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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF005051
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
7.7627
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.71
169/275
-7.04
92/275
-8.05
99/274
-7.81
162/271
-1.67
222/260
-2.66
221/252
0
/
2.51
-0.05
0.59
0.05
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣
WMF003303
美國
台幣
2025/07/14
股票型
6.97
穩健型
1.01
無配息
交易說明
-0.71
16/26
-6.32
16/26
-15.52
22/26
-24.32
25/26
-6.82
17/26
-9.83
23/25
-32.66
21/21
3.92
-0.44
0.66
-0.11
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2025/07/15
債券型
15.65
保守型
-0.06
無配息
交易說明
-0.71
233/275
-7.66
212/275
-7.72
188/274
-5.44
199/271
6.07
139/260
11.35
153/252
0.01
150/226
2.59
-0.01
1.02
0.01
3
4
4
觀察 申購
富達基金-富達目標基金2020
WMF001324
全球
美元
2025/07/15
平衡型
25.11
保守型
0.03
年配
交易說明
-0.71
191/195
-8.95
187/190
-9.76
177/187
-6.41
149/179
3.47
139/166
10.25
126/152
11.67
85/122
2.49
-0.05
0.00
-1.53
-
-
5
觀察 申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
29.141
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-0.72
36/51
2.42
18/51
8.45
21/51
3.13
21/51
23.97
15/50
70.08
10/50
82.36
6/49
2.80
0.20
1.03
0.24
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2025/07/15
債券型
8.26
保守型
-0.12
月配
交易說明
-0.72
93/143
-8.60
109/140
-8.17
31/139
-7.04
58/130
1.12
68/120
2.89
60/115
-6.24
47/109
2.77
0.06
1.02
-0.11
2
3
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/07/15
股票型
18.5
積極型
1.7
年配
交易說明
-0.72
35/36
-0.82
24/36
6.33
10/36
6.06
14/36
-5.38
28/36
-10.51
23/36
-32.57
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
WMF004791
全球
台幣
2025/07/14
債券型
10.0057
保守型
0.25
無配息
交易說明
-0.72
235/275
-8.04
223/275
-7.21
164/274
-5.83
220/271
0
/
0
/
0
/
2.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元)
WMF005055
美國
美元
2025/07/14
貨幣型
10.0992
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.72
52/60
-8.91
56/60
0
/
0
/
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0
/
0
/
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0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元)
WMF005054
美國
美元
2025/07/14
貨幣型
10.1441
保守型
0.0
無配息
交易說明
-0.72
52/60
-8.91
56/60
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/07/15
股票型
18.45
積極型
1.7
無配息
交易說明
-0.72
35/36
-0.86
24/36
6.35
10/36
6.09
14/36
-5.39
28/36
-10.52
23/36
-32.59
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/07/15
債券型
7.093
保守型
-0.18
半年配
交易說明
-0.72
89/143
-8.81
119/140
-8.22
29/139
-7.49
67/130
0.87
70/120
3.16
56/115
-7.29
49/109
2.77
0.10
1.14
-0.09
3
3
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2025/07/14
債券型
0.209
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.72
34/50
-7.43
13/50
-9.16
10/50
-6.28
12/50
2.23
44/50
5.45
46/50
-12.54
34/46
2.47
-0.26
0.50
-0.12
2
3
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣
WMF003252
印度
台幣
2025/07/14
平衡型
6.59
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.73
187/195
-4.11
161/190
-1.34
39/187
-6.28
141/179
4.55
137/166
13.86
108/152
26.76
41/122
2.24
0.40
-0.18
0.17
5
5
5
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)
WMF005020
美國
美元
2025/07/15
債券型
7.672
保守型
-0.19
月配
交易說明
-0.73
89/143
-8.81
119/140
-8.21
29/139
-7.50
67/130
0.85
70/120
3.14
56/115
0
/
2.77
0.10
1.14
-0.09
3
3
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元
WMF003253
印度
美元
2025/07/14
平衡型
7.07
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.73
187/195
-7.93
161/190
-5.88
39/187
-9.03
141/179
5.76
137/166
17.44
108/152
32.61
41/122
2.87
0.11
0.14
0.09
5
5
5
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004651
全球
美元
2025/07/15
債券型
11.0541
保守型
-0.05
無配息
交易說明
-0.73
258/275
-8.55
257/275
-9.20
252/274
-6.12
236/271
3.35
197/260
0
/
0
/
2.40
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2025/07/14
債券型
5.9
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.73
218/275
-9.28
177/275
-7.92
96/274
-7.36
213/271
-0.77
248/260
5.24
235/252
2.64
159/226
2.70
-0.31
0.81
-0.16
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2025/07/15
債券型
10.011
保守型
-0.14
月配
交易說明
-0.73
91/143
-7.50
65/140
-8.17
26/139
-6.54
52/130
4.14
40/120
9.99
33/115
-2.97
39/109
2.67
0.00
0.91
-0.01
4
5
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2025/07/14
債券型
0.403
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.73
34/50
-7.46
13/50
-9.17
10/50
-6.29
12/50
2.24
44/50
5.75
46/50
-12.39
34/46
2.48
-0.26
0.49
-0.12
3
3
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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