元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2025/09/18	債券型 8.1577	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.98 133/264	6.14 148/264	-4.05 71/264	-0.15 113/261	11.38 138/249	18.57 157/241	19.03 144/218	2.63	0.23	0.35	0.15	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/09/18	債券型 8.5194	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.98 133/264	6.14 148/264	-4.05 71/264	-0.15 113/261	11.38 138/249	18.57 157/241	19.02 144/218	2.63	0.23	0.35	0.15	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型) WMF005001 全球	美元 2025/09/22	債券型 72.098	穩健型 0.0	月配交易說明	1.64 /	5.97 /	-3.37 /	-0.15 /	10.31 /	13.23 /	0 /	2.58	0.11	0.62	0.00	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/09/22	債券型 3.523	穩健型 -0.67	月配交易說明	4.61 4/47	10.28 3/47	-0.38 27/47	-0.15 7/47	22.52 6/47	10.44 14/47	-34.35 40/44	3.22	0.03	-0.14	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2025/09/18	債券型 12.6725	穩健型 -0.07	無配息交易說明	1.98 133/264	6.14 148/264	-4.05 71/264	-0.15 113/261	11.37 138/249	18.57 157/241	19.02 144/218	2.63	0.23	0.35	0.15	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2025/09/22	債券型 22.91	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.23 44/264	7.15 47/264	1.13 22/264	-0.17 132/261	11.59 96/249	27.57 31/241	16.67 44/218	3.02	0.03	1.01	0.01	4	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型人民幣計價 WMF004250 全球	人民幣 2025/09/19	平衡型 14.6326	穩健型 0.32	無配息交易說明	4.42 68/196	9.15 119/194	0.84 95/188	-0.18 123/183	18.14 94/168	20.99 85/153	24.44 58/124	2.78	-0.03	0.50	0.15	2	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2025/09/19	平衡型 9.8437	穩健型 0.32	月配交易說明	4.42 68/196	9.15 119/194	0.84 95/188	-0.19 123/183	18.13 94/168	21.03 85/153	24.53 58/124	2.78	-0.03	0.50	0.15	2	3	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2025/09/19	平衡型 6.8997	穩健型 0.31	月配交易說明	4.44 68/196	9.17 119/194	0.86 95/188	-0.19 123/183	18.17 94/168	20.97 85/153	24.36 58/124	2.78	-0.03	0.50	0.15	2	3	2	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/19	股票型 7.23	積極型 0.13	月配交易說明	3.16 61/76	10.11 72/76	8.89 30/75	-0.20 67/73	18.11 65/73	9.90 71/73	8.89 66/73	4.21	0.15	0.62	0.05	3	3	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2025/09/19	債券型 12.5799	穩健型 -0.07	無配息交易說明	1.30 216/264	4.55 237/264	-4.28 113/264	-0.20 133/261	10.68 145/249	20.45 123/241	22.12 76/218	2.24	-0.17	1.10	0.14	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2025/09/19	債券型 7.1974	穩健型 0.17	月配交易說明	0.88 216/264	3.17 237/264	-2.53 113/264	-0.20 133/261	8.74 145/249	15.22 123/241	11.66 76/218	1.43	0.07	0.38	0.23	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2025/09/19	債券型 12.5796	穩健型 -0.07	無配息交易說明	1.30 216/264	4.55 237/264	-4.28 113/264	-0.21 133/261	10.67 145/249	20.44 123/241	22.12 76/218	2.24	-0.17	1.10	0.14	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2025/09/19	債券型 7.9908	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.30 216/264	4.55 237/264	-4.28 113/264	-0.21 133/261	10.67 145/249	20.44 123/241	22.12 76/218	2.24	-0.17	1.10	0.14	1	2	5	觀察申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005019 歐洲	美元 2025/09/19	股票型 11.75	穩健型 -0.5	無配息交易說明	0.34 35/50	6.54 39/50	-1.71 29/50	-0.21 29/50	13.21 22/50	0 /	0 /	2.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2025/09/19	債券型 7.1974	穩健型 0.17	月配交易說明	0.88 216/264	3.17 237/264	-2.53 113/264	-0.21 133/261	8.74 145/249	15.22 123/241	11.66 76/218	1.43	0.07	0.38	0.23	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2025/09/19	債券型 11.3298	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.88 216/264	3.17 237/264	-2.53 113/264	-0.21 133/261	8.73 145/249	15.21 123/241	11.66 76/218	1.43	0.07	0.38	0.23	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2025/09/19	債券型 11.3298	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.88 216/264	3.17 237/264	-2.53 113/264	-0.21 133/261	8.73 145/249	15.21 123/241	11.65 76/218	1.43	0.07	0.38	0.23	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2025/09/19	債券型 7.9902	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.30 216/264	4.55 237/264	-4.28 113/264	-0.21 133/261	10.67 145/249	20.43 123/241	22.11 76/218	2.24	-0.17	1.10	0.14	1	2	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2025/09/19	債券型 2871.19	保守型 -0.02	月配交易說明	4.02 84/144	11.07 77/143	0.60 67/140	-0.22 52/133	22.74 52/122	20.31 48/116	6.57 44/110	3.54	-0.14	0.16	-0.07	4	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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