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富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/06/26
股票型
9.783
積極型
-0.27
年配
交易說明
0.74
54/76
-7.69
60/75
-1.98
39/75
-2.01
50/73
3.22
67/73
6.12
63/73
17.29
51/73
3.43
-0.39
0.94
-0.07
3
2
4
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
WMF001594
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
17.5
積極型
0.11
半年配
交易說明
0.74
56/76
-8.65
74/75
-4.81
54/75
0.43
30/73
16.13
20/73
16.50
35/73
-7.41
70/73
2.87
-0.19
0.97
-0.01
2
1
3
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2025/06/26
股票型
19.04
穩健型
0.84
無配息
交易說明
0.74
5/32
-2.36
5/32
2.53
3/32
11.80
3/28
28.91
4/26
49.45
10/26
18.78
24/26
2.34
-0.15
1.07
0.20
2
1
4
觀察 申購
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
WMF001611
新興市場
美元
2025/06/26
股票型
68.82
積極型
0.24
年配
交易說明
0.74
54/195
-5.11
95/195
3.25
6/195
4.65
33/192
22.49
72/190
37.28
78/180
68.09
35/159
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2025/06/26
股票型
666.8
積極型
0.61
無配息
交易說明
0.74
41/70
-5.70
54/70
-0.27
43/70
2.42
16/70
18.94
19/67
20.73
32/67
-0.31
61/67
2.36
-0.18
0.97
-0.02
1
1
4
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001357
歐洲
歐元
2025/06/26
債券型
10.53
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.74
4/20
-3.70
10/20
2.27
3/20
5.54
2/20
19.07
5/20
35.23
4/20
23.10
4/20
2.40
-0.05
0.92
0.12
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2025/06/26
債券型
23.47
保守型
0.21
無配息
交易說明
0.75
247/278
-3.50
192/278
0.86
260/276
-0.01
248/273
2.72
233/262
7.16
221/254
-11.65
197/228
3.10
-0.06
0.71
-0.21
1
1
2
觀察 申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型)
WMF005029
美國
台幣
2025/06/26
股票型
9.43
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.75
39/77
-4.17
32/75
0
/
0
/
0
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0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型)
WMF004894
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
9.2362
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.75
73/193
-4.01
65/188
-4.03
64/186
-0.65
47/177
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息
WMF004888
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
9.9447
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.75
73/193
-4.01
65/188
-4.03
64/186
-0.65
47/177
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2
WMF004891
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
9.2363
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.75
73/193
-4.01
65/188
-4.03
64/186
-0.65
47/177
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元
WMF004843
全球
歐元
2025/06/26
平衡型
17.25
穩健型
0.4
無配息
交易說明
0.75
72/193
-1.80
32/188
-0.18
21/186
-0.21
42/177
12.90
70/165
24.59
43/151
0
/
2.46
-0.20
1.15
0.00
4
4
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2025/06/26
債券型
15.42
保守型
0.26
月配
交易說明
0.75
247/278
-3.48
192/278
0.85
260/276
0.00
248/273
2.76
233/262
7.16
221/254
-11.62
197/228
3.11
-0.07
0.70
-0.21
1
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2025/06/26
平衡型
11.79
積極型
0.34
月配
交易說明
0.75
/
-7.67
/
-2.55
/
0.02
/
26.10
/
33.68
/
33.94
/
2.53
0.00
1.09
0.04
4
4
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2025/06/26
股票型
22.81
穩健型
0.97
無配息
交易說明
0.75
17/77
-2.29
17/75
-8.70
24/73
-3.41
42/72
32.97
24/72
58.43
20/71
0
/
3.81
-0.04
1.04
0.14
4
4
4
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2025/06/27
股票型
14.1597
積極型
0.38
月配
交易說明
0.76
/
-9.70
/
-6.08
/
-8.43
/
15.51
/
15.68
/
45.30
/
3.47
-0.36
0.99
0.02
3
3
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣)
WMF003574
全球
台幣
2025/06/26
債券型
5.29
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.76
21/278
-1.68
5/278
-0.05
23/276
0.80
31/273
3.74
182/262
4.94
213/254
-1.52
162/228
1.44
-0.07
0.63
-0.05
3
3
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
WMF004313
美國
美元
2025/06/26
股票型
15.56
穩健型
0.97
月配
交易說明
0.76
17/77
-2.27
17/75
-8.72
24/73
-3.41
42/72
33.00
24/72
58.48
20/71
0
/
3.80
-0.04
1.04
0.14
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2025/06/26
債券型
3.28
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.76
98/278
-2.07
48/278
4.80
18/276
-1.67
22/273
8.80
18/262
11.95
19/254
-9.66
123/228
3.71
-0.43
0.69
-0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2025/06/26
平衡型
63.8423
積極型
-0.11
月配
交易說明
0.76
69/193
-8.78
153/188
-2.25
34/186
-2.92
77/177
9.22
82/165
17.78
66/151
16.44
62/121
2.76
-0.06
1.53
-0.02
2
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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