元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/15	股票型 7.34	積極型 -0.27	無配息交易說明	1.52 52/76	2.08 55/75	0.96 45/75	-9.69 68/73	6.98 54/73	20.46 44/73	-11.86 72/73	2.36	-0.20	0.77	0.09	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 6.73	穩健型 -0.14	月配交易說明	0.72 114/195	-5.37 149/190	-9.93 145/187	-9.71 140/179	-0.66 143/166	-1.71 133/152	8.20 92/122	2.36	-0.22	0.36	0.02	3	3	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/07/15	股票型 66.03	穩健型 -1.72	無配息交易說明	0.96 131/196	-0.53 141/196	0.32 32/196	-9.71 177/193	-4.62 180/191	32.26 112/182	55.34 57/160	4.50	-0.13	1.14	0.01	2	4	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 6.51	穩健型 -0.15	月配交易說明	0.62 114/195	-5.42 149/190	-9.95 145/187	-9.73 140/179	-0.81 143/166	-1.76 133/152	8.13 92/122	2.39	-0.21	0.35	0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2025/07/15	股票型 9.55	穩健型 -1.24	月配交易說明	-0.23 172/196	-1.31 174/196	-1.32 114/196	-9.73 128/193	-3.34 153/191	-3.58 162/182	3.15 135/160	5.72	-0.80	1.03	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2025/07/15	平衡型 6.4	穩健型 -0.15	月配交易說明	1.09 90/195	-5.33 146/190	-10.28 148/187	-9.74 161/179	-3.37 153/166	-8.45 142/152	6.36 91/122	2.42	-0.45	0.42	-0.05	2	2	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2025/07/15	股票型 58.55	積極型 0.3	無配息交易說明	-2.74 67/71	2.99 46/71	11.48 6/71	-9.75 66/71	-11.72 68/68	36.49 16/68	27.12 27/68	5.49	-0.14	1.15	0.06	2	2	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 13.01	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.71 114/195	-5.32 149/190	-9.98 145/187	-9.75 140/179	-0.74 143/166	-1.66 133/152	8.14 92/122	2.37	-0.22	0.35	0.02	2	3	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 12.69	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.67 114/195	-5.33 149/190	-9.99 145/187	-9.77 140/179	-0.70 143/166	-1.66 133/152	8.17 92/122	2.39	-0.22	0.35	0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2025/07/15	股票型 40.86	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.76 /	4.92 /	-10.29 /	-9.80 /	10.08 /	33.12 /	145.52 12/68	3.44	-0.61	1.02	0.07	1	1	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2025/07/15	債券型 9.99	穩健型 -0.29	月配交易說明	0.12 /	-5.32 /	-3.91 /	-9.81 /	-1.97 /	2.75 /	-9.40 /	3.36	-0.08	-0.24	-0.03	2	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2025/07/15	債券型 9.65	保守型 -0.1	月配交易說明	-0.48 233/275	-5.69 212/275	-3.79 188/274	-9.81 199/271	-1.47 139/260	2.55 153/252	-11.46 150/226	3.31	-0.02	-0.08	-0.02	1	1	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 20.23	積極型 1.6	無配息交易說明	6.47 42/153	24.72 49/149	0.45 116/146	-9.85 118/142	11.03 117/131	51.08 100/121	83.41 77/107	6.96	-0.57	1.13	0.13	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 64.24	積極型 2.0	無配息交易說明	5.16 30/38	17.91 31/38	-2.59 36/38	-9.85 34/38	17.40 29/35	60.80 25/32	68.92 20/25	6.22	-0.41	0.78	0.17	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2025/07/15	股票型 30.05	穩健型 0.33	年配交易說明	3.53 41/196	7.04 39/196	0.02 33/196	-9.86 178/193	-1.49 177/191	37.71 98/182	49.96 69/160	3.06	-0.64	1.03	0.05	2	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 6.11	穩健型 0.0	月配交易說明	1.25 100/195	-5.25 174/190	-10.87 181/187	-9.89 174/179	-1.25 157/166	-1.62 148/152	-5.49 113/122	2.40	-0.34	0.48	-0.04	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2025/07/15	股票型 22.577	積極型 0.65	無配息交易說明	1.25 58/108	-3.42 88/108	-3.16 61/108	-9.89 74/108	21.64 23/106	34.33 31/105	97.91 13/98	4.45	-0.08	0.83	0.17	2	2	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2025/07/14	平衡型 6.85	穩健型 -0.14	月配交易說明	-1.03 187/195	-7.52 161/190	-5.41 39/187	-9.90 141/179	1.25 137/166	5.20 108/152	19.98 41/122	2.89	0.21	0.09	0.16	5	5	4	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2025/07/15	股票型 14.17	穩健型 -0.35	年配交易說明	0.38 73/78	-3.75 66/75	-12.52 71/73	-9.90 68/72	9.36 66/72	20.11 63/71	67.35 44/68	4.78	-0.73	0.78	0.00	1	1	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/07/15	股票型 56.72	穩健型 -1.37	無配息交易說明	0.60 131/196	-0.85 141/196	0.33 32/196	-9.90 177/193	-4.96 180/191	31.79 112/182	55.17 57/160	4.56	-0.11	1.15	-0.02	3	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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