元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2025/07/03	股票型 26.36	穩健型 0.0	無配息交易說明	-2.37 31/51	-1.61 48/51	11.51 13/51	6.25 16/51	25.40 16/50	56.63 19/50	68.54 18/49	2.88	0.20	0.92	0.34	3	4	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005011 全球	美元 2025/07/03	股票型 13.86	穩健型 0.65	無配息交易說明	-1.10 125/195	0.58 96/195	3.79 7/195	6.26 14/192	0 /	0 /	0 /	2.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2025/07/03	股票型 7.78	穩健型 0.25	季配交易說明	0.13 84/195	3.59 71/195	-1.51 42/195	6.30 17/192	14.60 108/190	44.01 63/180	0 /	4.00	-0.39	1.11	0.20	3	2	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2025/07/03	股票型 7.78	穩健型 0.25	季配交易說明	0.13 84/195	3.59 71/195	-1.63 42/195	6.30 17/192	14.60 108/190	44.00 63/180	0 /	4.00	-0.38	1.11	0.21	3	1	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002130 新興市場	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.9435	穩健型 0.48	月配交易說明	2.29 9/195	-0.46 23/190	4.18 5/186	6.3 4/177	20.71 8/165	18.67 32/151	26.56 44/121	2.88	-0.07	0.62	0.14	3	3	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2025/07/03	股票型 380.06	穩健型 0.9	無配息交易說明	2.45 5/77	14.44 8/75	-6.93 28/73	6.30 5/72	44.05 7/72	107.14 4/71	105.08 8/68	4.49	0.36	1.21	0.29	5	5	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/07/03	股票型 12245.0	積極型 -0.1	無配息交易說明	-3.58 50/50	2.61 33/50	0.14 19/50	6.31 11/50	24.89 9/50	41.07 13/50	25.91 39/50	4.25	0.11	0.92	0.44	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2025/07/03	股票型 71.82	積極型 -0.75	無配息交易說明	-3.52 50/50	2.93 33/50	0.18 19/50	6.33 11/50	24.82 9/50	41.17 13/50	25.88 39/50	4.31	0.05	0.93	0.15	1	2	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) WMF004710 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 15.64	積極型 0.77	無配息交易說明	2.08 /	1.57 /	0.49 /	6.34 /	29.56 /	39.51 /	26.25 /	2.67	0.17	0.96	0.12	4	5	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/03	股票型 18.6	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-4.17 29/32	-0.85 25/32	0.87 5/32	6.35 3/28	22.85 5/26	48.33 12/26	16.40 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 477.29	積極型 -0.34	無配息交易說明	-0.85 19/36	-7.90 22/36	3.65 7/36	6.36 13/36	7.61 14/36	-1.89 13/36	-18.86 22/36	7.14	-0.72	1.12	-0.04	4	4	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.52	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.12 84/195	3.52 71/195	-1.50 42/195	6.37 17/192	14.67 108/190	44.16 63/180	0 /	4.01	-0.38	1.11	0.21	3	1	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.52	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.12 84/195	3.52 71/195	-1.50 42/195	6.37 17/192	14.52 108/190	44.16 63/180	0 /	4.01	-0.38	1.11	0.21	3	1	2	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/03	股票型 69.06	積極型 5.3	無配息交易說明	7.79 1/31	31.89 1/31	-0.86 16/31	6.41 8/31	-38.69 31/31	-37.39 30/30	-20.46 28/28	5.91	-0.21	1.29	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2025/07/03	股票型 84.62	積極型 -0.58	無配息交易說明	-3.30 50/50	2.78 33/50	0.12 19/50	6.42 11/50	24.86 9/50	40.91 13/50	25.94 39/50	4.35	0.06	0.93	0.18	2	2	4	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2025/07/03	股票型 42.24	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.56 /	7.37 /	12.44 /	6.45 /	16.29 /	47.67 /	40.84 35/66	2.57	-0.48	0.88	0.15	1	1	3	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2025/07/03	股票型 35.96	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.46 /	7.24 /	12.94 /	6.52 /	16.69 /	48.19 /	50.94 /	2.65	-0.39	0.79	0.15	1	1	3	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2025/07/03	平衡型 16.395	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.50 167/195	1.25 21/190	0.60 21/186	6.52 6/177	37.72 2/165	0 /	0 /	1.93	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2025/07/03	股票型 323.36	穩健型 0.42	月配交易說明	-1.71 14/51	3.20 29/51	15.06 3/51	6.58 10/51	21.36 19/50	64.29 5/50	73.57 6/49	3.39	-0.14	0.83	0.23	2	3	3	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2025/07/03	股票型 69.64	積極型 0.11	年配交易說明	-1.02 57/108	-3.89 41/108	2.26 33/108	6.58 30/108	4.19 55/106	5.64 53/105	12.75 50/98	6.99	-0.06	0.86	-0.02	5	3	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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