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PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
20.33
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.54
/
-6.69
/
1.65
/
-1.55
/
5.92
/
14.28
/
-10.69
/
2.96
-0.04
1.00
-0.08
2
2
2
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
WMF005044
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.3899
保守型
0.01
月配
交易說明
-0.54
165/275
-7.96
91/275
-8.99
99/274
-6.88
162/271
2.99
222/260
8.73
221/252
-0.03
190/226
2.63
0.08
0.55
-0.03
4
4
4
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2025/07/15
債券型
77.95
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-0.54
178/275
-7.99
215/275
-8.82
216/274
-5.50
164/271
5.03
109/260
8.88
150/252
6.38
44/226
2.42
0.03
0.42
-0.05
4
4
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.0031
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.53
164/275
-7.34
84/275
-7.80
79/274
-5.63
112/271
5.80
163/260
11.44
198/252
0
/
2.61
0.15
0.66
0.00
4
4
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.0031
保守型
0.01
月配
交易說明
-0.53
164/275
-7.34
84/275
-7.80
79/274
-5.63
112/271
5.80
163/260
11.45
198/252
0
/
2.61
0.15
0.66
0.00
4
4
5
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
3.59
穩健型
0.27
月配
交易說明
-0.53
206/275
-5.91
145/275
-5.82
118/274
-3.41
116/271
2.98
207/260
8.68
178/252
-6.31
185/226
2.60
-0.37
1.00
0.05
1
2
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息)
WMF004343
全球
美元
2025/07/14
債券型
7.4306
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-0.53
140/275
-7.40
53/275
-8.28
56/274
-5.99
92/271
5.50
184/260
14.29
181/252
0
/
2.56
0.14
0.59
0.00
5
4
3
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型
WMF004342
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.9377
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.53
140/275
-7.40
53/275
-8.28
56/274
-5.99
92/271
5.50
184/260
14.29
181/252
0
/
2.56
0.14
0.59
0.00
5
4
3
觀察 申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型
WMF004783
美國
美元
2025/07/14
債券型
10.3892
保守型
0.01
季配
交易說明
-0.53
88/143
-8.32
97/140
-8.68
41/139
-5.61
40/130
0
/
0
/
0
/
2.53
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/14
股票型
17.01
積極型
0.05
無配息
交易說明
-0.53
45/50
8.34
8/50
-0.82
26/50
-12.95
46/50
-3.79
46/50
17.15
44/50
9.11
42/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元
WMF003481
歐洲
美元
2025/07/15
債券型
25.63
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
-0.53
/
-5.12
/
2.04
/
0.08
/
11.40
/
30.18
/
6.41
8/22
2.56
0.42
0.88
0.12
-
-
3
觀察 申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004280
美國
美元
2025/07/15
債券型
8.2629
穩健型
-0.46
月配
交易說明
-0.52
63/143
-6.84
56/140
-7.60
14/139
-5.76
41/130
5.18
33/120
11.69
31/115
4.78
32/109
2.42
0.22
0.79
0.01
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2025/07/15
債券型
7.0932
穩健型
-0.73
月配
交易說明
-0.52
63/143
-6.84
56/140
-7.59
14/139
-5.76
41/130
5.18
33/120
11.59
31/115
0
/
2.42
0.22
0.79
0.01
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2025/07/15
債券型
10.9704
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-0.52
63/143
-6.84
56/140
-7.59
14/139
-5.76
41/130
5.18
33/120
11.68
31/115
4.82
32/109
2.42
0.22
0.79
0.01
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2025/07/15
債券型
7.6026
穩健型
-0.6
月配
交易說明
-0.52
63/143
-6.84
56/140
-7.59
14/139
-5.76
41/130
5.18
33/120
11.66
31/115
4.86
32/109
2.42
0.22
0.79
0.01
4
4
5
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型
WMF001576
全球
美元
2025/07/14
債券型
6.5524
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.52
75/275
-7.14
14/275
-9.82
20/274
-5.14
10/271
7.83
73/260
21.06
98/252
14.86
56/226
2.50
-0.16
0.87
0.13
4
4
4
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2025/07/15
債券型
16.91
保守型
0.53
無配息
交易說明
-0.51
/
-9.25
/
-9.27
/
-6.31
/
3.70
/
8.15
/
-9.37
183/187
2.49
-0.10
0.45
-0.14
3
3
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
123.19
積極型
0.0
月配
交易說明
-0.51
37/50
-7.45
36/50
-8.76
39/50
-6.50
34/50
4.40
18/50
9.28
19/50
-11.40
26/46
2.55
-0.14
0.65
-0.06
3
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
17.6076
保守型
0.32
無配息
交易說明
-0.51
183/275
-6.34
163/275
1.92
8/274
-1.40
32/271
5.80
116/260
11.94
138/252
-13.71
204/226
2.82
-0.09
1.01
-0.10
1
1
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
287.12
積極型
0.01
無配息
交易說明
-0.51
37/50
-7.45
36/50
-8.76
39/50
-6.49
34/50
4.42
18/50
9.30
19/50
-11.38
26/46
2.55
-0.14
0.65
-0.06
3
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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