| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000897 歐洲
|
歐元 2025/06/19 |
債券型 22.44
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
0.70 5/278 |
-3.60 14/278 |
2.47 5/276 |
5.18 3/273 |
17.44 12/262 |
35.65 5/254 |
21.46 15/228 |
2.41 |
-0.04 |
0.97 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF005067 全球
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 1092.0
|
穩健型 -0.63 |
無配息
|
-3.46 118/195 |
-6.89 160/195 |
0.84 76/195 |
5.20 62/192 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.39 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF005059 全球
|
日圓 2025/06/19 |
股票型 1043.0
|
穩健型 -0.66 |
月配
|
-3.49 118/195 |
-6.85 160/195 |
0.80 76/195 |
5.20 62/192 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.36 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000895 歐洲
|
歐元 2025/06/19 |
債券型 5.44
|
穩健型 0.0 |
年配
|
0.86 5/278 |
-3.56 14/278 |
2.45 5/276 |
5.22 3/273 |
17.50 12/262 |
35.87 5/254 |
21.60 15/228 |
2.43 |
-0.04 |
0.98 |
0.12 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF000898 歐洲
|
美元 2025/06/19 |
債券型 7.56
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.51 5/278 |
-3.70 14/278 |
2.16 5/276 |
5.26 3/273 |
17.24 12/262 |
35.92 5/254 |
21.30 15/228 |
2.36 |
-0.06 |
1.00 |
0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2025/06/19 |
債券型 8.521
|
穩健型 -0.39 |
月配
|
-1.63 40/51 |
-6.26 18/51 |
-1.42 15/51 |
5.34 1/51 |
19.22 8/51 |
15.99 4/51 |
17.10 10/47 |
3.92 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2025/06/19 |
股票型 15.7255
|
積極型 -1.26 |
無配息
|
-4.10 70/76 |
-6.13 32/75 |
-5.64 59/75 |
5.36 5/73 |
9.20 37/73 |
18.04 31/73 |
34.06 25/73 |
2.53 |
-0.06 |
0.86 |
0.14 |
2 |
4 |
5 |
|
|
WMF000742 日本
|
美元 2025/06/19 |
股票型 25.2922
|
穩健型 -0.74 |
無配息
|
-0.62 12/32 |
-5.20 12/32 |
-0.28 17/31 |
5.38 8/28 |
22.49 6/26 |
56.46 6/26 |
42.80 11/26 |
3.13 |
0.10 |
1.01 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF004710 新興市場
|
美元 2025/06/18 |
股票型 14.95
|
積極型 0.2 |
無配息
|
0.56 / |
-4.42 / |
0.68 / |
5.42 / |
26.33 / |
37.37 / |
27.19 / |
2.88 |
0.20 |
0.95 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2025/06/19 |
股票型 23.58
|
穩健型 -0.38 |
無配息
|
-4.82 27/51 |
-9.76 20/51 |
2.18 13/51 |
5.43 4/51 |
28.44 7/50 |
57.89 10/50 |
107.32 3/49 |
3.01 |
0.35 |
0.69 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF002959 東南亞國協
|
台幣 2025/06/19 |
平衡型 8.93
|
穩健型 -0.55 |
無配息
|
-3.56 191/192 |
-5.70 85/188 |
-5.60 94/186 |
5.43 8/177 |
10.79 83/164 |
10.79 117/150 |
14.19 83/121 |
2.32 |
0.07 |
0.11 |
0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
|
WMF002428 歐洲
|
歐元 2025/06/18 |
股票型 364.69
|
穩健型 -0.55 |
無配息
|
-3.48 / |
-8.24 / |
8.47 / |
5.45 / |
25.28 / |
52.57 / |
56.57 / |
3.41 |
-0.06 |
0.97 |
0.16 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF002430 歐洲
|
歐元 2025/06/18 |
股票型 10.3841
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
-3.48 / |
-8.24 / |
8.47 / |
5.45 / |
25.28 / |
52.55 / |
56.53 / |
3.41 |
-0.07 |
0.97 |
0.15 |
2 |
3 |
4 |
|
|
WMF000393 美國
|
歐元 2025/06/18 |
債券型 258.86
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
0.31 132/141 |
-3.89 15/138 |
2.56 16/136 |
5.46 4/128 |
16.37 2/119 |
29.03 3/114 |
19.49 3/108 |
2.58 |
0.00 |
0.51 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2025/06/19 |
股票型 28.334
|
穩健型 -0.66 |
無配息
|
-2.49 19/51 |
-4.00 14/51 |
9.27 20/51 |
5.51 18/51 |
26.20 15/50 |
62.75 7/50 |
81.62 11/49 |
2.87 |
0.05 |
1.08 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/06/19 |
股票型 10.27
|
積極型 0.0 |
無配息
|
3.11 6/76 |
-5.95 33/75 |
3.63 3/75 |
5.55 8/73 |
17.91 9/73 |
10.67 55/73 |
9.61 57/73 |
3.31 |
-0.52 |
0.93 |
0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2025/06/19 |
股票型 13.2042
|
積極型 -1.33 |
無配息
|
-4.27 70/76 |
-6.21 32/75 |
-5.67 59/75 |
5.58 5/73 |
9.10 37/73 |
17.85 31/73 |
33.81 25/73 |
2.65 |
-0.11 |
0.89 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2025/06/20 |
股票型 464.13
|
積極型 0.58 |
無配息
|
-1.76 18/36 |
-9.92 11/36 |
2.82 7/36 |
5.64 11/36 |
6.60 13/36 |
1.14 11/36 |
-14.40 21/36 |
7.17 |
-0.53 |
1.13 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF001012 美國
|
歐元 2025/06/18 |
股票型 60.89
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
3.56 2/77 |
2.41 21/75 |
0.58 42/72 |
5.67 33/72 |
40.52 19/72 |
83.23 16/71 |
65.84 40/68 |
2.84 |
0.02 |
1.03 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF004027 歐元區
|
歐元 2025/06/19 |
股票型 315.4
|
穩健型 -1.13 |
月配
|
-4.59 47/51 |
-5.95 27/51 |
12.37 7/51 |
5.71 12/51 |
20.11 20/50 |
55.15 9/50 |
71.26 9/49 |
3.61 |
-0.29 |
0.87 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|