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中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積
WMF005028
美國
台幣
2026/04/01
股票型
9.96
穩健型
0.7
無配息
交易說明
-3.11
44/84
-9.04
77/83
-5.32
63/79
1.94
66/74
0
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3.27
0
0
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-
-
-
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2026/04/02
股票型
949.37
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-3.12
45/84
-2.26
30/83
0.23
48/79
2.25
64/74
11.59
56/69
45.85
52/68
71.15
25/67
3.13
0.14
0.55
0.17
3
3
5
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004800
美國
台幣
2026/04/01
平衡型
11.7573
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-3.12
140/208
-0.88
154/208
1.67
161/202
5.98
142/192
12.18
128/177
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2.33
0
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-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)
WMF004797
美國
台幣
2026/04/01
平衡型
11.7577
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-3.12
140/208
-0.88
154/208
1.67
161/202
5.98
142/192
12.19
128/177
0
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2.33
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
WMF001692
美國
美元
2026/04/02
股票型
480.62
穩健型
-0.17
月配
交易說明
-3.12
45/84
-2.26
30/83
0.23
48/79
2.25
64/74
11.59
56/69
45.85
52/68
71.16
25/67
3.13
0.14
0.55
0.17
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
7.8608
積極型
-0.16
月配
交易說明
-3.12
212/247
-0.93
64/246
4.44
26/245
9.65
35/241
14.75
69/236
35.27
100/234
0.74
77/211
3.57
0.16
0.66
0.11
1
1
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股歐元
WMF000964
歐元區
歐元
2026/04/02
股票型
907.6
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-3.12
7/53
-0.52
21/53
8.08
15/53
13.44
19/53
28.37
18/53
51.08
16/53
74.15
6/52
3.52
-0.36
0.94
0.18
4
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2026/04/02
股票型
91.475
穩健型
-0.88
無配息
交易說明
-3.12
/
1.28
/
11.83
/
23.15
/
45.99
/
79.38
/
88.41
/
3.64
0.37
1.05
0.23
2
2
2
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004799
美國
台幣
2026/04/01
平衡型
9.8685
穩健型
0.41
月配
交易說明
-3.12
140/208
-0.89
154/208
1.67
161/202
6.01
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128/177
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0
0
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-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)
WMF004798
美國
台幣
2026/04/01
平衡型
9.8683
穩健型
0.41
月配
交易說明
-3.12
140/208
-0.89
154/208
1.67
161/202
6.01
142/192
12.22
128/177
0
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2.33
0
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-
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-
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息
WMF004813
台灣
台幣
2026/04/02
股票型
10.54
穩健型
-0.56
季配
交易說明
-3.13
124/201
3.07
183/197
3.51
181/193
5.57
178/186
11.44
162/174
0
/
0
/
2.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD
WMF000547
歐元區
歐元
2026/04/02
股票型
63.208
穩健型
-0.26
年配
交易說明
-3.13
/
1.28
/
11.83
/
23.17
/
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/
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/
88.48
/
3.64
0.47
0.89
0.31
5
5
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲太平洋區
澳元
2026/04/02
債券型
3.4
穩健型
0.11
月配
交易說明
-3.13
32/47
5.05
9/46
11.54
6/46
12.61
10/46
21.00
6/46
31.88
3/46
-28.87
38/45
3.74
0.18
-0.17
0.09
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
6.16
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-3.13
241/247
-0.29
201/246
6.50
43/245
8.59
14/241
15.37
36/236
26.16
74/222
28.27
25/206
2.89
0.04
1.09
0.04
3
4
3
觀察 申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型
WMF004544
全球
台幣
2026/04/01
股票型
11.74
穩健型
1.38
無配息
交易說明
-3.14
55/202
-2.41
135/202
-8.35
187/200
10.55
106/196
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134/188
0
/
4.56
-0.83
1.08
0.14
2
1
2
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型)
WMF004895
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.0162
穩健型
0.55
月配
交易說明
-3.14
109/208
1.60
73/208
5.16
101/202
9.80
90/192
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0
/
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-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2
WMF004892
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.0162
穩健型
0.55
月配
交易說明
-3.14
109/208
1.60
73/208
5.16
101/202
9.80
90/192
0
/
0
/
0
/
2.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元
WMF004843
全球
歐元
2026/04/02
平衡型
17.05
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-3.14
141/208
-3.33
195/208
-0.54
187/202
5.32
148/192
11.36
131/177
26.82
116/162
16.60
94/134
2.60
-0.26
1.08
0.04
2
1
2
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2026/04/02
股票型
42.06
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-3.14
60/84
-8.72
76/83
-6.60
72/79
8.14
36/74
16.33
39/69
75.73
12/68
53.38
47/67
3.85
-0.37
1.33
0.17
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2026/04/02
股票型
26.6
穩健型
-0.67
無配息
交易說明
-3.15
27/53
0.55
30/53
11.30
14/53
13.72
11/53
35.11
3/53
65.29
5/53
108.48
3/52
3.59
0.46
0.62
0.28
5
5
5
觀察 申購
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