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台新北美收益資產證券化基金--累計型
WMF001669
北美地區
台幣
2026/04/01
股票型
28.38
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-2.91
/
5.74
/
7.30
/
-0.42
/
7.5
/
9.79
/
13.02
/
3.68
-0.37
0.77
0.03
4
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
WMF000575
全球
美元
2026/04/02
債券型
12.1444
保守型
-0.2
無配息
交易說明
-0.06
/
1.12
/
4.74
/
-0.44
/
8.70
/
20.65
/
12.64
/
2.66
-0.06
1.03
0.00
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2026/04/02
債券型
6.7917
保守型
-0.2
月配
交易說明
-0.06
/
1.12
/
4.74
/
-0.44
/
8.70
/
20.65
/
12.64
/
2.66
-0.06
1.03
0.00
1
2
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2026/04/01
平衡型
12.3419
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-0.40
/
0.32
/
3.69
/
-0.44
/
7.02
/
21.54
/
20.64
/
2.62
-0.13
0.17
0.01
2
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2026/04/01
平衡型
12.3407
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-0.40
/
0.32
/
3.69
/
-0.44
/
7.02
/
21.54
/
20.63
/
2.62
-0.13
0.17
0.01
2
1
5
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息)
WMF005074
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
1006.0
穩健型
-0.98
月配
交易說明
-5.13
/
-4.03
/
-4.98
/
-0.44
/
0
/
0
/
0
/
3.39
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
美國
美元
2026/04/02
債券型
75.96
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.86
/
1.75
/
5.86
/
-0.44
/
9.06
/
19.35
/
16.58
/
2.66
0.05
0.48
-0.03
3
3
4
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2026/04/02
債券型
13.64
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.36
/
1.91
/
6.09
/
-0.45
/
8.11
/
17.48
/
18.22
/
2.73
-0.02
1.08
-0.14
1
1
4
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2026/04/02
債券型
18.19
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.25
/
1.98
/
5.41
/
-0.45
/
7.96
/
14.25
/
11.62
/
2.80
0.03
1.13
-0.09
3
2
3
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004206
美國
美元
2026/04/02
債券型
120.64
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.86
/
1.74
/
5.85
/
-0.45
/
9.05
/
19.34
/
16.58
/
2.66
0.05
0.48
-0.03
3
3
4
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004651
全球
美元
2026/04/01
債券型
11.2579
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.30
/
2.06
/
5.96
/
-0.46
/
7.35
/
16.68
/
0
/
2.59
-0.09
0.17
-0.23
3
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2026/04/01
債券型
7.3043
保守型
-0.21
月配
交易說明
-0.10
/
0.92
/
4.42
/
-0.46
/
8.12
/
14.54
/
10.34
/
2.68
0.02
0.64
-0.09
2
2
4
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2026/04/02
債券型
7.07
保守型
-0.02
半年配
交易說明
0.23
/
1.97
/
5.42
/
-0.47
/
7.93
/
14.26
/
11.60
/
2.80
0.03
1.13
-0.09
2
3
3
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2026/04/02
債券型
7.572
保守型
-0.02
月配
交易說明
0.23
/
1.97
/
5.41
/
-0.47
/
7.91
/
14.24
/
11.59
/
2.80
0.03
1.13
-0.09
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2026/04/02
債券型
10.3037
保守型
-0.55
無配息
交易說明
-1.06
/
0.65
/
3.71
/
-0.48
/
5.71
/
10.32
/
-5.71
/
2.52
-0.01
0.97
-0.12
1
1
3
觀察 申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型
WMF004969
全球
台幣
2026/04/01
債券型
10.343
保守型
-0.03
無配息
交易說明
0.72
/
1.89
/
5.67
/
-0.48
/
0
/
0
/
0
/
2.70
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2026/04/01
股票型
0.8928
穩健型
1.08
無配息
交易說明
-2.85
/
6.02
/
7.47
/
-0.51
/
7.59
/
9.95
/
13.21
/
3.75
-0.46
0.79
-0.07
4
1
2
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2026/04/01
股票型
0.3982
穩健型
1.09
月配
交易說明
-2.80
/
6.06
/
7.52
/
-0.53
/
7.58
/
9.96
/
13.22
/
3.74
-0.46
0.79
-0.07
4
2
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2026/04/01
債券型
7.6083
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.89
/
0.10
/
3.58
/
-0.54
/
8.38
/
16.75
/
4.17
/
2.78
0.09
0.70
-0.05
3
3
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF004126
全球
台幣
2026/04/01
債券型
8.1078
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-1.43
/
-0.80
/
1.46
/
-0.57
/
6.75
/
14.26
/
2.97
/
2.11
0.14
0.72
0.15
3
3
4
觀察 申購
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