元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.4598	穩健型 0.46	無配息交易說明	-2.20 /	-1.46 /	-0.67 /	-5.02 /	-2.30 /	8.85 /	2.33 /	3.25	-0.41	0.37	-0.13	2	2	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.2254	穩健型 0.23	月配交易說明	1.08 /	1.46 /	4.90 /	-5.04 /	1.14 /	15.09 /	21.42 /	3.24	-0.32	0.62	-0.12	2	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2026/04/01	債券型 11.8624	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.08 /	1.46 /	4.90 /	-5.04 /	1.14 /	15.08 /	21.40 /	3.24	-0.32	0.62	-0.12	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.2239	穩健型 0.23	月配交易說明	1.08 /	1.46 /	4.90 /	-5.04 /	1.14 /	15.10 /	21.43 /	3.24	-0.32	0.62	-0.12	2	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2026/04/01	平衡型 5.9281	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.20 /	-1.46 /	-0.67 /	-5.05 /	-2.33 /	8.80 /	2.29 /	3.26	-0.41	0.37	-0.13	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.3431	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.20 /	-1.46 /	-0.67 /	-5.05 /	-2.34 /	8.80 /	2.29 /	3.26	-0.41	0.37	-0.13	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.1676	穩健型 0.46	無配息交易說明	-2.20 /	-1.46 /	-0.67 /	-5.05 /	-2.34 /	8.80 /	2.29 /	3.26	-0.41	0.37	-0.13	2	2	2	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 142.74	穩健型 -0.61	年配交易說明	-7.53 /	-5.49 /	-4.09 /	-5.11 /	-12.41 /	5.06 /	1.56 /	3.99	-1.25	1.27	-0.10	1	1	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2026/04/01	債券型 10.3012	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.22 /	-0.34 /	0.20 /	-5.14 /	-4.70 /	-0.76 /	-4.02 /	1.61	-0.51	0.52	-0.13	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2057	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.22 /	-0.34 /	0.20 /	-5.15 /	-4.71 /	-0.77 /	-4.03 /	1.61	-0.51	0.52	-0.13	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2056	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.22 /	-0.34 /	0.20 /	-5.15 /	-4.70 /	-0.77 /	-4.03 /	1.61	-0.51	0.52	-0.13	1	1	5	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 200.75	穩健型 -0.63	無配息交易說明	-7.61 /	-5.55 /	-4.07 /	-5.18 /	-12.60 /	4.88 /	1.38 /	4.01	-1.26	1.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 5.3447	穩健型 0.02	月配交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.51 /	0.65 /	-6.67 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.073	穩健型 0.01	無配息交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.51 /	0.64 /	-6.67 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 5.4389	穩健型 0.01	月配交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.51 /	0.64 /	-6.67 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.0199	穩健型 0.01	無配息交易說明	-2.36 /	-1.43 /	-1.06 /	-5.33 /	-4.52 /	0.64 /	-6.68 /	3.28	-0.39	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 32.29	積極型 0.18	無配息交易說明	-4.50 /	-9.75 /	-7.62 /	-5.45 /	15.14 /	22.46 /	8.75 /	3.97	-0.53	0.56	0.00	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 25.87	穩健型 -1.22	無配息交易說明	-4.12 /	-1.85 /	-1.86 /	-5.63 /	-8.66 /	11.86 /	27.57 /	3.24	-0.71	0.71	-0.06	1	1	3	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2026/04/01	股票型 13.64	積極型 2.09	無配息交易說明	-4.68 /	-13.12 /	-11.49 /	-5.74 /	5.98 /	6.98 /	-25.99 /	4.13	-0.33	0.54	0.00	1	1	2	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2026/04/02	股票型 347.57	穩健型 -1.25	無配息交易說明	-5.55 /	-10.48 /	-10.01 /	-6.04 /	4.63 /	19.92 /	3.59 /	3.19	-0.51	1.00	0.00	2	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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