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柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣)
WMF003331
全球
澳元
2025/10/31
平衡型
7.2571
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-0.15
181/203
6.24
188/198
2.58
169/193
0.20
164/187
12.85
159/173
17.34
135/160
12.89
105/131
2.62
0.03
0.11
0.14
1
1
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003988
全球
澳元
2025/10/31
平衡型
7.2585
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-0.15
181/203
6.24
188/198
2.58
169/193
0.20
164/187
12.85
159/173
17.34
135/160
12.90
105/131
2.62
0.03
0.11
0.14
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2025/11/03
股票型
38.5314
積極型
-0.37
無配息
交易說明
-0.15
30/50
0.56
48/50
5.13
43/50
17.11
13/50
27.46
29/50
39.98
21/50
23.15
41/50
2.06
-0.34
0.98
0.09
1
1
2
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2025/10/31
債券型
211.62
保守型
-0.2
月配
交易說明
-0.16
60/145
7.04
86/144
2.24
87/141
0.32
46/133
13.19
68/124
11.81
54/116
-10.32
47/111
3.18
0.00
0.15
0.02
1
1
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型)
WMF004070
全球
澳元
2025/10/31
股票型
18.29
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-0.16
130/201
8.30
130/198
8.29
137/197
5.92
119/195
32.92
113/192
40.76
82/187
58.56
33/164
3.15
-0.14
0.64
0.25
2
3
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2025/11/03
債券型
92.18
保守型
0.03
無配息
交易說明
-0.16
249/260
5.02
119/256
-0.95
204/256
4.65
67/253
14.63
104/244
24.10
79/233
-10.35
206/212
2.85
0.26
0.69
0.03
2
2
2
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2025/11/03
債券型
7.5683
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.16
81/145
6.88
94/144
2.31
96/141
1.52
38/133
13.41
85/124
13.75
67/116
2.24
32/111
2.90
0.08
-0.11
0.07
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001371
全球
澳元
2025/11/03
債券型
5.78
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.16
139/260
6.47
126/256
4.03
97/256
2.53
94/253
19.29
65/244
24.23
68/233
15.99
14/212
2.60
0.38
-0.10
0.27
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004065
全球
澳元
2025/10/31
債券型
9.25
穩健型
-0.85
月配
交易說明
-0.17
/
6.49
/
3.90
/
1.70
/
18.15
/
23.68
/
15.67
/
2.67
0.40
-0.16
0.20
1
1
1
觀察 申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元
WMF001157
全球
歐元
2025/11/03
股票型
159.0
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
-0.17
29/50
8.36
23/50
17.19
13/50
12.91
25/50
44.14
11/50
48.69
17/50
95.11
8/50
3.98
0.12
0.89
0.14
5
4
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2025/10/31
股票型
24.075
積極型
-1.47
無配息
交易說明
-0.17
22/35
13.80
33/35
21.58
26/35
26.58
17/35
62.00
8/35
90.17
6/35
62.03
3/35
5.56
0.00
0.89
0.32
5
4
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2025/11/03
股票型
225.54
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-0.18
48/50
4.77
36/50
6.06
21/50
8.11
37/50
29.71
37/50
51.07
34/50
57.57
35/49
2.37
-0.28
1.03
0.19
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2025/11/03
股票型
4.1977
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-0.18
75/110
3.75
91/110
1.10
81/110
1.44
77/110
14.40
87/109
28.18
61/107
47.74
44/102
1.78
-0.71
0.97
0.02
1
2
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元
WMF003507
全球
歐元
2025/10/31
股票型
24.79
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-0.20
176/201
6.44
135/198
0.72
178/197
-1.38
174/195
24.67
161/192
20.09
161/187
28.68
112/146
3.69
-0.36
0.80
-0.01
4
4
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)
WMF004244
全球
澳元
2025/10/31
債券型
9.7798
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.20
219/260
5.94
220/256
2.43
148/256
0.52
189/253
14.93
165/244
17.16
168/233
0
/
2.70
0.25
-0.16
0.12
3
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2025/10/31
股票型
7.7544
積極型
-2.9
無配息
交易說明
-0.20
23/35
16.47
27/35
19.40
28/35
12.86
32/35
8.13
35/35
-17.13
35/35
-42.77
35/35
5.59
-1.80
0.62
-0.13
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2025/10/31
股票型
7.2539
積極型
-2.9
無配息
交易說明
-0.20
23/35
16.47
27/35
19.39
28/35
12.86
32/35
8.13
35/35
-17.14
35/35
-42.77
35/35
5.59
-1.8
0.62
-0.13
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2025/11/03
股票型
181.6993
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.20
/
10.36
/
10.44
/
10.39
/
30.53
/
43.96
/
84.37
/
3.86
0.24
0.39
0.20
3
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003856
全球
台幣
2025/10/31
平衡型
6.4
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-0.20
193/203
3.36
187/198
0.34
177/193
-5.75
185/187
8.02
165/173
6.29
156/160
-0.89
126/131
2.71
-0.43
0.50
0.02
1
1
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型
WMF002055
新興市場
人民幣
2025/10/31
債券型
9.0
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.21
250/260
4.48
188/256
0.65
171/256
1.08
126/253
14.35
106/244
13.06
171/233
4.29
184/212
2.76
-0.29
0.75
0.14
2
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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