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柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣)
WMF001734
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
6.6102
積極型
0.03
月配
交易說明
-0.71
14/51
-7.01
13/51
-4.70
17/51
-2.60
23/51
4.59
25/51
9.31
23/51
-3.49
24/47
1.77
-0.02
0.57
0.06
4
4
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣)
WMF001733
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
11.7757
積極型
0.03
無配息
交易說明
-0.71
14/51
-7.02
13/51
-4.70
17/51
-2.60
23/51
4.60
25/51
9.33
23/51
-3.48
24/47
1.78
-0.02
0.57
0.06
4
4
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003960
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
6.5119
積極型
0.03
月配
交易說明
-0.71
14/51
-7.01
13/51
-4.70
17/51
-2.60
23/51
4.59
25/51
9.31
23/51
-3.44
24/47
1.77
-0.03
0.57
0.06
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003961
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
10.5069
積極型
0.03
無配息
交易說明
-0.71
14/51
-7.02
13/51
-4.70
17/51
-2.60
23/51
4.60
25/51
9.33
23/51
-3.48
24/47
1.78
-0.02
0.57
0.06
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型)
WMF003977
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
債券型
8.1558
積極型
0.03
月配
交易說明
-0.71
14/51
-7.01
13/51
-4.7
17/51
-2.60
23/51
4.60
25/51
9.32
23/51
-3.48
24/47
1.78
-0.02
0.57
0.06
4
4
3
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
WMF001963
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
18.35
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.70
93/192
-7.42
128/188
-7.60
137/186
-3.27
102/177
21.04
13/164
37.66
8/150
53.30
4/121
2.46
0.30
0.40
0.19
5
5
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003707
全球
美元
2025/06/20
債券型
78.9908
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.70
/
-7.74
/
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-1.60
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22.21
/
1.99
-0.22
1.03
0.00
2
2
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)
WMF003706
全球
美元
2025/06/20
債券型
124.4732
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-0.70
/
-7.74
/
-4.95
/
-1.60
/
8.42
/
21.70
/
22.16
/
1.99
-0.22
1.03
0.00
2
2
5
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元 不配息
WMF002314
新興市場
美元
2025/06/19
債券型
0.377
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.70
18/278
-9.55
50/278
-6.36
43/276
-1.90
34/273
16.20
22/262
21.11
112/254
8.52
135/228
2.55
-0.01
0.72
0.02
3
4
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
平衡型
9.91
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-0.70
60/192
-6.82
106/188
-5.29
83/186
-4.36
115/177
-4.13
158/164
-3.78
145/150
-2.86
112/121
2.60
-0.75
0.70
-0.13
1
1
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
6.9061
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.70
91/192
-6.32
99/188
-4.87
82/186
-2.04
73/177
7.05
116/164
12.78
104/150
11.12
88/121
1.47
0.02
0.18
0.07
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
6.9075
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.70
91/192
-6.32
99/188
-4.87
82/186
-2.04
73/177
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116/164
12.79
104/150
11.12
88/121
1.47
0.02
0.18
0.07
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.4856
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-0.70
91/192
-6.33
99/188
-4.87
82/186
-2.03
73/177
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104/150
11.17
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1.47
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0.18
0.07
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
11.5048
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-0.70
91/192
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12.81
104/150
11.15
88/121
1.47
0.02
0.18
0.07
2
2
5
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2025/06/18
債券型
9.4303
保守型
-0.05
無配息
交易說明
-0.69
74/141
-7.07
8/138
-4.64
8/136
-3.50
39/128
1.47
63/119
5.51
64/114
-7.26
53/108
2.05
-0.18
0.89
0.00
3
3
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2025/06/18
債券型
7.7435
保守型
-0.05
月配
交易說明
-0.69
74/141
-7.06
8/138
-4.64
8/136
-3.51
39/128
1.47
63/119
5.49
64/114
-7.27
53/108
2.05
-0.18
0.89
0.00
3
3
2
觀察 申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型)
WMF004756
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.3872
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.69
96/192
-3.98
52/188
-4.94
88/186
-1.27
63/177
2.27
147/164
0
/
0
/
1.91
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003729
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
13.6547
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-0.69
90/192
-6.59
108/188
-8.31
156/186
-5.28
140/177
17.64
29/164
30.56
27/150
33.70
27/121
2.50
0.20
0.37
0.17
2
2
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003730
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.6276
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.69
90/192
-6.58
108/188
-8.31
156/186
-5.28
140/177
17.64
29/164
30.56
27/150
33.70
27/121
2.50
0.20
0.37
0.17
2
2
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003873
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.6276
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.69
90/192
-6.59
108/188
-8.31
156/186
-5.28
140/177
17.64
29/164
30.56
27/150
33.70
27/121
2.50
0.20
0.37
0.17
1
1
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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