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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2026/03/31
平衡型
12.2765
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-0.97
25/208
-0.53
129/208
2.84
162/202
-1.25
172/192
6.13
157/177
20.49
141/162
19.82
107/134
2.61
-0.08
0.14
0.06
2
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2026/03/31
平衡型
12.2752
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-0.97
25/208
-0.53
129/208
2.84
162/202
-1.25
172/192
6.13
157/177
20.49
141/162
19.82
107/134
2.61
-0.08
0.14
0.06
2
1
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004002
美國
美元
2026/03/31
債券型
177.08
保守型
0.43
月配
交易說明
-0.47
63/146
-0.03
100/146
3.67
77/145
-1.29
69/140
5.54
50/125
14.17
40/119
5.48
46/114
2.71
-0.13
1.02
0.00
2
3
2
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型)
WMF004001
美國
美元
2026/03/31
債券型
335.08
保守型
0.43
無配息
交易說明
-0.47
63/146
-0.03
100/146
3.66
77/145
-1.30
69/140
5.54
50/125
14.17
40/119
5.49
46/114
2.71
-0.13
1.02
0.00
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型)
WMF005070
全球
日圓
2026/03/31
平衡型
1036.0
穩健型
0.97
無配息
交易說明
-6.60
79/208
-4.72
143/208
-5.63
99/202
-1.30
74/192
0
/
0
/
0
/
2.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2026/03/31
股票型
64.701
積極型
1.15
無配息
交易說明
-6.20
32/48
-3.04
45/48
-0.36
46/48
-1.33
44/48
11.36
27/48
13.88
44/48
0.99
46/48
2.54
-0.48
0.58
-0.01
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型)
WMF005073
全球
日圓
2026/03/31
平衡型
986.0
穩健型
0.61
月配
交易說明
-6.65
79/208
-4.73
143/208
-5.63
99/202
-1.35
74/192
0
/
0
/
0
/
2.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型)
WMF004621
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
11.6501
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-3.30
47/208
0.21
76/208
1.81
135/202
-1.39
179/192
2.62
162/177
9.24
151/162
0
/
1.86
0.14
0.07
0.11
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2026/03/31
平衡型
9.79
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-3.17
9/208
-2.20
85/208
-2.69
116/202
-1.41
174/192
-0.51
148/177
3.72
127/162
-8.79
97/134
1.01
-0.37
0.37
-0.03
1
1
3
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
10.3
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
-3.00
41/208
-1.34
118/208
-1.43
177/202
-1.43
173/192
0.10
167/177
7.82
154/162
-2.08
130/134
1.60
-0.31
0.39
0.01
1
2
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2026/03/31
債券型
30.46
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.38
85/247
0.63
74/246
4.52
108/245
-1.45
218/241
5.07
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137/206
2.60
0.00
0.58
-0.02
2
2
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2026/03/31
債券型
19.43
保守型
-0.05
月配
交易說明
-0.40
85/247
0.63
74/246
4.51
108/245
-1.45
218/241
5.07
197/236
13.14
169/222
6.27
137/206
2.59
0.00
0.58
-0.02
2
2
4
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)
WMF004617
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
9.7844
穩健型
0.73
月配
交易說明
-3.32
47/208
0.24
76/208
1.98
135/202
-1.45
179/192
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162/177
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151/162
0
/
1.92
0.14
0.07
0.11
1
1
3
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型
WMF004340
全球
台幣
2026/03/31
債券型
8.8075
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-2.33
198/247
-1.62
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219/241
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203/222
-9.44
204/206
1.53
0.01
0.47
0.10
1
1
4
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息)
WMF004341
全球
台幣
2026/03/31
債券型
7.1292
穩健型
0.17
月配
交易說明
-2.34
198/247
-1.62
222/246
0.36
237/245
-1.49
219/241
3.74
214/236
7.80
203/222
-9.44
204/206
1.53
0.01
0.47
0.10
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積
WMF000603
亞洲太平洋區
歐元
2026/03/31
債券型
13.2762
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-0.01
/
0.55
/
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/
-1.51
/
6.22
/
17.06
/
20.17
/
2.58
-0.14
0.83
-0.10
4
3
4
觀察 申購
景順全球康健證券投資信託基金
WMF002207
全球
台幣
2026/03/31
股票型
30.98
穩健型
1.4
無配息
交易說明
-5.09
13/25
-3.51
11/25
9.30
17/25
-1.52
21/25
-1.77
16/25
16.29
15/25
27.82
8/22
5.29
-0.21
0.92
0.12
3
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
WMF000602
亞洲太平洋區
歐元
2026/03/31
債券型
4.1081
穩健型
-0.27
月配
交易說明
-0.01
/
0.55
/
3.73
/
-1.52
/
6.21
/
17.03
/
20.14
/
2.58
-0.14
0.83
-0.10
4
3
4
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004622
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
9.7371
穩健型
0.73
月配
交易說明
-3.32
47/208
0.20
76/208
1.78
135/202
-1.52
179/192
2.34
162/177
8.81
151/162
0
/
1.89
0.12
0.08
0.11
1
1
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2026/03/31
股票型
19.19
積極型
-0.77
無配息
交易說明
-6.04
36/107
-5.03
63/107
-9.29
78/107
-1.56
76/107
33.22
42/107
17.63
71/107
-25.63
93/104
5.54
-0.19
0.88
0.04
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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