元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.3282	穩健型 0.33	月配交易說明	-0.68 127/247	1.58 56/246	4.42 132/245	5.49 43/241	12.72 67/236	28.93 58/222	8.37 125/206	2.02	0.13	0.63	0.36	2	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 11.4855	穩健型 0.33	無配息交易說明	-0.68 127/247	1.58 56/246	4.42 132/245	5.47 43/241	12.71 67/236	28.92 58/222	8.37 125/206	2.02	0.13	0.63	0.36	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2026/04/02	平衡型 26.0871	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-4.55 183/208	-1.81 177/208	2.52 152/202	5.46 147/192	12.65 125/177	21.39 124/162	15.27 96/134	2.91	-0.36	1.00	0.00	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2026/04/02	平衡型 8.0064	穩健型 -0.25	月配交易說明	-4.55 183/208	-1.81 177/208	2.52 152/202	5.46 147/192	12.64 125/177	21.39 124/162	15.29 96/134	2.91	-0.36	1.00	0.00	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2026/04/02	股票型 24.47	積極型 -0.81	無配息交易說明	-6.02 29/33	-2.97 28/33	-4.56 31/33	5.45 31/33	39.66 21/33	8.90 29/33	-35.29 31/33	5.52	-1.18	1.07	-0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2026/04/02	股票型 347.52	穩健型 -0.5	無配息交易說明	-4.29 16/48	-1.27 36/48	3.15 39/48	5.43 41/48	10.51 36/48	35.02 28/48	47.82 7/48	3.52	-0.09	0.58	0.08	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2026/04/01	債券型 13.7494	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.17 177/247	0.07 177/246	3.37 162/245	5.42 44/241	11.17 93/236	18.27 130/222	7.18 130/206	1.53	0.26	0.44	0.28	3	3	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.9568	穩健型 0.24	月配交易說明	-1.21 29/146	4.61 95/146	9.86 62/145	5.39 126/140	11.36 86/125	25.52 23/119	13.40 17/114	3.42	0.03	0.05	0.03	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2026/04/02	股票型 40.98	穩健型 -0.46	年配交易說明	-4.20 76/84	-5.91 57/83	-3.31 57/79	5.39 50/74	4.91 68/69	33.69 61/68	29.13 61/67	3.24	-0.90	1.09	0.06	1	2	3	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2026/04/02	股票型 386.71	穩健型 -0.46	無配息交易說明	-2.44 /	-4.71 /	8.21 /	5.36 /	8.32 /	25.91 /	39.23 /	6.05	-0.01	0.99	0.02	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 130.487	積極型 -0.2	無配息交易說明	-1.92 /	0.04 /	5.91 /	5.36 /	14.88 /	33.75 /	22.37 /	2.77	0.24	0.71	0.15	3	2	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 10.29	積極型 0.48	月配交易說明	-0.75 169/247	1.16 79/246	7.75 22/245	5.35 46/241	19.06 14/236	39.50 13/222	6.67 77/187	3.08	0.05	1.05	0.16	4	4	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2026/04/01	平衡型 9.66	穩健型 0.41	月配交易說明	-0.19 14/208	1.65 87/208	6.36 86/202	5.32 146/192	16.10 94/177	35.85 71/162	36.59 38/134	2.40	0.35	0.22	0.36	3	2	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2026/04/02	平衡型 17.05	穩健型 0.17	無配息交易說明	-3.14 141/208	-3.33 195/208	-0.54 187/202	5.32 148/192	11.36 131/177	26.82 116/162	16.60 94/134	2.60	-0.26	1.08	0.04	2	1	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2026/04/01	股票型 14.8	積極型 2.2	無配息交易說明	-2.44 25/106	-4.45 59/106	-5.37 66/106	5.26 59/106	33.82 41/106	10.94 88/106	-25.78 92/103	4.97	-0.42	0.94	0.01	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 76.0129	積極型 -0.2	月配交易說明	-1.95 /	0.02 /	5.84 /	5.26 /	14.80 /	33.59 /	22.17 /	2.77	0.24	0.71	0.15	3	2	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 32.9	積極型 0.39	無配息交易說明	-0.81 169/247	1.14 79/246	7.67 22/245	5.26 46/241	19.03 14/236	39.49 13/222	6.53 78/187	3.08	0.05	1.06	0.16	4	4	3	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2026/04/02	股票型 31.12	積極型 -1.42	無配息交易說明	-6.87 /	-8.46 /	-11.76 /	5.23 /	36.11 /	11.79 /	-41.14 /	6.83	-0.42	0.99	-0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2026/04/02	股票型 120.028	穩健型 -1.87	無配息交易說明	-5.46 159/202	-6.85 177/202	-1.20 159/200	5.22 145/196	7.76 153/193	34.29 120/188	0 /	3.39	-0.72	1.04	0.07	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 70.5	積極型 -0.35	月配交易說明	-1.50 195/247	0.46 120/246	7.04 17/245	5.21 32/241	15.62 18/236	32.85 18/222	13.93 61/206	3.02	-0.09	1.08	0.12	3	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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