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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
24.8068
積極型
-2.01
月配
交易說明
-6.81
/
1.92
/
9.21
/
24.61
/
36.56
/
55.27
/
45.06
/
4.57
0.04
0.87
0.16
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
60.3192
積極型
-2.39
無配息
交易說明
-8.95
/
-0.42
/
5.71
/
24.63
/
37.83
/
42.64
/
19.89
/
5.66
-0.34
0.81
0.09
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣)
WMF004646
全球
台幣
2026/04/01
股票型
17.0
穩健型
2.04
無配息
交易說明
-3.74
/
-0.12
/
3.66
/
24.63
/
25.93
/
54.97
/
0
/
3.58
-0.33
1.02
0.28
4
5
4
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004647
全球
台幣
2026/04/01
股票型
17.0
穩健型
2.04
無配息
交易說明
-3.74
/
-0.18
/
3.66
/
24.63
/
25.93
/
54.97
/
0
/
3.58
-0.33
1.02
0.28
4
5
4
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2026/04/01
股票型
10.25
積極型
1.78
無配息
交易說明
-4.45
/
9.36
/
14.12
/
24.64
/
38.24
/
21.32
/
-10.24
/
6.58
-0.02
0.58
0.05
3
3
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2026/04/01
股票型
10.13
積極型
2.11
無配息
交易說明
-3.87
/
9.67
/
14.5
/
24.67
/
38.55
/
21.37
/
-10.26
/
6.83
-0.14
0.63
-0.01
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2026/04/02
股票型
7.0876
穩健型
-1.31
月配
交易說明
-3.87
/
7.47
/
16.14
/
24.67
/
31.89
/
41.98
/
36.49
/
4.56
0.13
0.28
0.12
1
1
2
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(新台幣)
WMF002474
中國
台幣
2026/04/01
股票型
15.03
積極型
2.03
無配息
交易說明
-3.90
/
9.39
/
14.04
/
24.73
/
38.27
/
21.01
/
-10.38
/
6.65
-0.01
0.63
0.06
3
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2026/04/02
股票型
29.92
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-5.78
/
-7.28
/
-4.17
/
24.87
/
32.82
/
95.94
/
51.93
/
4.59
-0.08
0.85
0.25
3
3
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2026/04/01
股票型
13.23
積極型
1.92
無配息
交易說明
-2.79
/
2.30
/
7.61
/
24.92
/
37.77
/
27.96
/
7.50
/
6.00
0.09
0.66
0.08
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2026/04/01
股票型
13.23
積極型
1.92
無配息
交易說明
-2.79
/
2.30
/
7.61
/
24.92
/
37.77
/
27.96
/
7.50
/
6.02
0.09
0.66
0.08
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2026/04/02
股票型
299.2966
穩健型
-0.7
無配息
交易說明
-4.08
/
3.34
/
12.93
/
24.93
/
34.91
/
67.59
/
72.83
/
3.59
0.08
0.85
0.27
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2026/04/02
股票型
22.49
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-2.60
/
6.24
/
19.35
/
24.93
/
20.30
/
39.01
/
64.87
/
4.70
-0.51
0.93
0.08
3
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積
WMF000579
全球
美元
2026/04/02
股票型
345.1831
穩健型
-1.36
無配息
交易說明
-4.43
/
3.37
/
12.45
/
25.08
/
34.82
/
66.87
/
72.63
/
3.57
0.00
0.92
0.25
4
4
5
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2026/04/01
股票型
9.9
積極型
2.16
無配息
交易說明
-7.88
/
1.64
/
5.06
/
25.17
/
34.04
/
20.30
/
-35.87
/
6.43
-0.02
0.51
0.04
3
3
1
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
WMF001122
新興市場
歐元
2026/04/02
股票型
40.97
積極型
-1.13
無配息
交易說明
-9.07
/
0.79
/
9.49
/
25.22
/
23.50
/
37.54
/
-0.30
/
5.43
-0.48
0.97
0.07
4
4
3
觀察 申購
法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2026/04/02
股票型
779.49
積極型
-1.87
無配息
交易說明
-8.40
/
2.24
/
9.00
/
25.24
/
41.98
/
57.56
/
12.51
/
5.12
-0.04
0.92
0.17
2
2
4
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2026/04/01
平衡型
8.1129
穩健型
2.08
月配
交易說明
-5.35
/
7.89
/
16.58
/
25.25
/
31.01
/
38.64
/
10.88
/
5.17
0.20
0.27
0.10
1
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003678
新興市場
歐元
2026/04/02
平衡型
12.22
積極型
-0.73
月配
交易說明
-6.43
/
2.32
/
10.85
/
25.25
/
41.54
/
67.55
/
22.09
/
4.92
0.59
0.85
0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2026/04/02
平衡型
18.52
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-6.42
/
2.29
/
10.84
/
25.25
/
41.42
/
67.40
/
21.96
/
4.90
0.58
0.85
0.25
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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