元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣) WMF003608 美國	台幣 2025/10/09	債券型 7.45	穩健型 -0.26	月配交易說明	0.04 139/145	3.85 141/143	3.83 24/140	2.93 1/133	12.36 51/123	20.17 39/116	15.28 27/111	1.13	0.09	0.51	0.30	2	2	5	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2025/10/13	債券型 10.3523	穩健型 -0.31	月配交易說明	0.04 260/262	5.73 254/260	-1.78 120/260	-1.72 218/257	11.08 162/248	22.60 137/238	12.58 160/214	2.68	-0.08	1.04	0.16	2	3	4	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/13	股票型 22.85	積極型 -1.16	無配息交易說明	0.04 59/75	20.07 15/75	28.59 10/74	5.64 56/73	27.51 54/73	41.75 52/73	44.16 27/73	4.55	0.13	0.44	0.22	3	1	4	觀察申購
統一台灣高息優選基金-月配型 WMF004770 台灣	台幣 2025/10/14	股票型 14.06	穩健型 -1.81	月配交易說明	0.04 166/192	18.65 121/192	53.24 87/186	25.89 72/181	62.55 67/167	0 /	0 /	6.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2025/10/14	股票型 161.7	積極型 -1.87	無配息交易說明	0.05 16/19	27.04 8/19	67.08 10/19	23.60 11/19	56.82 8/18	148.22 7/18	172.92 4/18	8.48	0.79	1.11	0.33	4	5	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2025/10/13	債券型 131.96	積極型 0.05	月配交易說明	0.05 16/47	7.34 20/47	4.46 35/47	-3.1 24/47	15.40 24/47	22.29 19/47	-11.68 22/44	3.27	0.16	-0.08	0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2025/10/14	股票型 91.13	穩健型 -0.53	無配息交易說明	0.05 158/200	6.96 148/198	9.08 137/197	-1.14 160/195	25.75 133/192	46.15 121/187	52.05 84/163	3.88	-0.70	0.99	0.09	5	5	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2025/10/13	債券型 9.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.05 3/145	5.90 103/143	2.18 118/140	-2.81 14/133	13.53 60/123	28.56 6/116	23.93 1/111	3.00	0.33	-0.10	0.54	3	2	2	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2025/10/13	債券型 9.13	穩健型 0.1	季配交易說明	0.05 60/262	6.52 53/260	2.25 106/260	5.82 71/257	23.29 74/248	40.38 81/238	0.86 92/214	3.17	0.52	0.60	0.17	4	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/14	股票型 83.95	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.06 25/50	5.06 36/50	12.07 33/50	-4.11 45/50	16.65 44/50	34.27 33/50	44.61 24/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2025/10/14	債券型 4.8657	積極型 0.0	月配交易說明	0.06 17/47	7.32 21/47	4.69 34/47	-3.44 27/47	13.24 29/47	17.91 28/47	-23.79 33/44	3.42	0.06	-0.10	0.03	1	1	1	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2025/10/13	債券型 7.9941	穩健型 0.1	月配交易說明	0.06 238/262	2.32 251/260	2.33 84/260	1.12 105/257	7.58 198/248	8.60 217/238	3.03 149/214	1.07	0.06	0.26	0.11	2	2	5	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2025/10/14	股票型 15.99	穩健型 -1.84	無配息交易說明	0.06 166/192	18.65 121/192	53.25 87/186	25.89 72/181	62.57 67/167	0 /	0 /	6.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2025/10/14	債券型 12.8	保守型 0.07	無配息交易說明	0.07 58/262	5.92 65/260	0.16 167/260	3.86 150/257	18.34 124/248	34.44 109/238	-2.13 116/214	3.27	0.18	0.20	0.09	3	3	2	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2025/10/14	貨幣型 14.154	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 59/60	0.26 60/60	0.51 36/60	1.01 42/59	1.90 55/59	2.67 56/59	2.98 59/59	0.01	-0.04	0.22	-7.84	4	4	5	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2025/10/13	債券型 9.4348	穩健型 0.43	月配交易說明	0.09 241/262	3.99 228/260	1.51 108/260	0.29 164/257	8.74 176/248	9.25 213/238	-0.55 172/214	1.61	0.05	0.56	0.08	2	2	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2025/10/13	債券型 13.9018	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.09 241/262	3.99 228/260	1.51 108/260	0.29 164/257	8.74 176/248	9.25 213/238	-0.55 172/214	1.61	0.05	0.56	0.08	2	2	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2025/10/13	平衡型 11.38	穩健型 0.61	無配息交易說明	0.09 190/199	-0.44 195/195	-3.42 186/190	-5.83 181/184	2.45 169/170	7.00 149/155	21.22 81/125	2.24	0.24	-0.30	0.01	3	2	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2025/10/13	平衡型 7.8667	穩健型 -0.38	月配交易說明	0.09 /	10.49 /	15.60 /	-0.68 /	25.22 /	30.92 /	11.93 /	3.73	0.14	0.39	0.12	1	2	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2025/10/13	債券型 10.95	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.09 239/262	3.60 238/260	3.30 65/260	1.01 120/257	9.06 173/248	10.83 198/238	-0.73 173/214	1.47	0.06	0.55	0.08	2	2	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信景順投信貝萊德投信台中銀投信台新投信安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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