元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 335.39	積極型 0.92	無配息交易說明	2.23 30/71	4.80 24/71	2.61 38/71	-4.33 48/71	9.53 42/68	23.89 39/68	8.29 49/68	2.56	-0.25	0.98	0.04	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 7.2642	穩健型 0.0	月配交易說明	0.54 136/195	-1.98 119/190	-5.59 77/187	-4.35 37/179	6.32 74/166	10.51 81/152	0 /	1.89	-0.04	0.41	0.16	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 7.2646	穩健型 0.0	月配交易說明	0.54 136/195	-1.98 119/190	-5.59 77/187	-4.35 37/179	6.32 74/166	10.51 81/152	0 /	1.89	-0.04	0.41	0.16	2	2	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.4231	保守型 0.18	月配交易說明	-0.35 169/275	-4.39 92/275	-4.97 99/274	-4.35 162/271	1.08 222/260	3.40 221/252	0 /	1.82	0.06	0.59	0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2025/07/14	債券型 9.7345	保守型 0.18	無配息交易說明	-0.36 169/275	-4.39 92/275	-4.97 99/274	-4.35 162/271	1.07 222/260	3.40 221/252	-6.77 190/226	1.82	0.06	0.59	0.03	2	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.7095	保守型 0.18	月配交易說明	-0.35 169/275	-4.39 92/275	-4.97 99/274	-4.35 162/271	1.07 222/260	3.40 221/252	-6.77 190/226	1.82	0.06	0.59	0.03	2	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2025/07/15	平衡型 14.11	穩健型 -0.28	無配息交易說明	-0.11 175/195	-4.59 168/190	-6.21 117/187	-4.36 99/179	7.58 112/166	13.93 109/152	7.71 96/122	2.39	-0.25	0.64	0.00	1	2	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2025/07/15	債券型 8.8926	穩健型 0.21	月配交易說明	0.00 21/50	-3.41 14/50	-5.71 17/50	-4.37 22/50	-5.62 49/50	5.20 42/50	10.25 5/46	2.30	-0.16	0.90	0.13	5	5	3	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2025/07/15	股票型 808.0167	穩健型 0.24	無配息交易說明	-0.31 9/32	0.52 12/32	2.03 9/32	-4.37 14/28	14.08 15/27	33.21 23/26	13.38 24/26	2.84	-0.33	1.09	0.32	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 5.9998	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.38 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2025/07/14	債券型 6.7324	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.08 33/275	-5.57 25/275	-8.67 75/274	-4.38 40/271	11.44 108/260	20.68 165/252	18.69 107/226	2.31	-0.05	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2025/07/14	債券型 13.082	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.08 33/275	-5.57 25/275	-8.67 75/274	-4.38 40/271	11.44 108/260	20.68 165/252	18.73 107/226	2.31	-0.05	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 13.7192	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.38 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.1491	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.39 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 11.1886	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.53 136/195	-2.01 119/190	-5.63 77/187	-4.40 37/179	6.29 74/166	10.51 81/152	0 /	1.89	-0.04	0.41	0.16	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 11.1888	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.53 136/195	-2.01 119/190	-5.63 77/187	-4.40 37/179	6.29 74/166	10.51 81/152	0 /	1.89	-0.04	0.41	0.16	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2025/07/15	股票型 126.1262	積極型 0.73	無配息交易說明	-0.80 /	-1.14 /	2.52 /	-4.40 /	0.36 /	8.78 /	-3.00 /	4.45	-0.55	1.06	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2025/07/15	債券型 3.27	穩健型 0.0	月配交易說明	0.96 16/275	1.94 12/275	4.00 25/274	-4.41 23/271	5.23 20/260	26.19 9/252	-10.29 113/226	3.86	0.07	0.53	0.10	1	1	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.6688	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.79 115/195	-2.33 56/190	-4.42 22/187	-4.42 33/179	8.84 116/166	18.77 110/152	10.81 90/122	2.18	-0.11	0.37	0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2025/07/15	債券型 29.54	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.26 19/143	-6.17 17/140	-9.43 69/139	-4.42 26/130	8.99 20/120	20.07 18/115	23.74 9/109	2.28	-0.15	1.00	0.02	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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