元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/08/07	股票型 8.89	積極型 -1.22	無配息交易說明	1.76 25/31	6.28 26/31	-6.33 29/31	-9.99 31/31	-2.44 20/31	7.29 14/30	94.39 2/28	6.07	-0.57	1.04	0.00	3	5	1	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2025/08/07	股票型 16.72	穩健型 1.27	年配交易說明	1.77 25/51	3.77 29/51	5.08 20/51	15.30 10/51	32.12 9/50	75.98 1/50	89.30 5/49	3.12	-0.01	1.00	0.24	5	5	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2025/08/07	股票型 17.81	穩健型 -1.71	無配息交易說明	1.77 11/25	1.71 10/25	-15.55 11/25	-17.36 13/25	-1.98 5/25	-1.55 13/25	-3.10 16/21	3.90	-0.38	0.50	-0.03	2	1	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2025/08/07	股票型 8.23	穩健型 0.36	月配交易說明	1.78 /	-0.85 /	-10.04 /	-12.87 /	-1.36 /	-19.48 /	-6.11 /	5.57	-0.69	1.23	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2025/08/07	股票型 25.27	積極型 -1.17	無配息交易說明	1.79 25/31	4.75 26/31	-8.72 29/31	-7.82 31/31	0.69 20/31	22.25 14/30	136.00 2/28	6.06	-0.17	1.03	0.02	4	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2025/08/07	股票型 16.25	穩健型 0.37	無配息交易說明	1.80 /	-2.39 /	-12.91 /	-11.17 /	1.85 /	-8.15 /	12.22 /	4.04	-0.31	0.98	-0.11	5	4	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2025/08/07	股票型 14.494	積極型 1.96	無配息交易說明	1.80 59/71	4.53 55/71	5.50 22/71	0.27 63/71	-6.50 67/69	16.99 53/68	33.93 17/68	4.30	-0.26	0.95	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2025/08/07	股票型 60.5655	穩健型 1.02	月配交易說明	1.81 32/51	1.28 25/51	-4.94 18/51	8.24 11/51	14.13 33/50	30.39 32/50	45.26 39/49	3.26	-0.08	0.52	0.13	1	1	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/08/07	股票型 18.6745	穩健型 -1.15	無配息交易說明	1.82 11/25	1.74 10/25	-15.56 11/25	-17.32 13/25	-1.97 5/25	-1.62 13/25	-2.65 16/21	3.74	-0.52	0.53	-0.10	3	1	3	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/08/07	股票型 10.6268	穩健型 -1.15	無配息交易說明	1.82 11/25	1.74 10/25	-15.56 11/25	-17.31 13/25	-1.94 5/25	-1.58 13/25	-2.61 16/21	3.74	-0.52	0.53	-0.10	1	1	3	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2025/08/07	股票型 32.15	穩健型 0.78	無配息交易說明	1.82 /	5.75 /	-2.51 /	5.13 /	18.44 /	35.59 /	51.52 /	2.68	-0.40	1.01	0.11	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2025/08/07	債券型 5.23	穩健型 0.38	月配交易說明	1.82 43/50	0.42 47/50	-1.41 25/50	-6.40 43/50	-4.92 48/50	-9.35 45/50	-19.10 26/46	4.35	-0.30	-0.30	-0.13	1	1	1	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) WMF002274 全球	美元 2025/08/07	股票型 144.75	穩健型 0.15	月配交易說明	1.83 165/197	-0.42 190/196	-4.51 116/196	4.52 115/193	16.75 111/191	24.33 120/185	46.50 82/160	2.72	-0.55	0.89	0.06	2	2	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2025/08/07	股票型 872.54	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.83 165/197	-0.42 190/196	-4.52 116/196	4.52 115/193	16.74 111/191	24.33 120/185	46.46 82/160	2.72	-0.55	0.89	0.06	2	2	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2025/08/07	股票型 58.29	穩健型 1.85	無配息交易說明	1.84 23/51	6.14 10/51	4.55 21/51	16.58 7/51	29.30 11/50	58.21 10/50	68.06 17/49	2.79	-0.28	0.98	0.17	3	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.3977	保守型 -0.77	月配交易說明	1.84 207/271	1.64 97/271	-2.43 56/270	-2.00 125/267	4.54 170/256	5.40 198/248	-5.75 188/223	1.50	0.08	0.57	0.02	3	3	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2025/08/07	債券型 9.4148	穩健型 -0.33	無配息交易說明	1.84 245/271	-0.21 245/271	-3.99 121/270	-1.64 133/267	7.01 113/256	7.33 183/248	-2.38 160/223	1.44	-0.11	0.37	0.05	1	2	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.7364	保守型 -0.22	月配交易說明	1.84 244/271	1.82 138/271	-2.25 61/270	0.28 57/267	6.33 138/256	7.85 180/248	1.07 138/223	1.30	0.13	0.27	0.08	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2025/08/07	債券型 10.1099	保守型 -0.22	無配息交易說明	1.84 244/271	1.83 138/271	-2.24 61/270	0.28 57/267	6.33 138/256	7.85 180/248	1.07 138/223	1.30	0.13	0.27	0.08	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.7361	保守型 -0.22	月配交易說明	1.84 244/271	1.82 138/271	-2.25 61/270	0.27 57/267	6.33 138/256	7.84 180/248	1.07 138/223	1.30	0.13	0.27	0.08	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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