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中國信託美國聚焦成長基金 A(美元)累積
WMF005030
美國
美元
2025/10/15
股票型
12.04
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-0.16
69/81
6.86
38/79
18.71
50/76
0
/
0
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0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2025/10/15
股票型
12.48
穩健型
1.13
月配
交易說明
-0.16
76/81
5.98
78/79
-0.35
74/76
-10.47
73/73
3.98
73/73
8.37
72/72
10.99
67/69
3.51
-0.36
0.81
0.00
4
1
2
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2025/10/16
股票型
68.76
穩健型
-1.36
無配息
交易說明
-0.17
2/3
8.12
1/3
25.79
1/3
28.97
1/3
83.19
1/3
124.31
1/3
181.69
1/2
5.61
0.01
1.27
0.36
3
3
2
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2025/10/15
債券型
10.3766
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.17
258/260
5.36
249/258
-1.96
135/258
-1.91
215/255
11.00
166/246
22.88
134/236
12.54
159/212
2.68
-0.08
1.04
0.16
2
3
4
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型
WMF000060
全球
台幣
2025/10/15
股票型
8.77
穩健型
0.8
月配
交易說明
-0.17
179/200
7.75
150/198
3.36
172/197
-6.89
183/195
18.33
173/192
26.67
162/187
28.87
130/164
3.11
-0.23
0.72
0.12
3
3
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計)
WMF001823
全球
澳元
2025/10/15
平衡型
15.92
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-0.17
174/199
8.48
141/195
7.48
134/190
-1.79
57/184
21.39
55/170
28.58
44/155
20.66
75/126
3.42
0.07
0.37
0.18
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2025/10/15
股票型
21.03
積極型
0.57
無配息
交易說明
-0.17
58/71
5.98
65/71
12.90
57/71
27.77
5/71
64.74
4/69
-14.20
68/68
-1.13
64/68
3.40
0.45
-0.41
-0.05
1
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2025/10/15
平衡型
7.08
穩健型
0.85
月配
交易說明
-0.18
174/199
8.25
141/195
7.00
134/190
-2.75
57/184
19.06
55/170
24.86
44/155
14.91
75/126
3.45
-0.01
0.36
0.14
2
2
1
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2025/10/16
股票型
8519.0
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.19
/
14.38
/
8.05
/
4.39
/
18.88
/
33.17
/
21.46
/
3.82
-0.24
0.74
0.38
1
1
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/10/16
債券型
3.528
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.20
4/47
9.23
4/47
4.25
20/47
-1.91
11/47
26.78
6/47
30.60
10/47
-30.33
39/44
3.23
0.32
-0.21
0.08
2
1
1
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2025/10/16
股票型
58.98
穩健型
-1.61
無配息
交易說明
-0.20
2/3
8.31
1/3
25.60
1/3
29.03
1/3
83.40
1/3
123.46
1/3
181.53
1/2
5.72
-0.11
1.43
0.29
3
4
1
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2025/10/15
平衡型
7.8945
穩健型
1.07
月配
交易說明
-0.20
/
10.77
/
12.15
/
-0.52
/
25.36
/
29.99
/
13.33
/
3.73
0.14
0.39
0.12
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2025/10/15
股票型
37.81
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.20
77/81
7.76
67/79
14.88
41/76
1.98
54/73
44.05
33/73
84.29
22/72
52.73
58/69
4.17
-0.31
1.14
0.29
2
2
3
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣)
WMF002770
全球
台幣
2025/10/15
股票型
9.73
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-0.21
182/200
9.08
118/198
7.04
143/197
-7.07
185/195
16.11
176/192
18.66
177/187
5.76
157/164
3.53
-0.31
0.65
0.08
1
2
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)
WMF001752
全球
歐元
2025/10/15
債券型
22.88
穩健型
0.43
年配
交易說明
-0.21
250/260
5.77
181/258
1.53
104/258
6.40
10/255
23.86
19/246
44.02
14/236
17.59
54/212
2.80
0.39
-0.04
0.32
2
3
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
WMF000984
全球
歐元
2025/10/15
債券型
537.62
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-0.21
249/260
5.61
187/258
2.08
82/258
5.13
19/255
20.40
40/246
39.24
24/236
13.78
79/212
2.72
0.29
-0.05
0.24
2
2
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2025/10/15
平衡型
13.01
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.21
195/199
7.78
177/195
0.76
170/190
-4.16
174/184
9.96
156/170
17.26
140/155
20.99
104/126
3.07
-0.14
0.38
0.05
5
5
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2025/10/15
債券型
408.3
穩健型
0.39
月配
交易說明
-0.22
249/260
5.65
187/258
2.09
82/258
5.39
19/255
20.80
40/246
39.73
24/236
14.29
79/212
2.75
0.30
-0.05
0.25
2
2
2
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2025/10/16
股票型
70.955
積極型
0.1
年配
交易說明
-0.22
80/110
19.22
26/110
23.34
23/110
24.17
21/110
36.63
22/109
42.74
31/107
-6.74
79/102
6.47
-0.39
1.00
0.08
5
5
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)
WMF001751
全球
歐元
2025/10/15
債券型
115.86
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-0.22
250/260
5.78
181/258
1.54
104/258
6.39
10/255
23.86
19/246
44.05
14/236
17.57
54/212
2.80
0.39
-0.05
0.32
2
3
2
觀察 申購
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