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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型)
WMF003959
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
11.5459
積極型
0.15
無配息
交易說明
-0.15
169/247
0.34
206/246
4.18
222/245
-0.34
203/241
9.22
188/236
20.76
168/222
10.14
174/206
2.77
-0.14
0.90
0.01
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2026/04/01
債券型
6.1505
保守型
-0.23
月配
交易說明
-0.55
120/247
-0.20
170/246
1.95
209/245
-0.34
190/241
4.80
211/236
7.54
205/222
0.70
165/206
1.54
-0.01
0.60
0.05
1
1
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元
WMF002250
歐洲
美元
2026/04/01
債券型
14.01
保守型
0.5
無配息
交易說明
0.01
17/22
1.39
12/22
5.39
11/22
-0.34
14/22
6.90
16/22
19.91
17/22
9.58
17/22
2.45
-0.02
0.32
-0.02
4
1
3
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型)
WMF005135
全球
美元
2026/04/01
股票型
70.12
穩健型
0.97
月配
交易說明
-3.91
45/202
-4.66
147/202
-2.06
158/200
-0.35
172/196
0
/
0
/
0
/
2.43
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2026/04/01
債券型
9.2548
保守型
0.12
無配息
交易說明
-0.57
120/247
-0.22
170/246
1.93
209/245
-0.36
190/241
4.78
211/236
7.52
205/222
0.68
165/206
1.54
-0.01
0.60
0.05
1
1
5
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2026/04/01
債券型
7.106
保守型
-0.53
月配
交易說明
0.26
58/146
1.00
77/146
4.65
61/145
-0.36
73/140
8.11
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17.42
45/119
11.41
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
4
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2026/04/01
債券型
11.43
保守型
0.08
年配
交易說明
0.43
49/146
1.42
43/146
5.31
39/145
-0.36
72/140
8.18
52/125
15.37
59/119
11.17
44/114
2.87
0.05
1.03
-0.08
2
2
4
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
債券型
10.0765
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.55
41/47
-1.81
44/46
-2.08
45/46
-0.37
37/46
2.22
45/46
-1.58
45/46
-22.64
39/45
1.51
-0.26
0.22
-0.11
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2026/04/01
債券型
14.849
保守型
0.12
無配息
交易說明
0.26
58/146
1.00
77/146
4.65
61/145
-0.37
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17.41
45/119
11.39
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2026/04/01
債券型
9.281
保守型
-0.2
月配
交易說明
0.26
58/146
1.01
77/146
4.65
61/145
-0.37
73/140
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17.42
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11.42
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
4
4
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2026/04/01
債券型
7.0922
穩健型
0.52
月配
交易說明
-1.42
31/47
-2.50
45/46
1.67
38/46
-0.37
32/46
2.15
44/46
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40/46
16.27
2/45
2.23
0.01
1.12
-0.15
5
4
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2026/04/01
債券型
9.08
穩健型
0.33
月配
交易說明
-0.70
220/247
0.33
227/246
4.19
239/245
-0.38
158/241
7.89
225/236
17.95
210/222
12.89
189/206
2.67
0.12
0.73
-0.03
4
5
4
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型
WMF003775
美國
美元
2026/04/01
債券型
8.0272
保守型
-0.19
月配
交易說明
0.08
126/146
0.72
135/146
4.35
137/145
-0.39
63/140
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68/114
2.71
-0.06
0.94
-0.03
4
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
WMF004903
美國
美元
2026/04/01
債券型
21.16
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.28
56/146
1.01
75/146
4.45
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-0.39
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1.00
-0.02
4
4
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型
WMF003774
美國
美元
2026/04/01
債券型
10.5512
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.08
126/146
0.71
135/146
4.34
137/145
-0.39
63/140
8.65
90/125
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82/119
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68/114
2.71
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0.94
-0.03
4
5
3
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型
WMF004731
全球
美元
2026/04/01
債券型
11.122
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.51
163/247
1.33
168/246
4.55
237/245
-0.39
193/241
8.10
209/236
0
/
0
/
2.70
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003877
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
9.7981
保守型
0.57
月配
交易說明
-2.32
46/208
-0.45
127/208
2.97
131/202
-0.39
171/192
7.33
148/177
18.96
130/162
11.88
100/134
2.44
0.27
0.11
0.21
4
4
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003738
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
9.7988
保守型
0.57
月配
交易說明
-2.32
46/208
-0.45
127/208
2.97
131/202
-0.39
171/192
7.34
148/177
18.97
130/162
11.89
100/134
2.44
0.27
0.11
0.21
4
4
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003737
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.1724
保守型
0.57
無配息
交易說明
-2.32
46/208
-0.45
127/208
2.97
131/202
-0.40
171/192
7.33
148/177
18.97
130/162
11.88
100/134
2.44
0.27
0.11
0.21
4
4
5
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息
WMF004883
全球
台幣
2026/04/01
債券型
9.5068
穩健型
0.3
月配
交易說明
-1.34
179/247
-0.15
165/246
1.77
213/245
-0.40
191/241
0
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2.25
0
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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