元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/20	股票型 175.3561	積極型 -0.9	無配息交易說明	12.88 1/195	13.78 2/195	59.16 1/195	64.82 2/192	88.79 1/190	110.18 3/180	60.10 15/159	10.48	0.47	1.28	0.12	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/20	股票型 225.5686	積極型 -0.89	無配息交易說明	10.78 1/195	8.19 2/195	45.92 1/195	57.62 2/192	88.33 1/190	112.18 3/180	77.62 15/159	8.90	0.70	1.09	0.14	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/20	股票型 211.0894	積極型 -0.89	無配息交易說明	10.70 1/195	7.93 2/195	45.22 1/195	56.08 2/192	84.64 1/190	105.96 3/180	68.98 15/159	8.90	0.61	1.09	0.13	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/20	股票型 52.53	積極型 0.57	無配息交易說明	8.29 5/31	6.32 6/31	38.29 3/31	47.95 3/31	69.16 3/31	83.31 3/30	55.51 17/28	7.62	0.40	0.94	0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/20	股票型 60.51	積極型 0.98	無配息交易說明	8.08 5/31	6.10 6/31	37.83 3/31	47.37 3/31	68.33 3/31	82.96 3/30	54.41 17/28	7.57	0.39	0.95	0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/20	股票型 15.92	積極型 1.01	無配息交易說明	8.93 5/31	7.34 6/31	40.70 3/31	39.31 3/31	53.02 3/31	55.03 3/30	27.67 17/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/18	商品期貨型 13.21	積極型 0.0	無配息交易說明	2.32 14/31	7.57 5/31	21.98 6/31	31.05 6/31	49.60 5/31	53.07 6/30	48.59 22/28	3.79	-0.25	0.85	0.27	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/20	股票型 60.0892	穩健型 0.67	無配息交易說明	-2.50 49/108	-1.17 9/108	20.82 4/108	28.10 2/108	47.70 4/106	98.52 1/105	122.55 2/98	3.55	-0.40	0.99	0.22	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/20	股票型 55.23	穩健型 1.07	無配息交易說明	3.46 1/3	0.10 1/3	7.71 1/3	25.71 1/3	71.24 1/3	115.56 1/2	150.41 1/2	5.47	-0.17	1.42	0.17	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/20	股票型 63.62	穩健型 1.48	無配息交易說明	3.29 1/3	-0.12 1/3	7.35 1/3	25.23 1/3	70.40 1/3	115.11 1/2	148.67 1/2	5.40	-0.02	1.25	0.18	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/20	股票型 84.88	穩健型 1.16	年配交易說明	-3.27 79/108	-2.50 14/108	15.21 9/108	23.15 4/108	40.09 7/106	70.36 8/105	54.72 32/98	2.68	-0.33	1.00	0.18	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/06/20	股票型 12.29	穩健型 -1.52	無配息交易說明	1.37 8/32	-2.44 6/32	9.32 1/31	18.32 1/28	34.80 1/26	65.35 2/26	62.94 7/26	3.24	0.15	1.10	0.16	3	3	5	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/20	股票型 122.7	穩健型 0.4	年配交易說明	-1.19 28/108	1.41 4/108	20.76 5/108	18.11 7/108	57.09 1/106	92.77 4/105	89.57 22/98	3.45	0.31	0.87	0.31	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/06/20	股票型 1799.84	穩健型 -0.79	無配息交易說明	0.84 8/32	-2.97 6/32	8.86 1/31	17.65 1/28	34.08 1/26	64.71 2/26	62.60 7/26	3.35	0.23	0.98	0.41	3	3	5	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/20	股票型 71.14	積極型 0.92	年配交易說明	-2.94 71/108	-1.93 11/108	20.11 7/108	17.34 8/108	43.47 5/106	93.47 3/105	127.85 3/98	3.69	-0.43	0.99	0.23	-	-	3	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/18	股票型 24.8262	穩健型 0.18	無配息交易說明	-4.04 184/195	-4.01 56/195	-6.52 132/195	17.15 3/192	45.43 8/190	60.27 24/180	36.80 113/159	4.86	-0.09	1.09	0.12	3	3	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/18	股票型 22.84	穩健型 0.17	無配息交易說明	-3.99 184/195	-4.03 56/195	-6.43 132/195	17.13 3/192	45.66 8/190	60.51 24/180	36.44 113/159	4.82	-0.13	1.09	0.20	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/20	股票型 26.11	穩健型 1.16	無配息交易說明	-5.14 79/108	-7.51 14/108	5.28 9/108	17.00 4/108	37.76 7/106	67.51 8/105	66.00 32/98	2.66	0.04	0.73	0.20	-	-	5	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2025/06/20	股票型 2435.0	穩健型 -0.73	無配息交易說明	1.18 /	-2.69 /	6.46 /	16.35 /	27.77 /	64.35 /	26.94 /	2.36	-0.15	1.13	0.31	3	1	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/19	股票型 74121.0	穩健型 -0.7	無配息交易說明	1.28 5/32	-2.91 5/32	5.94 2/31	16.27 2/28	26.78 3/26	63.02 3/26	28.22 21/26	2.29	-0.15	1.11	0.31	3	1	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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