元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2025/08/21	股票型 26.73	穩健型 0.11	年配交易說明	5.31 /	8.13 /	2.43 /	20.09 /	53.37 /	77.25 /	117.24 /	3.79	-0.08	0.99	0.26	4	4	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2025/08/21	債券型 1668.6	穩健型 -0.09	月配交易說明	5.31 136/269	8.30 20/269	2.12 8/268	7.32 18/266	26.02 30/254	26.73 20/246	35.47 70/221	2.21	0.05	-0.08	0.03	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2025/08/21	股票型 273.23	穩健型 0.13	無配息交易說明	5.3 29/50	8.82 27/50	8.27 3/50	17.03 7/50	41.47 2/50	50.53 3/50	77.99 15/50	2.64	0.28	0.65	0.16	4	4	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2025/08/21	股票型 10.7	穩健型 -0.27	無配息交易說明	5.29 76/199	6.87 141/198	-2.17 130/198	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2025/08/21	債券型 21.2353	穩健型 -0.13	無配息交易說明	5.29 239/269	8.90 162/269	3.42 30/268	6.76 50/266	24.78 91/254	30.53 98/246	35.40 48/221	2.30	0.08	0.15	0.08	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2025/08/21	債券型 10.8799	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.29 239/269	8.90 162/269	3.41 30/268	6.76 50/266	24.77 91/254	30.52 98/246	35.38 48/221	2.30	0.08	0.15	0.08	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 184.37	穩健型 -0.04	無配息交易說明	5.29 42/269	5.89 77/269	-2.81 163/268	2.33 74/266	15.07 60/254	23.49 69/246	14.47 51/221	2.56	0.01	1.14	0.08	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 71.4	穩健型 -0.02	月配交易說明	5.28 42/269	5.88 77/269	-2.82 163/268	2.31 74/266	15.01 60/254	23.39 69/246	14.34 51/221	2.56	0.01	1.14	0.08	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2025/08/21	股票型 342.15	穩健型 -0.25	無配息交易說明	5.28 35/50	11.16 32/50	-2.07 38/50	2.28 37/50	19.61 30/50	28.27 31/50	92.88 3/50	3.79	0.07	0.62	0.02	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2025/08/21	股票型 48.11	穩健型 0.39	年配交易說明	5.28 16/79	10.41 34/77	-3.27 49/75	8.58 29/72	49.66 8/72	73.99 13/71	89.79 24/68	4.36	0.36	0.95	0.26	5	5	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2025/08/21	平衡型 11.6992	穩健型 -0.13	無配息交易說明	5.27 111/193	7.46 121/191	-1.10 73/187	4.91 58/179	18.56 89/166	27.45 75/150	0 /	2.10	-0.05	0.40	0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2025/08/21	平衡型 11.6984	穩健型 -0.13	無配息交易說明	5.27 111/193	7.47 121/191	-1.10 73/187	4.91 58/179	18.56 89/166	27.45 75/150	0 /	2.10	-0.05	0.40	0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2025/08/21	平衡型 7.8283	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.27 111/193	7.48 121/191	-1.07 73/187	4.94 58/179	18.56 89/166	27.43 75/150	0 /	2.10	-0.05	0.40	0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2025/08/21	平衡型 7.8287	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.27 111/193	7.48 121/191	-1.07 73/187	4.94 58/179	18.56 89/166	27.43 75/150	0 /	2.10	-0.05	0.40	0.08	4	4	5	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2025/08/21	平衡型 10.0913	穩健型 -0.06	月配交易說明	5.27 110/193	10.18 39/191	0.42 31/187	4.74 55/179	10.89 134/166	0 /	0 /	2.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2025/08/21	平衡型 11.1381	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.27 110/193	10.18 39/191	0.42 31/187	4.74 55/179	10.89 134/166	0 /	0 /	2.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2025/08/20	債券型 8.8515	穩健型 0.02	年配交易說明	5.27 252/269	6.52 261/269	1.34 144/268	6.42 132/266	23.85 157/254	24.67 196/246	22.44 182/221	2.21	-0.06	0.16	-0.02	4	3	1	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2025/08/21	平衡型 11.139	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.26 110/193	10.18 39/191	0.42 31/187	4.74 55/179	10.90 134/166	0 /	0 /	2.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2025/08/21	債券型 4.3933	積極型 -0.07	月配交易說明	5.26 34/49	4.90 36/49	-3.69 15/49	-2.02 19/49	14.40 10/49	19.32 7/49	-11.37 32/46	2.52	0.27	0.48	0.15	3	4	1	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2025/08/21	平衡型 10.0905	穩健型 -0.06	月配交易說明	5.26 110/193	10.18 39/191	0.42 31/187	4.72 55/179	10.88 134/166	0 /	0 /	2.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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