00
14/50
-5.82
18/50
2.87
22/50
5.07
22/50
-4.15
25/46
2.36
-0.02
0.51
0.08
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003962
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
債券型
7.3586
積極型
0.03
月配
交易說明
3.95
34/50
1.88
20/50
-5.00
14/50
-5.82
18/50
2.87
22/50
5.07
22/50
-4.15
25/46
2.36
-0.02
0.51
0.08
2
2
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/08/07
債券型
7.098
保守型
0.11
半年配
交易說明
4.27
72/143
0.61
110/143
-5.42
21/139
-5.79
84/130
2.12
79/122
5.19
55/115
-4.99
49/110
2.64
0.08
1.13
-0.13
3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2025/08/07
債券型
11.34
保守型
0.17
月配
交易說明
4.30
72/143
0.60
110/143
-5.38
21/139
-5.79
84/130
2.15
79/122
5.21
55/115
-5.00
49/110
2.64
0.08
1.13
-0.13
3
3
3
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2025/08/07
債券型
7.774
保守型
0.12
月配
交易說明
4.29
72/143
0.63
110/143
-5.41
21/139
-5.78
84/130
2.12
79/122
5.18
55/115
0
/
2.63
0.08
1.13
-0.13
3
3
2
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型
WMF004675
美國
台幣
2025/08/07
債券型
10.5035
保守型
-0.48
無配息
交易說明
3.86
97/143
0.25
121/143
-6.72
100/139
-5.78
83/130
0.56
90/122
0
/
0
/
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0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型
WMF004676
美國
台幣
2025/08/07
債券型
9.3466
保守型
-0.48
季配
交易說明
3.87
97/143
0.25
121/143
-6.72
100/139
-5.77
83/130
0.59
90/122
0
/
0
/
2.90
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2025/08/07
債券型
17.94
保守型
0.16
無配息
交易說明
4.30
72/143
0.64
110/143
-5.41
21/139
-5.76
84/130
2.13
79/122
5.23
55/115
-5.00
49/110
2.63
0.08
1.13
-0.13
3
3
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2025/08/07
債券型
19.78
保守型
0.05
月配
交易說明
3.77
77/271
-0.20
242/271
-6.93
255/270
-5.72
251/267
1.84
224/256
3.07
220/248
-5.60
189/223
2.44
-0.10
0.60
-0.18
2
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2025/08/07
債券型
7.376
保守型
0.12
月配
交易說明
4.41
66/143
2.99
92/143
-1.95
22/139
-5.72
51/130
1.99
62/122
-2.79
44/115
-16.78
48/110
3.62
-0.24
0.12
-0.10
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2025/08/07
債券型
8.061
保守型
0.12
月配
交易說明
4.42
66/143
2.99
92/143
-1.93
22/139
-5.71
51/130
2.00
62/122
-2.80
44/115
-16.78
48/110
3.63
-0.24
0.12
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型
WMF004677
美國
美元
2025/08/07
債券型
10.8452
保守型
0.08
無配息
交易說明
3.95
97/143
0.29
121/143
-6.70
100/139
-5.71
83/130
0.58
90/122
0
/
0
/
2.94
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施