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安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004269
全球
美元
2025/06/24
股票型
171.86
穩健型
1.65
無配息
交易說明
-0.36
/
-6.11
/
-7.53
/
-7.05
/
3.36
/
28.04
/
38.63
/
2.46
-0.75
0.97
-0.01
1
2
4
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2025/06/24
股票型
32.9637
積極型
1.39
無配息
交易說明
-0.36
/
-3.00
/
6.59
/
-1.09
/
0.83
/
12.18
/
23.20
/
3.63
-0.65
1.03
-0.07
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2025/06/24
債券型
13.07
保守型
-0.15
無配息
交易說明
-0.36
/
-7.30
/
-8.73
/
-3.50
/
7.85
/
10.45
/
-2.69
/
2.75
-0.12
0.61
-0.08
4
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
18.24
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-0.36
/
-4.87
/
-0.75
/
1.86
/
5.81
/
20.94
/
10.59
/
2.59
-0.04
1.01
0.01
4
4
3
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2025/06/24
股票型
264.0
積極型
1.11
無配息
交易說明
-0.37
/
-8.21
/
-5.96
/
-1.29
/
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
3.45
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001371
全球
澳元
2025/06/24
債券型
5.77
穩健型
0.34
月配
交易說明
-0.37
/
-6.18
/
-3.80
/
-4.74
/
7.82
/
12.89
/
7.29
/
2.70
-0.11
0.26
0.02
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2025/06/24
債券型
7.305
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.37
/
-7.60
/
-4.04
/
-8.41
/
-2.28
/
-2.01
/
-15.42
/
3.67
-0.29
0.14
-0.11
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2025/06/24
股票型
114.23
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-0.37
/
-2.63
/
12.33
/
13.21
/
33.91
/
63.84
/
94.93
/
3.25
0.12
0.98
0.18
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2025/06/24
債券型
7.97
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.37
/
-7.60
/
-4.03
/
-8.39
/
-2.29
/
-2.02
/
-15.43
/
3.67
-0.29
0.13
-0.11
1
1
1
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2025/06/24
債券型
13.34
保守型
0.07
無配息
交易說明
-0.37
/
-9.10
/
-6.84
/
-3.59
/
5.39
/
9.15
/
3.70
/
2.52
-0.03
1.06
-0.24
2
2
4
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)
WMF004236
全球
台幣
2025/06/23
債券型
9.1661
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-0.37
/
-6.33
/
-4.70
/
-1.53
/
3.68
/
5.68
/
0
/
1.57
-0.54
0.85
-0.04
1
1
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2025/06/24
債券型
10.09
穩健型
0.49
月配
交易說明
-0.37
/
-6.90
/
-3.08
/
-6.79
/
0.83
/
0.71
/
-9.09
/
3.39
-0.21
-0.31
-0.10
2
1
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004173
美國
台幣
2025/06/23
平衡型
10.65
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-0.38
/
-11.48
/
-9.28
/
-6.38
/
6.67
/
10.11
/
0
/
2.51
0.04
0.12
0.04
2
2
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2025/06/24
股票型
23.93
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-0.38
/
-16.98
/
-13.67
/
-21.10
/
-5.97
/
2.24
/
15.90
/
4.69
-0.26
0.97
-0.10
3
3
3
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2025/06/24
債券型
78.24
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.38
/
-9.08
/
-6.65
/
-3.10
/
7.01
/
10.49
/
8.06
/
2.40
-0.03
0.46
-0.14
4
4
5
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2025/06/24
股票型
54.86
積極型
0.49
無配息
交易說明
-0.38
/
-5.49
/
-12.69
/
-14.61
/
11.36
/
31.68
/
83.38
/
5.64
-0.36
0.91
0.03
1
1
3
觀察 申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型
WMF004783
美國
美元
2025/06/23
債券型
10.3658
保守型
0.1
季配
交易說明
-0.39
/
-8.78
/
-6.30
/
-3.22
/
0
/
0
/
0
/
2.51
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
WMF004749
全球
歐元
2025/06/20
股票型
163.2
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-0.39
/
-4.76
/
-4.10
/
-3.78
/
19.42
/
49.77
/
60.51
/
2.60
-0.15
0.95
0.12
3
4
5
觀察 申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)
WMF001271
全球
歐元
2025/06/24
股票型
58.35
穩健型
0.58
年配
交易說明
-0.39
/
-16.95
/
-13.56
/
-21.04
/
-5.97
/
1.97
/
15.74
/
4.70
-0.25
1.00
-0.12
3
3
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/06/24
股票型
26.2
穩健型
1.23
年配
交易說明
-0.39
/
-4.26
/
12.03
/
3.87
/
16.03
/
47.67
/
74.94
/
3.34
-0.34
1.09
0.07
2
2
3
觀察 申購
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