元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2025/10/27	平衡型 11.8415	穩健型 0.57	無配息交易說明	2.11 171/200	8.83 146/195	7.64 135/190	5.38 98/184	27.27 108/170	30.40 94/156	0 /	3.15	0.32	0.18	0.28	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2025/10/27	平衡型 7.9938	穩健型 0.57	月配交易說明	2.11 171/200	8.84 146/195	7.67 135/190	5.44 98/184	27.32 108/170	30.42 94/156	0 /	3.15	0.33	0.18	0.28	3	3	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2025/10/27	債券型 1581.28	保守型 0.14	無配息交易說明	2.11 74/145	8.26 78/144	0.30 71/141	2.32 55/133	14.19 68/124	17.75 56/116	6.13 47/111	2.81	-0.05	1.00	0.06	4	5	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2025/10/27	平衡型 7.9945	穩健型 0.57	月配交易說明	2.11 171/200	8.84 146/195	7.67 135/190	5.44 98/184	27.32 108/170	30.42 94/156	0 /	3.15	0.33	0.18	0.28	3	3	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2025/10/27	債券型 5.5	穩健型 -0.72	月配交易說明	2.10 56/258	2.65 255/256	-7.33 254/256	-5.74 253/253	-2.61 244/244	-4.41 233/233	-5.20 184/210	2.55	-0.39	0.53	-0.18	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2025/10/27	平衡型 11.7438	穩健型 0.59	無配息交易說明	2.10 171/200	9.04 146/195	6.49 135/190	4.51 98/184	23.14 108/170	25.36 94/156	0 /	2.37	0.19	0.32	0.32	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2025/10/27	平衡型 11.7441	穩健型 0.59	無配息交易說明	2.10 171/200	9.04 146/195	6.49 135/190	4.51 98/184	23.14 108/170	25.36 94/156	0 /	2.37	0.19	0.32	0.32	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2025/10/27	平衡型 7.4658	穩健型 0.59	月配交易說明	2.10 171/200	9.04 146/195	6.53 135/190	4.56 98/184	23.18 108/170	25.37 94/156	0 /	2.37	0.19	0.32	0.32	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2025/10/27	平衡型 7.4653	穩健型 0.59	月配交易說明	2.10 171/200	9.04 146/195	6.53 135/190	4.56 98/184	23.18 108/170	25.36 94/156	0 /	2.37	0.19	0.32	0.32	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2025/10/28	債券型 1337.1903	保守型 0.13	月配交易說明	2.09 145/258	10.79 101/256	9.57 153/256	8.03 107/253	33.64 89/244	41.65 76/233	35.70 44/210	3.07	0.36	0.07	0.24	5	4	1	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2025/10/27	股票型 11.25	穩健型 -0.26	月配交易說明	2.09 179/201	7.00 165/198	2.72 179/197	2.76 160/195	26.96 168/192	27.67 155/187	53.69 97/164	2.67	-0.17	0.52	0.21	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2025/10/27	債券型 3.2596	穩健型 0.33	月配交易說明	2.09 61/258	9.62 65/256	5.39 15/256	5.83 16/253	15.50 77/244	23.01 73/233	-0.52 176/210	2.53	-0.22	0.93	0.22	1	1	2	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/10/27	股票型 11638.0	穩健型 1.12	無配息交易說明	2.09 /	13.12 /	16.46 /	27.47 /	43.04 /	72.48 /	70.18 /	3.95	0.18	0.91	0.56	2	3	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004052 全球	美元 2025/10/27	平衡型 11.41	穩健型 0.52	月配交易說明	2.09 /	9.40 /	6.23 /	6.43 /	27.37 /	32.14 /	35.39 /	2.51	0.02	0.72	0.25	2	2	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2025/10/27	債券型 10.65	穩健型 0.28	月配交易說明	2.08 48/258	8.36 50/256	0.30 125/256	4.29 74/253	18.18 65/244	24.61 80/233	14.44 83/210	2.69	0.34	0.64	0.19	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/10/27	債券型 79.49	穩健型 0.18	月配交易說明	2.08 75/145	8.41 71/144	0.11 75/141	1.89 83/133	14.12 69/124	18.21 54/116	7.06 43/111	2.85	-0.04	1.00	0.07	4	4	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2025/10/28	平衡型 8.1166	穩健型 0.26	月配交易說明	2.08 120/200	7.58 112/195	8.78 130/190	12.46 118/184	36.43 90/170	49.31 66/156	34.00 21/128	2.53	0.38	0.59	0.25	-	-	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2025/10/27	股票型 12.27	穩健型 0.32	月配交易說明	2.08 168/201	7.07 151/198	3.39 170/197	3.77 152/195	24.04 178/192	28.13 149/187	66.19 77/164	3.26	-0.46	0.74	0.18	1	1	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2025/10/27	股票型 448.18	穩健型 0.62	月配交易說明	2.08 65/81	8.92 56/80	9.97 56/76	4.40 56/73	36.05 50/73	44.94 49/72	97.42 26/69	3.76	0.47	0.62	0.28	2	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2025/10/27	股票型 607.71	穩健型 0.62	無配息交易說明	2.08 65/81	8.92 56/80	9.97 56/76	4.39 56/73	36.03 50/73	44.91 49/72	97.41 26/69	3.76	0.47	0.62	0.28	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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