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摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
WMF001981
全球
美元
2025/08/07
平衡型
9.5841
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.82
184/193
3.74
130/188
-5.37
43/186
0.92
66/178
12.77
102/165
20.28
125/150
30.84
75/123
2.17
-0.04
0.34
0.07
4
3
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)
WMF003227
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
13.36
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
3.25
128/193
3.17
156/188
-4.71
126/186
0.91
123/178
14.58
66/165
23.13
60/150
27.60
40/123
2.09
0.42
0.07
0.24
4
4
5
觀察 申購
統一亞洲大金磚基金
WMF001445
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/07
股票型
20.1
積極型
0.39
無配息
交易說明
5.90
41/76
13.18
14/75
-2.95
71/75
0.90
72/73
8.71
63/73
19.79
49/73
34.99
25/73
3.67
0.09
0.40
0.13
4
2
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2025/08/07
債券型
17.84
保守型
-0.05
無配息
交易說明
2.81
117/143
2.91
136/143
4.54
103/139
0.90
61/130
7.69
76/122
19.66
46/115
-0.90
35/110
2.73
-0.16
-0.15
-0.16
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
WMF003719
全球
美元
2025/08/07
債券型
18.16
穩健型
0.11
無配息
交易說明
4.05
58/271
4.31
24/271
-2.67
72/270
0.89
44/267
13.44
28/256
26.36
26/248
18.86
22/223
1.88
-0.09
1.06
0.14
2
3
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2025/08/07
貨幣型
939.33
保守型
0.0
無配息
交易說明
2.17
24/60
0.36
26/60
0.48
41/59
0.88
37/59
8.44
1/59
24.22
1/59
18.01
1/59
2.27
-0.04
1.82
-0.91
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2025/08/07
債券型
15.4799
穩健型
0.05
月配
交易說明
3.91
/
3.73
/
-5.12
/
0.87
/
14.42
/
25.25
/
28.92
/
2.31
0.02
0.78
0.18
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2025/08/07
平衡型
9.46
穩健型
0.21
月配
交易說明
3.27
128/193
3.14
156/188
-4.77
126/186
0.87
123/178
14.48
66/165
22.91
60/150
28.11
40/123
2.11
0.03
0.32
0.10
4
4
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2025/08/07
債券型
10.43
積極型
0.09
月配
交易說明
5.05
7/271
4.18
22/271
-4.77
142/270
0.87
37/267
14.68
15/256
24.85
23/248
4.57
84/223
2.67
0.03
1.10
0.10
4
4
3
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
WMF001156
全球
美元
2025/08/07
股票型
103.98
穩健型
1.24
無配息
交易說明
2.30
162/197
4.82
131/196
-10.30
186/196
0.86
147/193
13.47
125/191
24.83
119/185
50.84
68/160
3.71
-0.49
0.94
0.08
3
4
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003839
全球
美元
2025/08/07
平衡型
9.3593
穩健型
0.26
月配
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
15.48
87/123
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
WMF002088
全球
美元
2025/08/07
平衡型
8.457
穩健型
0.27
月配
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
15.48
87/123
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003838
全球
美元
2025/08/07
平衡型
11.3755
穩健型
0.26
無配息
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
0
/
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)
WMF002087
全球
美元
2025/08/07
平衡型
15.9656
穩健型
0.26
無配息
交易說明
3.62
110/193
5.06
111/188
-7.07
155/186
0.86
113/178
11.66
100/165
19.22
101/150
15.48
87/123
2.08
-0.11
0.39
0.05
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2025/08/07
股票型
30.46
穩健型
0.92
年配
交易說明
4.34
84/197
12.11
34/196
4.41
14/196
0.85
148/193
3.25
174/191
27.60
110/185
48.50
74/160
3.41
-0.59
1.01
0.02
2
1
2
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001291
亞洲太平洋區
歐元
2025/08/07
債券型
17.18
穩健型
0.64
無配息
交易說明
4.98
3/50
2.42
10/50
-4.14
21/50
0.84
5/50
14.27
8/50
32.12
4/50
-17.45
33/46
2.79
0.45
1.00
0.04
4
3
1
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元
WMF001155
全球
歐元
2025/08/07
股票型
89.3
穩健型
1.13
無配息
交易說明
2.52
162/197
5.2
131/196
-9.89
186/196
0.83
147/193
13.49
125/191
24.76
119/185
50.78
68/160
3.84
-0.53
0.97
0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2025/08/07
債券型
4.301
穩健型
0.17
月配
交易說明
4.26
11/50
2.87
6/50
-3.96
20/50
0.77
4/50
17.69
4/50
25.06
7/50
-22.74
39/46
2.73
0.35
1.17
0.06
3
4
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2025/08/07
債券型
7.7691
穩健型
0.18
無配息
交易說明
4.26
11/50
2.87
6/50
-3.96
20/50
0.77
4/50
17.68
4/50
24.85
7/50
-22.82
39/46
2.73
0.35
1.17
0.06
3
4
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY
WMF002201
亞洲太平洋區
人民幣
2025/08/07
平衡型
7.5425
穩健型
0.3
月配
交易說明
4.02
76/193
4.10
134/188
-2.29
77/186
0.77
122/178
10.22
103/165
16.12
102/150
7.01
104/123
2.27
0.09
0.36
0.23
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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