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安聯投信
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
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富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
30.08
積極型
-2.27
年配
交易說明
-6.79
/
-0.63
/
4.09
/
11.67
/
16.08
/
34.74
/
43.73
/
3.97
-0.16
0.71
0.08
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2026/04/02
股票型
132.2996
積極型
-0.6
無配息
交易說明
-6.79
/
2.99
/
5.39
/
10.62
/
15.29
/
25.97
/
-1.55
/
4.54
-0.36
0.88
0.01
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 累積-美元
WMF000911
日本
美元
2026/04/02
股票型
14.86
穩健型
-0.99
無配息
交易說明
-6.80
/
7.86
/
16.09
/
30.11
/
46.27
/
85.44
/
77.43
/
4.77
0.32
0.98
0.27
3
3
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF004747
全球
南非蘭特
2026/04/02
股票型
119.69
穩健型
0.1
月配
交易說明
-6.81
/
-5.29
/
3.10
/
14.38
/
33.02
/
65.37
/
61.30
/
4.49
0.20
0.43
0.17
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2026/04/02
股票型
199.3514
積極型
-2.04
無配息
交易說明
-6.81
/
5.83
/
19.83
/
39.68
/
45.19
/
92.35
/
86.00
/
5.19
0.50
0.84
0.33
4
4
5
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2026/04/02
股票型
1585.81
積極型
-1.78
無配息
交易說明
-6.81
/
0.08
/
-0.01
/
35.73
/
59.58
/
62.13
/
-1.07
/
7.29
-0.21
1.24
0.11
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
51.644
積極型
-2.01
無配息
交易說明
-6.81
/
1.92
/
9.21
/
24.61
/
36.56
/
55.27
/
45.06
/
4.57
0.04
0.87
0.16
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
24.8068
積極型
-2.01
月配
交易說明
-6.81
/
1.92
/
9.21
/
24.61
/
36.56
/
55.27
/
45.06
/
4.57
0.04
0.87
0.16
4
3
5
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣
WMF002483
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
平衡型
12.9329
穩健型
5.91
月配
交易說明
-6.84
/
21.20
/
39.00
/
60.53
/
64.31
/
95.60
/
68.23
/
7.83
-0.10
1.39
0.31
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定
WMF000600
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
21.9308
積極型
-2.01
月配
交易說明
-6.85
/
1.80
/
8.94
/
23.99
/
35.20
/
52.96
/
41.48
/
4.56
0.00
0.87
0.15
4
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
46.7052
積極型
-2.01
無配息
交易說明
-6.85
/
1.80
/
8.94
/
23.99
/
35.20
/
52.95
/
41.47
/
4.56
0.0
0.87
0.15
4
2
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2026/04/02
股票型
25492.6466
穩健型
-1.77
無配息
交易說明
-6.85
/
3.17
/
9.97
/
24.60
/
30.39
/
76.22
/
74.71
/
4.64
0.22
0.95
0.50
-
-
-
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 新台幣
WMF002482
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
平衡型
21.0184
穩健型
5.91
無配息
交易說明
-6.86
/
21.21
/
39.00
/
60.52
/
64.28
/
95.56
/
68.18
/
7.83
-0.10
1.39
0.31
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2026/04/01
股票型
10.72
積極型
3.27
無配息
交易說明
-6.87
/
7.61
/
11.69
/
44.26
/
39.72
/
11.31
/
-13.13
/
9.42
-0.39
0.75
-0.04
-
-
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2026/04/02
股票型
31.12
積極型
-1.42
無配息
交易說明
-6.87
/
-8.46
/
-11.76
/
5.23
/
36.11
/
11.79
/
-41.14
/
6.83
-0.42
0.99
-0.04
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003907
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
47.9459
積極型
-2.02
無配息
交易說明
-6.88
/
1.68
/
8.68
/
23.39
/
33.87
/
50.70
/
38.01
/
4.56
-0.04
0.87
0.14
3
2
5
觀察 申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
WMF002956
全球
台幣
2026/04/01
股票型
57.45
穩健型
7.58
無配息
交易說明
-6.89
/
24.11
/
45.74
/
101.65
/
111.06
/
213.08
/
149.13
/
8.72
0.55
1.14
0.39
5
5
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2026/04/02
股票型
488.37
積極型
-1.78
無配息
交易說明
-6.89
/
-0.17
/
-0.51
/
34.38
/
56.45
/
57.43
/
-5.85
/
7.28
-0.29
1.25
0.10
4
5
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2026/04/02
股票型
113.99
穩健型
0.08
月配
交易說明
-6.89
/
-5.53
/
2.57
/
13.24
/
30.39
/
60.53
/
53.57
/
4.48
0.12
0.43
0.14
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003908
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
23.105
積極型
-2.01
月配
交易說明
-6.90
/
1.67
/
8.67
/
23.39
/
33.91
/
50.78
/
38.09
/
4.56
-0.04
0.87
0.14
3
2
5
觀察 申購
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