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施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
WMF000575
全球
美元
2025/06/26
債券型
11.8865
保守型
0.1
無配息
交易說明
-1.96
/
-11.14
/
-9.10
/
-6.23
/
4.43
/
10.76
/
-2.33
/
2.59
-0.09
1.04
-0.07
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2025/06/26
債券型
6.8637
保守型
-0.21
月配
交易說明
-1.96
/
-11.14
/
-9.10
/
-6.24
/
4.43
/
10.76
/
-2.32
/
2.59
-0.09
1.04
-0.07
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元)
WMF004097
全球
美元
2025/06/26
債券型
9.9806
保守型
0.31
無配息
交易說明
-1.81
65/278
-10.85
83/278
-8.30
83/276
-6.24
108/273
2.99
191/262
7.10
223/254
-3.68
195/228
2.59
0.03
0.76
-0.12
3
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004100
全球
美元
2025/06/26
債券型
9.9809
保守型
0.31
無配息
交易說明
-1.81
65/278
-10.85
83/278
-8.30
83/276
-6.24
108/273
2.99
191/262
7.10
223/254
-3.67
195/228
2.59
0.03
0.76
-0.12
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004099
全球
美元
2025/06/26
債券型
7.4104
保守型
0.31
月配
交易說明
-1.81
65/278
-10.84
83/278
-8.29
83/276
-6.24
108/273
2.97
191/262
7.06
223/254
-3.71
195/228
2.59
0.03
0.75
-0.12
3
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元)
WMF004098
全球
美元
2025/06/26
債券型
7.4122
保守型
0.31
月配
交易說明
-1.81
65/278
-10.84
83/278
-8.29
83/276
-6.24
108/273
2.97
191/262
7.06
223/254
-3.69
195/228
2.59
0.03
0.75
-0.12
3
4
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
11.26
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-0.18
128/193
-7.78
139/188
-7.25
125/186
-6.24
154/177
3.11
142/165
6.63
129/151
8.48
95/121
1.80
-0.13
0.39
-0.01
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2025/06/26
平衡型
70.1093
穩健型
-0.29
月配
交易說明
0.02
/
-6.58
/
-1.52
/
-6.25
/
6.35
/
10.44
/
12.21
/
3.24
-0.20
0.45
0.02
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
11.24
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-0.18
128/193
-7.79
139/188
-7.26
125/186
-6.26
154/177
3.02
142/165
6.54
129/151
8.39
95/121
1.81
-0.13
0.38
-0.01
4
4
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD
WMF002181
全球
澳元
2025/06/26
債券型
12.3572
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
-2.20
96/278
-10.27
69/278
-8.01
88/276
-6.26
60/273
5.51
66/262
12.77
87/254
9.07
44/228
2.02
-0.26
0.74
0.09
2
3
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積)
WMF004629
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.53
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-1.72
98/193
-10.85
72/188
-9.97
71/186
-6.26
69/177
7.25
111/165
0
/
0
/
2.70
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2025/06/27
債券型
4.0072
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.95
35/51
-8.63
33/51
-3.49
26/51
-6.27
20/51
8.19
4/51
1.64
10/51
-31.58
41/47
2.58
-0.17
-0.33
-0.06
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)
WMF000856
全球
美元
2025/06/26
債券型
12.93
保守型
0.07
無配息
交易說明
-2.84
264/278
-11.54
258/278
-9.60
268/276
-6.27
232/273
3.46
185/262
9.89
164/254
8.03
68/228
2.48
-0.03
0.30
-0.17
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
WMF002994
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.6619
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-1.26
122/193
-8.51
104/188
-8.98
114/186
-6.27
119/177
9.22
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18.73
88/151
16.69
84/121
1.93
-0.10
0.50
0.00
3
3
4
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型美元計價
WMF004249
全球
美元
2025/06/26
平衡型
6.7825
穩健型
0.59
月配
交易說明
-0.25
50/193
-7.93
68/188
-9.25
103/186
-6.28
112/177
13.21
75/165
24.32
65/151
28.79
46/121
2.61
-0.03
0.50
0.02
4
4
2
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2025/06/27
債券型
6.9781
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.66
105/141
-10.71
72/138
-8.46
54/136
-6.28
42/128
3.26
35/119
9.68
34/114
0
/
2.46
0.06
0.81
-0.11
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004491
美國
美元
2025/06/27
債券型
10.0885
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-1.66
105/141
-10.71
72/138
-8.46
54/136
-6.28
42/128
3.26
35/119
9.71
34/114
0
/
2.46
0.06
0.81
-0.10
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型)
WMF004492
美國
美元
2025/06/27
債券型
7.2026
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.66
105/141
-10.71
72/138
-8.46
54/136
-6.28
42/128
3.26
35/119
9.75
34/114
0
/
2.46
0.06
0.80
-0.11
4
4
5
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型美元計價
WMF004248
全球
美元
2025/06/26
平衡型
13.7943
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-0.25
50/193
-7.93
68/188
-9.25
103/186
-6.28
112/177
13.21
75/165
24.30
65/151
28.78
46/121
2.61
-0.03
0.50
0.02
4
4
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息)
WMF004630
全球
美元
2025/06/26
平衡型
10.96
穩健型
0.45
月配
交易說明
-1.65
98/193
-10.80
72/188
-9.94
71/186
-6.28
69/177
7.31
111/165
0
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0
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2.70
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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