元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球資產配置基金B2美元(後收型) WMF005069 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.59	穩健型 0.37	無配息交易說明	0.23 120/193	-5.32 97/188	-4.63 72/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2025/06/26	股票型 10.43	穩健型 0.19	無配息交易說明	-1.37 150/195	-8.88 172/195	-6.26 109/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 B10 美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005076 全球	美元 2025/06/26	股票型 9.78	穩健型 -0.1	月配交易說明	4.80 36/49	3.37 25/48	-7.12 40/47	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(美元)累積 WMF005030 美國	美元 2025/06/26	股票型 11.63	穩健型 1.57	無配息交易說明	1.44 39/77	4.77 32/75	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2207	穩健型 0.63	無配息交易說明	1.21 16/193	-7.96 60/188	-15.11 182/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF005115 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.2108	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.02 46/278	-10.60 43/278	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元) WMF005095 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2001	穩健型 0.7	月配交易說明	-1.68 157/193	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(美元) WMF004906 全球	美元 2025/06/26	股票型 11.53	穩健型 1.4	無配息交易說明	9.26 8/49	10.00 5/48	-11.01 44/47	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004930 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.73	穩健型 0.65	月配交易說明	1.42 17/193	-2.53 28/188	-7.42 105/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.24	穩健型 0.71	無配息交易說明	1.43 17/193	-2.46 28/188	-7.34 105/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/06/26	股票型 76.5	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.53 172/195	-8.60 161/195	-7.83 134/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005128 美國	美元 2025/06/26	股票型 77.84	穩健型 1.05	月配交易說明	1.02 /	-1.55 /	-8.37 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/06/26	貨幣型 10.1014	保守型 0.01	月配交易說明	-3.13 51/60	-11.86 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/06/26	貨幣型 10.1244	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.13 51/60	-11.86 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.1813	穩健型 0.82	月配交易說明	-1.15 135/193	-4.40 61/188	-4.47 59/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.1813	穩健型 0.82	月配交易說明	-1.15 135/193	-4.40 61/188	-4.47 59/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配型 WMF004972 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.1768	保守型 0.25	季配交易說明	-2.18 165/278	-11.18 180/278	-8.76 178/276	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF005114 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.2109	穩健型 0.19	月配交易說明	-2.02 46/278	-10.60 43/278	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配N類型美元計價(後收型) WMF004980 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.0403	穩健型 0.56	月配交易說明	-0.24 38/193	-7.89 55/188	-6.72 45/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型美元計價 WMF005113 全球	美元 2025/06/26	債券型 10.2104	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.03 46/278	-10.60 43/278	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信貝萊德投信景順投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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